电大电算化会计形成性考核操作指导任务及参考答案Word文档下载推荐.docx
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“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出
3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”一选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，一双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出
关闭“系统管理”——交卷
需要帮助联系q二九七九一三九六八四
02任务包—基础设置
启动【财务】应用程序－输入用户名：
11，密码：
1——选择账套555，会计年度：
2011，操作日期2011-01-01－确定
1.设置部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
综合管理
2
财务部
财务管理
3
生产部
生产管理
点击中部的“部门档案”点一“增加”一输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”一点“保存”一输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”一点“保存”一输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”一点“保存”一退出
2.设置职员档案
职
员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
于越
总经理
201
姜可
经理
301
李和
员工
点击中部的“职员档案”—双击第一行第一个空格—输入职员编号、名称一双击选择
所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所
属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所属
部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行一退出
3.设置供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
03
其他
点击中部的“供应商分类”—点“增加”—输入类别编码、类别名称—保存一增加—
输入类别编码、类别名称—保存—增加—输入类别编码、类别名称—保存一退出
4.设置供应商档案
共供
供
所
斤税
开银
地址
应
应商
属
号
户
行账
商
名称
简称
分
银
编
类
行
码
）天
天
7
建77
天津市和平
津海
7777
777
区南岗路7号
兴公
司
兴
点击“供应商档案”一选择所属分类码02—增加一在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777、开户银行“建行”、银行账号“77777—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7
号”一保存一退出一退出
5.设置外币及汇率
币符：
EUR;
币名：
欧元；
固定汇率：
1:
8.8
点中部的“外币种类”一增加一输入币符“EUR、、币名“欧元”一点“确认”。
在2011.01的记帐汇率栏输入8.8,点“增加、，退出。
6.设置结算方式
结算方式
编码
结算方式名称
票据管理
银行承兑汇票
是
托收承付
否
点中部的“结算方式”一增加一输入编号1、名称“银行承兑汇票”一勾选票据管理
“V”一保存一增加—输入编号2、名称“托收承付”—保存一增加—输入编号3、名称
“其他”一保存一退出一一关闭“期初档案录入”窗口
退出“畅捷通”
交卷
考核03总账初始设置
2011,选
—确定一
启动［财务］应用程序一输入用户名：
11,密码：
1—选择账套555,会计年度:
择日期2011-01-0—确定
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”一“选项”一勾选“凭证审核控制到操作员”
确定
2.设置会计科目
（1）增加会计科目
科目编
科目名
辅助
称
核算
660201
工资
部门
660202
福利费
660203
办公费
点击上部的“会计科目”一点“增加”一输入科目编码“660201、科目中文名称“工资”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660202'
、科目中文名称“福利费”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660203、科目中文名称“办公费”一选择“部门核算”一确定，取消“会计科目-增加”窗口。
（2）修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口一查找一输入1605-确认一点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩一确定一返回
（3）指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”一选择左侧“现金总账科目”一选择1001库存现金一选择按钮“>
”一选择左侧“银行总账科目”一选择1002银行存款一
选择按钮“>
”一确定一退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”
凭证类别，
并进行如下限制
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必无”一双击选择限制科目一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“1001库存现金”一确定一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“10银行存款”一确定一退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料（500101）
直接人工（500102
制造费用（500103
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计（所属分类：
2）
点击上部的“项目”“设置”一“项目目录”一增加一输入新项目大类名称：
“生产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。
选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“V”一选择“500102直接人工”一选择“V”一选择“500103制造费用”一选择“V”一确定。
选择左侧“项目分类定义”一点“增加”一输入分类编码：
2、分类名称：
应用类软
件一点“确定”
选择左侧“项目目录”一点右下角的“维护”一点“增加”一输入项目编码：
202、
项目名称：
平面设计、所属分类码：
2—点“增加”一退出一一退出
5.输入初始余额
（1）输入总账科目初始余额
科目名称
方
向
期初余额
库存现金（1001）
借
2000
库存商品（1405
320000
资本公积（4002
贷
230000
点击菜单“总账”一“设置”一“期初余额”，查找一输入1001—确认一输入期初余
额2000-回车一查找一输入1405-确认一输入期初余2000（—回车一输入4002-确认一输
入期初余额230000-回车
（2）输入辅助账科目初始余额
会计科目：
500101直接材料项目：
平面设计余额：
借48000元
在“期初余额录入”窗口一查找一输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框一点“增加”一输入项目：
平面设计一输入金额48000—退出
关闭“畅捷通”窗口
考核04总账日常处理
操作指导:
启动［财务］应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：
2001，日期2011-01-31－确定
【考核内容】
1.填制凭证
（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
（2）点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹
出辅助项一输入结算方式“201支票”,票号“ZP007'
，点“确定”,输入借方金额“80000'
回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心一林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“8OOO0'
回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2.修改凭证
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话
框，修改部门为“采购中心”
点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”
3.出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”一确认一确定一审核一审核
—退出—退出
5.
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