关于做好2012年度全面预算工作的通知〔2011〕180号Word文件下载.doc

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副组长：

吕冬云张奇功南海云高原韦向军高子明乔小平陈继平王胜国

领导小组下设办公室，办公室负责预算编制具体业务，办公室设在财务部。

二、工作要求

1、各部门要安排专人负责，按编制内容及要求时间上报。

2、各项测算数据要求依据充分可靠，数据准确详实，预算切实可行。

各部门应从大局出发，精心测算，力求全面、准确，不留缺口。

3、各部门加强沟通，对测算基础指标如销量、产量、进尺等要统一口径，保证测算基础一致。

4、2012年度涉及的专项工程（维简、安技措、更新改造）及基本建设投资计划，由各部门上报建议计划到计划部，再由计划部牵头，召开专题会议研究，平衡汇总后报财务部。

5、生产技术部、机电技术部指标测算均应以2012年生产接续及生产安排为依据，详细测算全矿生产成本承担的费用指标，要按生产环节和工作范围及区队、公司细分成本费用，不得随意编造，敷衍应付。

6、各单位预算之前，应充分分析2009、2010年度及2011年1－9月份各项指标完成情况，对历史数据做好统计分析，区分可避免和不可避免费用，使2012年预算指标具有可比性。

7、全面预算管理工作是充分发动职工，从上到下，全过程、全方位、全员参与的企业经济资源的预算管理工作，各职能部门应充分听取区队意见，对本部门所管理的经营指标要根据公司采掘工程方案，统筹兼顾，精打细算，充分考虑先进性与可能性，提高预算管理水平。

三、工作内容

1、生产技术部

2012年度生产接续计划；

2012年度全矿木材、支护材料、火工用品、建工材料等消耗指标的测算；

生产方面专项工程计划。

2、 机电技术部

测算2012年度全矿电费、水费消耗指标；

大型材料、配件、油脂、专用工具、其他机电材料消耗指标；

设备大修、中小维修费测算；

机电方面专项工程计划。

3、 安全监察部

安技措项目专项工程建议计划。

4、 通风部

通风材料预算及通风方面专项工程计划

5、 劳资管理部

（1）人力资源分布及人员设置情况。

（2）2012年度各部室、区队、公司等二级单位工资计划。

（3）2012年度公司养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金预算。

6、销售公司

2012年销量、售价及销售费用测算；

销售费用应按可控费用如差旅费、办公费、招待费、车辆使用费等分项预算，不可控费用应按国家及神木当地有关收费标准进行预算。

7、综合办公室

机关办公文杂费用、计算机耗材、低值易耗品、车辆使用费等。

8、保卫部

警卫消防费用及环保费用。

9、生活服务公司

各服务网点收入、费用测算；

职工食堂补贴测算；

公用事业费用测算（绿化、公用照明）；

管理费用、财务费用测算；

生活福利设施更新建议计划。

10、物资供应公司

劳保、个人工具预算;

采购保管费用、进销价差测算。

11、调度室

2012年监测监控材料及监测监控方面专项工程计划。

12、铁道项目部

2012年铁道项目投资计划报计划部。

13、计划部

2012年投资计划及专用基金计划。

14、财务管理部

（1）管理费用、财务费用测算。

（2）审核各部门报送内容，编制公司2012年度预算，起草公司2012年度经营指标管理办法并下达经营指标。

四、预算方法

采用固定预算或弹性预算方法，以弹性预算为主。

弹性预算应以零基预算为主，对不能采用零基预算的指标，可采用增量预算的方法。

对采用零基预算的指标，要用增量预算进行校核。

五、预算考核

为了强化全面预算管理工作，提高预算工作水平，各部门应重视本次预算工作。

各部门测算的指标即作为2012年本部门考核指标，对预算完成情况负责。

预算指标准确，在2012年执行好的部门，2012年将给予奖励；

预算编制质量差的单位，如无正当理由，将按公司规定，在每月考核时扣减当月工资。

六、报送时间

财务管理部2011年测算内容及预算要求2011年10月17日前报送，其他部门2011年指标测算及预算内容要求10月12日前报送。

特此通知。

二O一一年十月四日

主题词：

预算工作通知

神木汇森凉水井矿业有限责任公司2011年10月4日印发

共印35份

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