第六章.财务部工作程序docWord文件下载.doc

第六章.财务部工作程序docWord文件下载.doc

《第六章.财务部工作程序docWord文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第六章.财务部工作程序docWord文件下载.doc（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

5、作好各项资金的计划和平衡，管理和掌握各项资金的运用，调剂业务部门所需资金，保证业务活动的正常开展。

6、确保酒店各种财务工作符合国家的经济法律，法规及酒店规定的财务制度和会计制度。

7、负责与财、税、金融部门联系，密切与这些部门的关系，及时掌握财、税和外汇动向。

8、根据上级有关规定和财务工作的决议，总经理的有关指示，制定，修改酒店的财务管理制度。

9、负责对物料、工程、食品仓库及财务收款等部门的业务监督。

10、合理配置和调整本部门的机构人员，不断提高财务管理和操作人员的业务水平。

二、成本核算工作程序

1、必须经常掌握酒店各种设备，物料，用品的价格情报。

2、协同有关部门预算各种餐饮产品材料的用量，成本价，制定餐牌价目表，预算宴会订单成本，酒吧，客房及其他服务项目的成本，并每天，每月，每季分别将实际经营成本与预算做出比较报告表，必要时对价格做出调整。

3、编订各种营业损益表账单，报告酒店管理当局。

4、整理酒店交际餐单及职员用膳签单的记录，编制明细表，进行成本核算。

5、保存及核对触单，餐单，与收银机报告表，用语编制饮食项目之销售报告表。

三、出纳员工作程序

1、熟悉各项付款规定，对完成各项审批程序的有效制服单据付款，如发现手续不完备或有其他问题，应予以拒付，并及时向财务经理报告。

2、每日将手指项目及时记录于现金薄内，整理所有收支传票账册，妥善保管，将有关会计票据入账，装订。

3、保管手存现金，每天与现金薄核对锁好。

4、办理银行存取款业务，每天记录银行存款账单，月终与银行核对账户的结余金额，编制调节表。

5、按规定保管及发出支票。

6、每日验收各收银点的现金收入，清点整理送存银行。

7、编制每日现金（银行存款）的收支表。

四、工资核算（资产核算会计）工作

1、收集及整理员工基本薪酬资料，包括入职时间，职务，人事调动，晋升记录，薪金及其变动记录，并依据资料计算工资，编制所有部门工资预算表。

2、核对人事培训部发出的员工出勤记录，扣薪或特别补贴通知单，加班工资评估审批表及员工每月的实发工资，编制员工每月薪酬总表及报告，存档及分送有关部门。

3、根据《中华人名共和国税务规定》，向税务局办理职员申报纳税事宜。

4、协同出纳员办理每月薪金的发放工作。

5、管理及控制酒店各种固定资产及营业用品，并对存活，调拨和其他变动情况作出正确记录。

6、每月进行一次盘点，对各种资产多，缺，损坏和遗失，向财务经理提出报告，并于年中提出补充计划及补充费用预算报表。

7、保存所有资产，设备，用具等使用说明书，维修手册及其有关资料，监管各种资产，设备的定期保养，维修，并记录存档。

8、审查资产类设备，物品的申购单，并提出建议和意见。

五、前台收银员工作程序

1、快捷，准确的为客人打印消费账单，结算客人应付费用，按规定的手续受理现金，支票或信用卡。

2、对各种钞票验明真伪，受了的外币要按银行规定的外汇汇率折算，准确填写外汇兑换率，严格遵守外汇管理制度，不得私自逃去兑换外币。

3、每天核对备用周转金，个人不得随意挪用，每天收入的现金必须作到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须查明原因，如实汇报。

4、对使用银行信用卡结账的客人，必须严格按规定的手续进行办理，属黑名单的止付卡，必须没收，并向客人作好解释。

5、熟记酒店有权签单客户及有关规定。

6、熟记酒店各层管理人员房价折扣范围及批免权限。

7、上班签阅交接班登记薄，并参加班前会，明确当天作的工作。

8、对送达的开房单，改房价单，客人消费转账单等要做好签账夹。

9、负责交接好夜班移交下来的客人入住预付金，协同其他收银员作好客人退房结账工作。

10、按操作规范使用电脑终端机，打印机，计算机，点钞机等设备，并作好客人退房结账工作。

11、回答客人对其账目的查询。

12、工作时间不得携带私款上岗，一经发现，一律没收。

13、结算款及营业收入不得拖欠，客离账清。

14、投款必须填写好投款报告并请见证人签字。

15、工作上遇到的问题，必须马上向上级汇报。

六、餐厅收银员工作程序

1、熟练掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

2、熟悉酒店签单挂账客户名单及有关规定，消费项目的折扣范围和领导批免权限。

3、细心使用收款机，计算器，点钞机等设备，并认真作好收款台的清洁卫生工作。

4、按规定手续受理信用卡及转账支票，收到止付的信用卡，必须没收，并向客人作解释，对各种钞票必须小心验明真伪，受理外币要按银行规定的外币汇率进行折算，准确填写外汇兑换单，严格遵守外汇管理制度，不得私自套取兑换外币。

5、每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人，对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，如实向收银主管汇报。

6、认真签阅交接班登记薄，并参加班前后会，明确当天要处理的业务。

7、工作时间不得携带私款上岗，一经发现，一律没收。

8、结算款及营业收入不得拖欠，客离账清。

9、工作中遇到问题，必须马上向上级汇报。

七、采购部经理工作程序

1、支持采购部的全面工作，确保各项采购业务的顺利完成。

2、熟悉掌握业务情况，对所营业务项目情况要了如指掌，作到心中有数，指导下属开展业务，不断提高他们的业务技能，确保物资正常供应

3、审核年度，季度采购计划，统筹策划和确定采购内容。

4、要熟悉掌握酒店所需各类物资的名称，型号，规格，单价，用途和产地，检查购进物资时否符合质量要求，对酒店的物资采购要求的质量负有领导责任。

5、参与大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

6、要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。

7、教育采购员在从事采购业务活动中，遵纪守法，讲信誉，不索贿，受贿，与供货单位建立良好的业务关系，在平等互利的原则下开展业务活动。

8、做好下属员工的思想，业务培训工作，开展经常性的文明礼貌教育及法制教育。