SAP应付帐款及清账学习手册教程文件Word文档下载推荐.docx

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4.业务过程概述

财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。

5.具体操作步骤

5.1业务场景：

应付账款到期分析（S-ALR-87012078）

5.1.1业务描述

应付会计在系统中做应付账款的到期分析。

5.1.2操作路径

系统路径

会计核算Ø

财务会计Ø

应付账款Ø

信息系统Ø

应付科目会计核算报表Ø

供应商：

项目Ø

未清项的到期日分析

事务代码

S-ALR-87012078

5.1.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入供应商账户和公司代码、选择输出类型：

点击执行到下图：

在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。

5.2业务场景：

应付账款记账（FB60）

5.2.1业务描述

财务在系统中做应付账款的记账处理。

5.2.2操作路径

财务会计Ø

凭证输入Ø

发票

FB60

5.2.3具体步骤

输入供应商代码、发票日期、金额、文本、以及总行科目、记账标识、金额和分配编号：

点击，到下图：

输入基准日期。

点击模拟，显示结果如下图：

确认无误后点击保存，凭证记账成功。

5.3业务场景：

给供应商付款（F-53）

5.3.1业务描述

财务在实际付款时在系统中做付款凭证。

5.3.2操作路径

付款Ø

过账

F-53

5.3.3具体步骤

输入凭证日期、凭证抬头文本、银行数据的科目和金额、输入未清项选择的科目：

点击处理未清项到下图：

选择要付款的项（双击金额，将要付款的行激活）。

点击部分支付到下图：

输入付款金额2000，回车，未分配的地方显示为“0”，

点击保存到下图：

双击银存，到下图输入现金流标识:

点击保存，生成凭证。

我们做一一笔支付2000元的应付账款，现在该供应商还差25300元没付，我们用同样的方法将25300元做付款，操作如下：

生成凭证。

5.4业务场景：

清帐（F-44）

5.4.1业务描述

财务在系统中做清帐处理。

5.4.2操作路径

账户Ø

清帐

F-44

5.4.3具体步骤

输入要做清帐处理的科目（供应商代码）：

点击处理未清项：

将要进行清帐处理的行激活（双击显示蓝色），可以看到右下角未零，这里我们是做的清帐处理，借贷相同所以发生额是0。

点击保存，

5.5业务场景：

查询行项目（FBL1N）

5.5.1业务描述

财务在系统中查询某供应商的余额。

5.5.2操作路径

显示/更改行项目

FBL1N

5.5.3具体步骤

输入要查询的供应商代码，选择查询条件：

点击执行，显示结果如下：

前面显示红灯的部分为未清帐的项目，绿灯的部分为已清帐的项目。