财务管理预算编制 预算单位按季分月用款计划表Word下载.docx
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资金
单位负责人:
经办人:
联系电话:
填表日期:
年月日
表2
年月统发薪水发放汇总表
财政表三
报表提供:
每月2日由市会计核算中心提供数据
用途:
1、作为统发薪水代理银行拨款的基础数据;
2、作为市会计核算中心“财政零余额账户”记账根据附件
单位:
角分
单位
代码
名称
姓名
基本薪水情况
津贴情况
住房公积
金
其
他
应发
薪水
扣款情况
补发薪水
实发薪水
类
款
项
科目名称
基本
职务
(岗
位)薪水
级别(技
术等级)工
资
工龄
规定比
例奖金
试用
期薪水
警衔
津贴
岗位津贴
市定
补贴
保留
津补贴
生活
岗位
其他
误餐
住房
差旅
费包干
通讯
补助费
医保金
养老保险金
个人所得税
扣住房公积金
其他扣款
扣款合计
预算单位统发薪水入账通知书
表3
预算单位:
元
第一联一级预算单位备查
以上事项,已由财政国库支付中心直接支付,请据以入账。
银行(印章)
日期:
表4
湖州市政府采购申请表
申请单位(盖章):
单位预算代码:
金额单位:
当年度批准采购预算
当年度已发生采购预算额
当前采购预算余额
(或批准追加采购预算额)
物品名称
技术参数、规格、型号
数量
单价
资金来源
需求时间
预算内
预算外
其它
报批程序
申请单位财务确认:
年月日(加盖财务印鉴章)
主管部门确认意见:
年月日(盖章)
财政业务处室审核确认:
政府采购办公室意见:
申请单位负责人(签字或盖章):
填表人:
政府采购协管员:
注:
1、此表一式五联,待采购办批准后各自留存,其中第二联由采购单位交政府采购中心或有采购代理资格的机构进行集中或分散采购;
2、“技术参数、规格、型号”详细参数如不够填入,可另附后;
申请单位可推荐本采购项目的提供商1至3家。
3、采购资金:
其中预算外或其它资金必须在委托采购代理机构前汇入市财政局“采购专户”。
湖州市财政局国库处:
表5
湖州市政府采购项目验收及资金结算单
提供商已按合同规定供货完毕,并验收合格。
合同编号:
本次中标金额:
元金额单位:
(人民币元)
需求单位
采购物品
联系人
电话
开户
银行帐号
供货单位
供货物品
已结算金额
(小写)
本次结算金额
尚未结算金额
相应编号
本次结算金额(大
写)
元
技术部门专家
(签字盖章)
需求单位经手人
(加盖财务印鉴
章)年月日
供货单位经手人
(加盖财务印鉴章)
采购代理机构
市政府采购办公室
(签字盖章)年月日
市财政局国库处意见
1、供货单位持本结算单结算时,应提供政府采购合同、经使用单位签字确认过的发票复印件和加盖单位财务章的收据(本次结算金额)
2、此单一式六联:
需方、供方、市采购中心、市政府采购办、市财政局国库处、市会计核算中心各执一份联;
3、在货物类余款结算时,免鉴“技术部门专家(签字盖章)。
表6
湖州市行政事业单位政府采购资金核算单
湖州市政府采购办、市财政局国库处;
本单位于年月日经市政府采购办公室审批同意后,委托市政府采购中心进行采购,项目验收及支付资金已经结束。
现按,《湖州市政府采购预算管理(暂行)办法》有关规定,要求核算如下:
采购项目及编号
原资金来源
合计金额
(元)
资金入库(元)
中标提供商
中标金额
支付提供商金额
要求退还余额(元)
月
日
金额
原入库帐号:
现退还帐号:
要求退还采购单位:
(盖章)
市政府采购办公室审核:
市财政局国库处审核:
表7
试点预算单位财政授权支付按季分月用款计划表
试点预算单位名称(盖章):
年季月单位:
万元(保留两位小数)
财政性专项资金
单位其他资金
预算单位计划数
财政业务处核定数
财政国库处批复数