应收帐款PPT格式课件下载.ppt

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,收款核销？

凭证生成？

报表分析？

二、系统功能及效益简介,让ERP在中国普遍成功,客户关系管理,发票簿管理,应收帐款帐期管理,收入确认流程管理,应收核销流程管理,凭证处理流程管理,系统功能,期末结转处理,应收收入相关统计分析,二、系统功能及效益简介,让ERP在中国普遍成功,提高单据处理效率，缩短财务部门与其他相关部门的沟通时间，降低财务工作负荷,适时的催帐行动和往来客户信用额度的控制掌握各客户拖延付款的原因并研采必要的行动,正确完整的应收帐款记录，与销售系统的出货记录衔接，有效保证销售收入与成本的记录,系统效益,维持顾客的信用销货需要与本身资金供给间的平衡适时的提供追踪与统计的信息，以使资金调度灵活，减少呆帐风险。

三、纵览应收系统架构,完全符合营业税法的各项规定。

提供客户暂预收款管理。

收款冲帐自动结转总帐凭证。

票据收款时与票据管理结合。

提供逾期未收报表,以便加强催收帐的作业。

提供客户对账单打印与应收帐款明细（销货、销退、折让、预收款）数据,以方便对帐作业。

系统特色,三、纵览应收系统架构,提供应收帐款帐龄分析表,藉以了解帐款平均回收期间,做为信用销售与价格策略的参考。

各项异动作业自动生成会计分录以抛转总帐。

可以处理非销货性的应收帐款,包括借项通知单与贷项通知单。

提供分期收款功能可以同时处理两套帐,生成两套会计分录,以满足管理报表与对外报表的不同需求,系统特色,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的5Min,二.系统功能及效益简介10Min,三.纵览应收系统架构10Min,四.应收基础资料管理120Min,五.日常业务流程管理120Min,六.重要查询和报表60Min,三、纵览应收系统架构,销售管理系统,应收管理系统,防伪税控系统,票据管理系统,固定资产管理,总帐管理系统,应付管理系统,三、纵览应收系统架构,让ERP在中国普遍成功,销售管理销售订单出货时就生成潜在债权债务,随着出货发票的开立,客户的应收帐款数据就会增加,若发生销货退回的情形则会减少客户的应收帐款。

票据管理应收帐款若收帐时所收的金额是属于票据者,则将票据数据更新票据相关档案,同时将票据的后续处理,如托收、贴现、转付、退票等由票据管理系统完成并将结果反应应收管理。

总帐会计应收管理所生成的应收帐款、预收货款、销货收款折让、销货收入、收款等数据的会计分录将可自动结转总帐会计以供编制财务报表使用。

应付管理既是客户又是供应商的情况下，应收与应付帐款的对冲固定资产固定资产出售时，自动生成其他应收单，以控管固定资产最终处理,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的5Min,二.系统功能及效益简介10Min,三.纵览应收系统架构10Min,四.应收基础资料管理120Min,五.日常业务流程管理120Min,六.重要查询和报表60Min,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,应收系统参数设置,设定应收系统产生的分录底稿要抛转到哪个营运中心的哪个帐套中,用于满足同一法人下多个利润中心（分多个DB）独立核算帐务的需求,由axrp401关帐作业处理后回写此日期,凡在关帐日期（含）以前的单据均不得再异动（补入、更改、审核、取消审核）。

应收系统参数设置,应收立帐时的汇率选择,汇率每月（日）在aooi060中事先维护,在确认应收分录时默认的会计分录,科目类型编号在axri090中事先维护,点选此参数表示在立出货应收时，一定要录入出货单号，以利跟前端系统稽核.一般建议勾选.,同一张应收单是否可同时包含出货单与销退单,每月汇率维护作业,每月汇率维护作业aooi060,应收系统参数设置,-此缺省单别为订金应收审核时，自动生成待抵单据所需的单别-单别设置请参阅axri010,-此缺省单别为收款冲帐为洋溢收款时，系统自动生成预收待抵单据所需的单别-单别设置请参阅axri010,此字段是由应收帐款月底重评价作业（gxrp600）来更新,点选此参数表示在收款冲帐时，要指定应收帐款的项次（料号）。

不点选此参数表示在收款冲款时，只要指定应收帐款的单号冲帐即可。

建议不勾选此参数,是否每月认列已实现汇差及生成分录的汇总方式,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,应收系统单据性质维护作业,单别应收系统各种单据的分类,是否需生成分录底稿,作为凭证的来源依据,是否在单据审核时同时抛转总帐凭证.若不选择可在axrp590作业中整批抛转凭证,-若选择直接抛转总帐,则必须指定以对应的总帐凭证单别.-若未选择直接抛转总帐则此处可不填.,应收系统单据性质维护作业,单别应收系统各种单据的分类及分类说明.注意如果是出货应收的单号是跟出货单相同，在此也要录入相同单别,单据性质,单据编号方式及编号规则,单据生成后是否立即审核,单据生成后是否立即进行打印,单据性质,单据性质,单据性质,自动编号,自动编号,单据编号格式,自动编号,应收系统单据性质维护作业,是否需签核,若选择签核则需与EASY-FLOW配合使用,有使用税控系统，才点选此字段,若使用发票限额,则出货单在生成应收单时会按此发票限额自动拆分成多张应收单,是否可产生红字分录底稿,该资料是否有效,只有单据性质为“35.集团代收”才可选择是否产生内部银行,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,四、应收基础资料管理,应收科目类型维护,应收帐款单头科目栏,分录底稿产生,分录底稿维护,应收帐款分录底稿的科目来源,缺省会计科目维护作业,设置应收系统作业中对应分录底稿科目要如何产生。

类型可按实际需求设置多个。

设置应收系统作业中对应分录底稿科目,缺省会计科目维护作业,主要需考虑应收、收入科目，因此科目规划时需注意避免过于繁琐,缺省会计科目维护作业,若系统参数aoos010作业中选择使用多帐套功能,则必须再维护第二帐科目资料.,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,应收科目类型维护作业,若系统参数aoos010作业中选择使用多帐套功能,则必须再维护第二帐科目资料.,设置收款冲帐作业（axrt400）时自定义的冲帐类型默认会计科目,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,收款条件维护作业,付款日起算基准：

即指从哪天开始计算应收款账期。

收款条件设置的功能有二：

一为推出应收款.二为推出票据到期日，推算出这两日期后，可以做资金预估及收款绩效分析。

票据日起算基准：

即指应付票据是在哪天开出的。

一般设置为“应收款日”，即应收账期到期即为客户应提供应收票据。

收款方式维护作业,发票日,帐款日,应收款日,票据到期日,收款方式维护作业,发票日期,10月结帐日,应收基准日,应收款日开票据日,票据到期日,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,收款多帐期设置作业,-针对一笔帐款会有多个收款期,分期收款的状况。

-无论是母收款条件或子收款条件均需先在axmi050作业中设置.,-如选择依比率,需在单身维护子收款比率,则一笔应收单根据已定义子收款条件自动拆分子帐期及依收款比率生成子帐期收款额.-如选择依自定义,则一笔应收单根据已定义子收款条件自动拆分子帐期,但子帐期收款额需手动维护.,-如依比率,此处设定每个子账期的收款比率，但总的比率一定是100%-如依自定义,则此处不需维护,四、应收基础资料管理,应收系统参数设置,应收系统单据性质维护作业,缺省会计科目维护,应收科目类型维护,收款条件维护作业,收款多帐期设置作业,帐龄及备抵呆帐计提率维护,帐龄及备抵呆帐计提率维护作业,不同帐龄类型编码,设置各帐龄段天数,及各帐龄段呆帐计提率,注:

该作业设置主要应用于有帐龄分析的报表:

如axrr620,axrr626等,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的5Min,二.系统功能及效益简介10Min,三.纵览应收系统架构10Min,四.应收基础资料管理30Min,五.日常业务流程管理120Min,六.重要查询和报表60Min,五、日常业务流程管理,应收立帐、收入确认流程,销项发票开立流程,收款核销、冲帐流程,期末结帐流程,应收系统业务总体流程介绍,五、日常业务流程管理,应收立帐、收入确认流程,销项发票开立流程,收款核销、冲帐流程,期末结帐流程,应收系统业务总体流程介绍,应收系统业务总体流程介绍,总帐系统,订单作业,出货作业,退货作业,收款冲帐作业,帐务处理,收票作业,银存收入作业,订金发票自动开立,出货发票自动开立,尾款发票自动开立,退货折让帐款产生,订金应收确认,收款作业,传票抛转总帐系统,出货应收帐款维护,尾款应收帐款维护,订金应收帐款维护,杂项应收帐款维护,退货折让帐款维护,杂项待抵帐款维护,预收帐款,溢收帐款,五、日常业务流程管理,应收立帐、收入确认流程,销项发票开立流程,收款核销、冲帐流程,期末结帐流程,应收系统业务总体流程介绍,应收立帐、收入确认流程,出货销退合并,参数设置axrs010中必须事先设置,应收立帐、收入确认流程,订金立应收流程,审核应收单流程,退货立应收流程,尾款立应收流程,出货立应收流程,收入凭证抛转流程,应收立帐、收入确认流程,订金立应收流程,审核应收单流程,退货立应收流程,尾款立应收流程,出货立应收流程,收入凭证抛转流程,订金立应收流程,采用订金立应收，需先在销售系统订单作业axmt410中维护订金应收比率,订金立应收流程,订单必须处于审核状态才可生成应收单,订金立应收流程,选择帐款种类需为“订金”,可选择不同营运中心，用于满足同一法人下多个利润中心（分多个DB）独立核算帐务的需求,选择需要生成应收单的订单单号必填栏位若需成批生成可用区间范围选择或通配符”*”代替,可按不同种类的范围对单据进行筛选,运用小窍门：

区间范围选择1.“:

”表示从什么到什么如1:

3,包含1,2,32.“|”表示什么