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2.2.5应用前景9

3市场机会MarketOpportunity11

3.1市场机会分析11

3.1.1市场现状11

3.1.2市场细分11

3.1.3企业购买决策分析11

3.1.4销售渠道分析12

3.2竞争分析12

3.3市场容量与销售预测13

4营销策略MarketingStrategy15

4.1产品15

4.2价格16

4.3营销方式16

5发展战略DevelopmentStrategy20

5.1公司战略20

5.2发展战略21

6生产管理ProductionandManagement22

6.1生产要求22

6.2厂址选择22

6.3生产工艺23

6.4生产设备24

7投资分析InvestmentAnalysis25

7.1股本结构与规模25

7.2资金来源与运用25

7.3投资运用与风险分析26

8财务分析FinanceAnalysis31

8.1主要假设31

8.2财务报表32

9管理体系ManagementSystem35

9.1公司性质35

9.2组织形式35

9.3部门职责35

10机遇与风险OpportunityandRisk37

10.1机遇37

10.2风险与对策37

11风险资本的退出TheWithdrawalofVentureCapital39

11.1资本的退出39

11.2撤出方式39

11.3撤出时间40

附录Addendums41

附录1专利受理书41

附录2科技查新报告42

附录3项目合作意向书44

附录4专家推荐书45

附录5沈阳经济技术开发区政策46

附录6市场容量预测48

附录7附表50

附录8问卷调查与分析57

附录9团队人员介绍64

1执行总结Summary

1.1公司

沈阳天源生物科技有限公司是一家以研究、生产类胡萝卜素为创业基础的企业。

公司以“绿色科技”为经营理念，致力于向全社会提供天然、安全的食用色素，在业界打造一个有市场、有潜力、安全无毒的天然类胡萝卜素生产基地。

公司拥有酵母源类胡萝卜素的发酵工艺，拥有完全的知识产权并已申请专利（专利受理号200710011152.1，科技查新报告编号2008210000481Z）。

见附录1，2

经过深入的市场调研，公司将初期目标市场拟定为食用色素以及营养强化剂的生产，为中高档食品生产商提供天然、优质的食品添加剂。

随着生产规模的扩大及公司品牌名誉的提高，公司将逐步涉足药品和日用彩妆等领域。

公司产品已被辽宁省农业科学院食品与加工研究所重点推荐，并与沈阳统一企业有限公司签订项目合作意向书。

见附录3，4

1.2市场

目前国际、国内市场上类胡萝卜素的年需求量分别达到2000吨、200吨左右,而国内年产量不足需求量的30%。

由于原料来源不足，天然的类胡萝卜素只占供应量的5%左右，远远跟不上日益增长的强劲的市场需求。

市场上消费的天然类胡萝卜素基本依赖进口，年进口量在10吨以上，且进口价格远远高于国产类胡萝卜素。

公司的出现不仅满足了市场对天然类胡萝卜素的需求，缓解了大部分依赖进口、价格昂贵等问题，更顺应了食品添加剂“天然、安全、健康”的发展趋势。

1.3产品

目前，市场上所销售的类胡萝卜素主要为化学合成和天然两类，其中天然类胡萝卜素的生产又分为植物提取和微生物发酵两种方法。

类胡萝卜素的化学合成品因其均为反式结构，没有生理活性，在许多领域被限制使用。

而天然类胡萝卜素因其优良特性，被联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）认定为无限量摄食的食品添加剂。

此外，由酵母源类胡萝卜素的发酵工艺发酵的副产物—菌体蛋白可作为蛋白饲料出售给饲料加工企业和养殖企业。

公司单靠出售副产物便可收回原料成本。

市场上化学合成的类胡萝卜素的价格约3900元/公斤，天然的牌价是合成的一倍左右，约为7800元/公斤。

公司采用成本领先定价策略进入市场。

价格对比如下。

生产方法

成本

价格

植物提取

4800元/公斤

7800元/公斤

表1.1成本、价格对比表

微生物发酵

3500元/公斤

7000元/公斤

1.4营销策略

结合公司发展需要，配合多元化的经销方式以打开目标市场：

展销

广泛参与产品推介会及展销会

折扣

现金折扣、数量折扣

广告

于专业期刊发布产品信息

电子商务

建立商务互动平台

表1.2营销方式

1.5投资与财务

天源公司股本结构暂定为：

注册资本400万人民币，其中股东股本100万元，沈阳化工学院技术入股20万元，风险投资280万元。

其中用于固定资产投资229万元,流动资金151万元。

图1.1股本结构图

预计每年的原料成本为60万元，一年的类胡萝卜素和副产品收入共计770万元。

2009年预计盈利19.14万人民币,预计之后4年分别盈利318.01万元、335.03万元、338.04万元、404.78万元。

投资净现值为776.78万元，内部收益率为51%，投资回收期为14个月。

1.6组织与人力资源

公司成立初期采用直线型组织结构，下设由总经理直接负责的生产研发组和公司事物组。

公司重视产品的生产与研发，只有技术的不断更新才是一个高新技术企业的生存之道，因此公司生产研发组内部由两个存在组间竞争关系的两个部门组成，事物管理组则包括财务部、人力资源部和市场部。

图1.2组织结构图

2项目背景ProjectBackground

2.1产业背景

2.1.1国际分析

美国商业情报机构GlobalIndustryAnalysts（GIA）公司发表的一份新的研究报告《类胡萝卜素：

全球战略经营报告》预测，随着含天然营养成分的保健品在消费市场呈现出良好发展势头，全球今后五年的年增长率为2．9％，商品类胡萝卜素的市场总额将由现在的8．87亿美元上升到2009年的10亿美元。

2.1.2国内预测

中国食品工业协会（ChinaFoodIndustryAssociation）发表报告预测：

2007年中国食品加工业将实现10%-20%的增长。

据业内人士预测，到2010年中国食品加工业的规模将比2000年扩大十倍。

届时将达到8000亿元人民币（约合840亿美元）的规模。

这种加速增长的势头凸显了中国食品加工业的巨大增长潜力。

业内观察人士认为未来几年中国食品加工业保持年均10%以上的增长度是轻而易举的。

2.2产品概述

2.2.1产品专利

酵母源类胡萝卜素的发酵工艺（专利受理号200710011152.1），专利为沈阳化工学院所有，专利权所有人张卉。

2.2.2类胡萝卜素

类胡萝卜素（Carotene）是一类天然色素的总称，属于多烯类化合物，普遍存在于动物、植物、真菌、藻类和细菌中，其主要由β-胡萝卜素和γ-胡萝卜素构成，并因此得名。

类胡萝卜素在保健品、精细化工行业、食品工业以及饲料行业都有大量的原料需求。

之前，类胡萝卜素仅作为着色剂加入到食品中，但之后的研究发现类胡萝卜素具有抗氧化、抗肿瘤、抗衰老、提高免疫力等功效，其抗氧化作用甚至优于维生素E和维生素C。

于是，类胡萝卜素被添加到非处方药中，还作为营养保健品在市场上销售。

这一应用使类胡萝卜素的产品市场规模从此开始快速增长。

图2.1类胡萝卜素丙酮溶液

2.2.3产品用途

1、色素及营养强化剂

类胡萝卜素可作为人造奶油、色拉油、芝麻油等脂类食物的强化剂。

也作为色素使用（用作黄色、橘色色素），如饮料、果冻、布丁、果酱、糖果、果脯、饼干、冰淇淋、方便面、奶制品、糕点、焙烤食品、儿童食品的着色。

2、医药用途

目前认为类胡萝卜素具有抗氧化、抗肿瘤、抗衰老、提高免疫力等功效，因此类胡萝卜素在医药领域前景广阔。

3、日用化妆品

类胡萝卜素含丰富的维生素、天然保湿因子和其它生物活性物质，在日用化妆品（唇膏、胭脂等）中添加类胡萝卜素，色泽丰满自然，还能起到保护皮肤的作用。

4、饲料添加剂

类胡萝卜素作为饲料添加剂能提高动物生长速率和肉质量，提高动物的繁殖能力，增强鲑鱼、虾、禽畜肉的色泽，加深禽蛋的颜色。

2.2.4技术优势

采用红酵母菌株利用农副产品进行液态深层发酵生产类胡萝卜素，具有原料来源广泛、稳定、不受季节等因素制约的优点，其中原料之一的生长因子是一种在日常生产中被视为废料的农副产品，以低价进行回收便可投入生产，成本极其低廉。

此外，用这种方法生产出的类胡萝卜素属于天然添加剂且污染率低，色素提取后的副产物为菌体蛋白，其干重蛋白达生物量的30%-40%，可作为单细胞蛋白饲料出售。

生产方式

特点

价格（元/公斤）

合成

化学合成

通过药品间反应制类胡萝卜素，污染严重，副产品有毒，产物不都具有生理活性。

3900

天然

大面积饲养盐藻

对条件、环境、气温要求高，生产地受限（尤北方）。

生产产生污水不易处理。

7500

从植物中提取

类胡萝卜素含量低，原料供应受季节因素限制。

7800

（天源公司）

以酵母源类胡萝卜素的生产方式生产，过程易于控制，原料来源广泛，生产成本低，生产过程基本无污染，副产物可作为单细胞蛋白饲料出售。

7000

表2.1类胡萝卜素生产方式及价格比对表

2.2.5应用前景

目前国内类胡萝卜素的市场价，合成品3900元／公斤左右，天然品约7500元／公斤。

国际上天然类胡萝卜素的牌价是合成品的一倍左右，但天然类胡萝卜素只占类胡萝卜素总生产量的5％～6％，远达不到市场对天然类胡萝卜素的需求，因此天然类胡萝卜素发展空间极大。

目前国际市场上类胡萝卜素的年需求量在2000吨以上，国内年需求量约200吨，年销售额为2．5～3亿美元，且每年以7％～10％的速度递增。

类胡萝卜素可分为化学法合成的类胡萝卜素和通过植物、盐藻提取或微生物发酵的天然类胡萝卜素两大类，目前大多数（95％）是化学合成品。

由于天然类胡萝卜素具有很好的抗染色体畸变、防癌作用以及较强的生理活性，天然类胡萝卜素的价格是化学品的两倍，将成为今后的类胡萝卜素市场中的主导产品。

3市场机会MarketOpportunity

3.1市场机会分析

3.1.1市场现状

目前，类胡萝卜素已被《美国药典》（USP24版1NF19版（2000年出版）I部216-217页）、《英国药典》（“BritishPharmacopoeia”1998年版VolI168页）和《欧洲药典》（“EuropianPharmacopoeia”3版（1997年），465页）等收载，并已通过美国食品与药品管理局（FDA）的认证，批准用于食品、药品和化妆品。

目前，我国类胡萝卜素生产厂家共7家。

2004年，我国类胡萝卜素总的生产能力约为4800千克/年，企业开工率仅为30%左右。

由于天然类胡萝卜素价格较贵，国内类胡萝卜素市场上多为进口合成类胡萝卜素，因合成价格相对便宜，占据国内近90%的市场份额。

3.1.2市场细分

公司所生产的类胡萝卜素