石墨项目建议书立项报告Word文件下载.docx

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第十章石墨项目投资估算

第十一章石墨项目融资方案

第十二章石墨项目经济效益分析

第十三章石墨项目社会效益评价

第十四章石墨项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

石墨生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事石墨的研制开发与制造业务。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。

2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。

专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

四、项目建设选址

“石墨投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积94681.13平方米；

项目规划总建筑面积135575.52平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积135575.52平方米；

绿化面积9108.30平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积25298.17平方米；

土地综合利用面积132774.00平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石墨行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石墨制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

石墨行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3129.92万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展石墨的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。

围绕废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。

建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系。

落实生产者责任延伸制度,在电器电子产品、汽车领域等行业开展生产者责任延伸试点示范。

促进行业秩序逐步规范，定期发布符合行业规范条件的企业名单，培育再生资源行业骨干企业。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“石墨投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资56185.09万元，其中：

固定资产投资41557.02万元，占项目总投资的73.96%；

流动资金14628.07万元，占项目总投资的26.04%。

2、在固定资产投资中，建设投资41410.92万元，占项目总投资的73.70%；

建设期固定资产借款利息146.10万元，占项目总投资的0.26%。

3、本期工程项目建设投资41410.92万元，其中：

工程建设费用37375.07万元，占项目总投资的66.52%，包括：

建筑工程投资15836.95万元，占项目总投资的28.19%；

设备购置费20910.81万元，占项目总投资的37.22%；

安装工程费627.31万元，占项目总投资的1.12%。

工程建设其他费用3423.87万元，占项目总投资的6.09%（其中：

土地使用权费2400.00万元，占项目总投资的4.27%）；

预备费611.98万元，占项目总投资的1.09%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=41410.92+146.10+14628.07=56185.09（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资56185.09万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）43616.02万元，占项目总投资的77.63%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6751.09万元，占项目总投资的12.02%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4751.09万元，占项目总投资的8.46%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.56%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5817.98万元，占项目总投资的10.36%（其中：

申请国家专项资金3324.56万元，占项目总投资的5.92%；

其他融资2493.42万元，占项目总投资的4.44%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入91425.44万元，总成本费用76199.72万元，税金及附加505.77万元，年利税总额19486.81万元，其中：

年利润总额14719.95万元，税后净利润11039.96万元，纳税总额8446.85万元，其中：

增值税4261.09万元，税金及附加505.77万元，年缴纳企业所得税3679.99万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率26.20%，投资利税率34.68%，全部投资回报率19.65%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值16328.97万元，总投资收益率26.78%，资本金净利润率33.75%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.77年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.27年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.56%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量56.19吨标准煤/年，项目总节能率19.29%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入91425.44万元，占地产出收益率6885.83万元/公顷；

达纲年纳税总额8446.85万元，占地税收产出率636.19万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域石墨产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供914.25个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收8446.85万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县石墨行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县石墨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“石墨投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国石墨的国产化进程，推动石墨制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位914.25个，达纲年纳税总额8446.85万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“石墨投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的石墨产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；

36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；

202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；

142个重大绿色制造项目进展良好；

时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“石墨投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；

所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备