企业经营的经营管理报表Word格式.docx

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累

计

四、时期花费

销售花费

管理花费

财务花费

五、税费

所得税花费

增值税

营业税金及附带

其余税费

六、收益调整

七、净收益

本

月

收入、成本和毛利应该一一对应，以计算出各项产品的毛利率。

假如能够计算出各项产品的花费，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、花费和净收益。

二、收入剖析

2.1总收入剖析

估算累计上年同期累计今年较估算达成（%）较上年增添（%）

以上收入以收益中心为模块，供给各收益中心的总收入。

2.2收入构造剖析

估算累计上年同期累计今年累计较估算达成（%）较上年增添（%）

品牌和品名

收入共计

2.3收入地区剖析

估算累计

上年同期累计

今年累计

较估算达成（%）较上年增添（%）

地区

数目

金额

占（%）数目

2.4其余进出（包含营业外进出）

营业外收入剖析

项目

营业外支出剖析

数目金额

上年同期累计数目金额

较估算达成（%）较上年增添（%）占（%）数目金额数目金额

支出共计

2.5收入人均贡献剖析

项

目

人数

估算累计数目

累直接人员

计总人数

本直接人员

月总人数

三、成本剖析

3.1总成本剖析表

较估算增添（%）较上年增添（

%）

一、成本

成本剖析因为收入的构造不一样，因此很难与估算和上年同期的有关数据进行比较。

但往常能够与估算或上年度同期的固定成本、人均薪水以及资料价钱进行对照剖析。

3.2固定成本剖析

估算/标

上年平

较估算差别

较上年同期差别

单位

准（元）

均（元）

总数

均匀

增添总数

共计

3.3生产薪水剖析

估算

人均

上年

本月

累计人均比较剖析较估算较上年

工人

生产管理人员

3.4资料价钱剖析

均价

上年同期

数目均价

今年

较估算达成（%）较上年增添（%）占（%）数目金额数目金额

计共计

四、毛利剖析

上年毛

今年累计毛利

较估算增添

较上年增添

毛利率

利率

在可比的状况下，对照剖析毛利率和毛利额才存心义，同时，毛利额可否达成是最主要的，毛利率仅做参照。

自然，毛利率假如不行比，毛利这部分能够不作剖析。

毛利剖析的重

点是受收入的影响和受成本的影响。

五、花费剖析

5.1总花费剖析

花费率

上年花费

率

比较影响额

较估算

较上年

累销售花费

计财务花费

本销售花费

月财务花费

5.2管理花费剖析

明细科目

占（%）花费率

上年费

用率

共同比影响额

较估算较上年

此中:

5.3销售花费剖析

占%

5.4按级次职位区分，人均薪水影响额剖析

影响额

职位级次名称

六、税金剖析

6.1税金构造表

税负剖析

总金额

月均

税负

较上年%

较上年影响额

调理额

一、所得税花费

二、增值税

三、营业税金及附带

营业税

花费税

城市保护建设税

资源税

土地增值税

教育费附带

四、其余税费

待业保险费

劳动保险费

房产税

车船使用税

土地使用税

印花税

矿产资源赔偿费