基础设施股权投资基金计划推介Word格式.docx
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3、期限届满后原股东或其指定第三方回购基金所持股权或按照市场价格出售基金公司持有股权
4、大厂区域开发项目公司部分股权质押
5、办理强制性执行公证
推介期
2011年5月30日至2011年6月30日
重点
融资方介绍：
大厂鼎鸿公司主要负责大厂工业园区的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工业园区的招商引资及其他对工业区的经营管理工作，在对工业园区经营管理期间承担投资风险并依法享有经营收益。
受河北大厂回族自治县人民政府委托开发建设大厂潮白河工业区（大厂工业园区南区）。
委托工作内容包括但不限于进行区域规划、基础设施建设、土地整理、产业发展服务（招商引资服务）、综合服务等。
委托面积为70平方公里，委托期限为50年。
风险控制
Ø
退出途径安排
投资期届满后由华夏幸福基业控股集团回购合伙企业所持项目公司股权或按照市场价格收购合伙企业项下应收账款。
为保证公平、公开、退出时将由鼎兴通和投资人共同商讨决定。
流动性支持
廊坊京御房地产开发有限公司承诺对项目后续建设资金缺口提供资金支持，以保障项目的正常进行。
股权质押
项目公司增资完成后后原股东将所持项目公司股权质押给基金。
强制执行公证
办理强制性执行公证，如项目公司出现违约情形，合伙企业可通过司法部门，完成上述股权的变现，确保基金资产不受损失。
强制回购
合伙企业与华夏幸福基业控股集团签订股权回购协议，在投资期届满后，强制华夏幸福基业控股集团溢价回购基金计划持有的49%的股份，并且该股权回购协议办理了公证；
同时华夏幸福基业控股集团对该项股权回购义务承担无限连带担保责任。
过程管理
项目公司分期编制详细的成本标杆、经营计划、施工计划和项目现金流量预测表，经鼎兴通通过后严格予以执行。
鼎兴通投资定期对项目展情况进行核查，并形成季报，向投资人进行披露。
聘请独立第三方
鼎兴通投资在整个投资过程中，都会聘请独立第三方提供法律、税务、评估、审计、市场分析等服务，以保障投资者的利益。
开发商华夏幸福基业控股集团介绍
开发商实力雄厚，开发经验丰富
两个一级资质：
华夏幸福基业控股集团拥有房地产开发企业国家一级资质；
全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司同样拥有房地产开发企业国家一级资质。
实力雄厚：
截止到2011年3月31日，国务院发展研究中心、清华大学、中国指数研究院共同公布的“中国房地产上市公司综合实力TOP30”，廊坊京御房地产开发有限公司销售额列第16位，超过金地集团等大型房地产开发商，销售面积列18位。
房地产开发是华夏幸福基业最早涉足并一直稳健发展的传统业务，房地产开发的知名品牌主要有“孔雀城——京郊联排小镇连锁品牌”、“都市精品---华夏系列”等，主要集中在北京周边及廊坊地区，未来房地产开发项目将逐步覆盖京津冀地区及部分大城市。
信用优良：
经查询华夏幸福基集团信用报告，华夏幸福无不良贷款及担保记录，信用状况良好。
截至2011年4月份，华夏幸福其贷款及对外担保情况如下：
贷款情况：
当前未结清贷款为0元，未结清保函0元。
区域经济专家优势明显
华夏幸福基业致力于成为全球领先的“区域经济发展专家”，以工业园区开发运营为龙头，建设产业聚集与生态人居的“开发区城市”，全面推动地方的经济发展、城市建设和社会进步。
目前，公司业务范围覆盖大北京、环渤海，旗下涵盖园区开发与运营、房地产开发两大核心事业领域。
目前已投入运营的典型园区包括固安工业园区和大厂潮白河工业区。
园区开发与运营作为华夏幸福基业的主要事业领域，已形成了从园区建立到招商引资，全程、系统、科学的开发运营管理体系。
以建设开发区城市为目标，携手国际资本，集聚全球专家团队，运用有战略高度的区域规划能力、快速高效的招商引资能力、专业细致的投资服务能力、精准强大的品牌推广能力，迅速形成成熟的园区经济，并整体提升城市的发展水平。
基金管理人---鼎兴通投资介绍
华夏幸福基业控股倾情集团支持
鼎兴通基金管理有限公司是专注于中国房地产项目及区域开发投资的私募基金。
经验丰富
鼎兴通投资管理着多支专注于人民币的房地产投资基金。
此外，鼎兴通投资已成功募集投资多个案例，同时为多家地产开发商及投资者提供房地产投资交易投资顾问服务。
投资方包括中国工商银行、中国民生银行、中国银行、中国建设银行、中融信托、中国平安信托、建信信托、中国建设银行等国内外知名的金融机构。
尽职尽责
投资前：
聘请多家专业机构对土地估价和当地市场方面进行了客观的评估和分析；
中伦和大成律所对交易结构的合法性进行了充分论证；
基金发行渠道如中国工商银行代表投资人对交易条款做了细致的审阅并充分地考虑了潜在的风险。
投资期：
聘请专业会计师事务所对项目公司和合伙企业进行年度审计；
合伙企业有权聘请专业机构对项目的开发过程进行监控；
派遣人员加入到项目公司董事会参与有关的重大决策和经营方案；
投资人在有限合伙企业的主要经营方案中都有充分的决策权和知情权。
退出期：
退出时的估价方式由鼎兴通投资和投资人共同商讨后决定；
届时将聘请知名的评估机构作出公正估价。
大厂工业园区内道路基础设施投资介绍
项目地理位置
大厂潮白河工业区地处国贸正东30公里的黄金位置，地理位置得天独厚，距北京CBD仅半小时车程，北京七环连接至此，潮白河环园区西南而过。
从区域位置来看，大厂地处京津冀城市群的中心地带，具备“半小时进京起飞，一小时下卫出海”的交通优势。
政府回购
大厂鼎鸿项目公司主要负责大厂工业园区的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工业园区的招商引资及其他对工业区的经营管理工作，在对工业园区经营管理期间承担投资风险并依法享有经营收益。
大厂鼎鸿与当地政府签定区域合作开发大协议，基础设施建设完成后政府进行项目成本加10%与项目公司进行结算。
土地拍卖收益分享
受河北省大厂回族自治县人民政府委托开发建设大厂潮白河工业区（大厂工业园区南区）。
土地收储后华夏幸福基业控股集团全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司进行招拍挂取地，土地取得后进行二级开发，在合作开发区域至今尚未出现其它开发商竞拍与流拍，土地均价为120万/亩，土地拍卖收益根据合作开发大协议与政府进行分成，开发13年至今运作良好，大厂属于成熟开发区域，地方政府资信优良。
投资项目预算
序号
项目名称
参数
工程总额
长度
红线
面积
合计
66321
1518935
60213
已立项工程
23163
798784
32616
1
福喜路南延
4060
40
162400
7576
2
蒋谭路南延
2570
102800
4908
3
滨河大道
6188
247520
10179
4
通潮路
1823
24
43752
1316
5
白云路
1491
16
23856
872
6
观潮路
1692
30
50760
1589
7
近水路
3428
137120
4703
8
工业三路东段
1911
30576
1474
新立项工程
43158
720151
27597
9
厂通路西段
2579
103160
5583
10
中轴路
1603
64120
2119
11
李大线
1782
71280
2816
12
大厂北区支路
12873
204592
8569
工业二路西段
1653
26448
1270
工业三路西段
1900
30400
1064
工业四路
4357
69712
3396
福喜一路
2072
33152
1179
福喜二路渠北南段
1376
15
20640
495
创业大街
1515
24240
1165
13
大厂南区支路
24321
276999
8510
源渠路
2083
33328
1193
3号路南段
1796
28736
990
4号路
1221
36630
1100
5号路
1672
26752
935
幸福路西段
1614
25824
1050
沿堤路
14359
100513
2406
创意路
1576
25216
835
主要风险揭示
本基金只适合具备足够风险承受能力的投资者。
投资于本基金对于无法承受本金损失的投资人而言蕴含相当程度的风险。
此部分提及的因素均将给本基金的表现带来负面影响，投资人应仔细阅读此部分内容并在充分考虑的基础上做出投资决策。
投资于本基金的风险包括但不限于：
投资活动本身的风险
基金投资是一种长期投资。
合伙人短期内可能仅可获得少量甚至，较少金回流。
基金的多数投资将是非流通性的，可能无法及时变现，因此，该等投资资产的处置可能需要较长时间。
转让和退出限制
基金的权益没有公开交易市场，目前也不存在出现这种公开交易市场的预期。
基金权益的转让受限于有限合伙协议约定的条款和条件。
一般来说有限合伙人不可要求基金返还投资。
因此，有限合伙人可能无法在基金期限届满之前实现投资变现。
宏观经济
本基金的投资将涉及国民经济的基础设施建设领域，各行业的稳定和发展同国民经济运行情况及其发展趋势息息相关。
近年来中国经济的高速发展使得人们对中国的经济发展普遍存在着较高的预期。
但倘若某些趋势和事件的发生导致宏观经济出现持续低迷，各项基于中国经济良性发展的预期都将变得不具有参考性，本基金的投资业务开展和收益也会受到影响。
税务操作的不确定性
《合伙企业法》第六条规定，“合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税”。
截止本备忘录提交之日，关于合伙人分别缴纳所得税的操作规程尚不十分确定。
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