第六章.财务部工作程序docWord文件下载.doc
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5、作好各项资金的计划和平衡,管理和掌握各项资金的运用,调剂业务部门所需资金,保证业务活动的正常开展。
6、确保酒店各种财务工作符合国家的经济法律,法规及酒店规定的财务制度和会计制度。
7、负责与财、税、金融部门联系,密切与这些部门的关系,及时掌握财、税和外汇动向。
8、根据上级有关规定和财务工作的决议,总经理的有关指示,制定,修改酒店的财务管理制度。
9、负责对物料、工程、食品仓库及财务收款等部门的业务监督。
10、合理配置和调整本部门的机构人员,不断提高财务管理和操作人员的业务水平。
二、成本核算工作程序
1、必须经常掌握酒店各种设备,物料,用品的价格情报。
2、协同有关部门预算各种餐饮产品材料的用量,成本价,制定餐牌价目表,预算宴会订单成本,酒吧,客房及其他服务项目的成本,并每天,每月,每季分别将实际经营成本与预算做出比较报告表,必要时对价格做出调整。
3、编订各种营业损益表账单,报告酒店管理当局。
4、整理酒店交际餐单及职员用膳签单的记录,编制明细表,进行成本核算。
5、保存及核对触单,餐单,与收银机报告表,用语编制饮食项目之销售报告表。
三、出纳员工作程序
1、熟悉各项付款规定,对完成各项审批程序的有效制服单据付款,如发现手续不完备或有其他问题,应予以拒付,并及时向财务经理报告。
2、每日将手指项目及时记录于现金薄内,整理所有收支传票账册,妥善保管,将有关会计票据入账,装订。
3、保管手存现金,每天与现金薄核对锁好。
4、办理银行存取款业务,每天记录银行存款账单,月终与银行核对账户的结余金额,编制调节表。
5、按规定保管及发出支票。
6、每日验收各收银点的现金收入,清点整理送存银行。
7、编制每日现金(银行存款)的收支表。
四、工资核算(资产核算会计)工作
1、收集及整理员工基本薪酬资料,包括入职时间,职务,人事调动,晋升记录,薪金及其变动记录,并依据资料计算工资,编制所有部门工资预算表。
2、核对人事培训部发出的员工出勤记录,扣薪或特别补贴通知单,加班工资评估审批表及员工每月的实发工资,编制员工每月薪酬总表及报告,存档及分送有关部门。
3、根据《中华人名共和国税务规定》,向税务局办理职员申报纳税事宜。
4、协同出纳员办理每月薪金的发放工作。
5、管理及控制酒店各种固定资产及营业用品,并对存活,调拨和其他变动情况作出正确记录。
6、每月进行一次盘点,对各种资产多,缺,损坏和遗失,向财务经理提出报告,并于年中提出补充计划及补充费用预算报表。
7、保存所有资产,设备,用具等使用说明书,维修手册及其有关资料,监管各种资产,设备的定期保养,维修,并记录存档。
8、审查资产类设备,物品的申购单,并提出建议和意见。
五、前台收银员工作程序
1、快捷,准确的为客人打印消费账单,结算客人应付费用,按规定的手续受理现金,支票或信用卡。
2、对各种钞票验明真伪,受了的外币要按银行规定的外汇汇率折算,准确填写外汇兑换率,严格遵守外汇管理制度,不得私自逃去兑换外币。
3、每天核对备用周转金,个人不得随意挪用,每天收入的现金必须作到日结日清,“长缴短补”,不得“以长补短”,发现长短款必须查明原因,如实汇报。
4、对使用银行信用卡结账的客人,必须严格按规定的手续进行办理,属黑名单的止付卡,必须没收,并向客人作好解释。
5、熟记酒店有权签单客户及有关规定。
6、熟记酒店各层管理人员房价折扣范围及批免权限。
7、上班签阅交接班登记薄,并参加班前会,明确当天作的工作。
8、对送达的开房单,改房价单,客人消费转账单等要做好签账夹。
9、负责交接好夜班移交下来的客人入住预付金,协同其他收银员作好客人退房结账工作。
10、按操作规范使用电脑终端机,打印机,计算机,点钞机等设备,并作好客人退房结账工作。
11、回答客人对其账目的查询。
12、工作时间不得携带私款上岗,一经发现,一律没收。
13、结算款及营业收入不得拖欠,客离账清。
14、投款必须填写好投款报告并请见证人签字。
15、工作上遇到的问题,必须马上向上级汇报。
六、餐厅收银员工作程序
1、熟练掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范。
2、熟悉酒店签单挂账客户名单及有关规定,消费项目的折扣范围和领导批免权限。
3、细心使用收款机,计算器,点钞机等设备,并认真作好收款台的清洁卫生工作。
4、按规定手续受理信用卡及转账支票,收到止付的信用卡,必须没收,并向客人作解释,对各种钞票必须小心验明真伪,受理外币要按银行规定的外币汇率进行折算,准确填写外汇兑换单,严格遵守外汇管理制度,不得私自套取兑换外币。
5、每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人,对每天收入的现金必须做到日结日清,“长缴短补”,不得“以长补短”,发现长短款必须及时查明原因,如实向收银主管汇报。
6、认真签阅交接班登记薄,并参加班前后会,明确当天要处理的业务。
7、工作时间不得携带私款上岗,一经发现,一律没收。
8、结算款及营业收入不得拖欠,客离账清。
9、工作中遇到问题,必须马上向上级汇报。
七、采购部经理工作程序
1、支持采购部的全面工作,确保各项采购业务的顺利完成。
2、熟悉掌握业务情况,对所营业务项目情况要了如指掌,作到心中有数,指导下属开展业务,不断提高他们的业务技能,确保物资正常供应
3、审核年度,季度采购计划,统筹策划和确定采购内容。
4、要熟悉掌握酒店所需各类物资的名称,型号,规格,单价,用途和产地,检查购进物资时否符合质量要求,对酒店的物资采购要求的质量负有领导责任。
5、参与大宗商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。
6、要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。
7、教育采购员在从事采购业务活动中,遵纪守法,讲信誉,不索贿,受贿,与供货单位建立良好的业务关系,在平等互利的原则下开展业务活动。
8、做好下属员工的思想,业务培训工作,开展经常性的文明礼貌教育及法制教育。