新编XX滑雪场基础设施及相应服务设施建设项目商业计划书Word格式.docx

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2.6新建项目经营市场分析

第三章建设条件

3.1气象

3.2配套条件

第四章建设方案

4.1建设原则

4.2总体布置

4.3建设规模

4.4项目实施规划

4.5工程设计

4.6建设工期

第五章公用工程及环境保护规划

5.1公用工程

5.2环境保护

第六章劳动安全保护

6.1劳动保护

6.2安全保护

第七章项目管理和组织定员

7.1项目管理

7.2组织设置原则

7.3组织机构设置与管理

7.4劳动组织

第八章投资估算与资金筹措

8.1投资估算

8.2项目资金筹措

8.3项目建设资金使用计划

第九章财务效益分析和评价

9.1财务效益评价的范围和依据

9.2项目的评价计算期、基准收益率和达到的经营规模期

9.3经营收入与销售税金估算

9.4营业成本费用估算

9.5财务效益分析

9.6不确定分析

9.7经济效益评价结论

第十章结论和建议

10.1结论

10.2建议

附表：

表9-1营业收入及税金计算表

表9-2总成本费用计算表

表9-3项目区折旧计算表

表9-4项目区无形资产计算表

表9-5项目财务损益表

表9-6项目借款还本付息计算表

表9-7项目现金流量表（全部投资税前）

表9-8项目现金流量表（全部投资税后）

表9-9资金来源与运用表

续表9-9资金来源与运用表

第一章总论

1.1项目说明

1.1.1项目名称：

柳河县大青山滑雪场建设项目

1.1.2建设地点：

柳河县安口镇荣家屯

1.1.3建设内容：

滑雪场基础设施及相应服务设施

1.1.4建设单位：

1.1.5项目总负责人:

1.1.6企业法人代表人：

1.1.7项目总投资：

757万元（其中固定资产投资707万元,流动资金50万元）

1.2.1项目建设区环境条件

1、地理概况

规划区位于柳河县城西南部，距县城21公里，行政区划上隶属安口镇荣家屯大青山。

规划区东西长1.5公里，南北长约1.2公里，规划区内地势北高南低，相对落差209米。

2、地形地貌

规划区北部属于大青山，最高海拔687米，最低海拔478米。

规划面积内山体坡面稳定，土壤侵蚀轻微。

山坡倾斜度除局部地区稍陡，其余大部分较缓。

3、水文

规划区下游为荣家小流域，规划区以西约3公里是大迫子水库的下游，大迫子水库是2015年开工建设总投资4.3亿的。

4、气象

主要是冬季的固态降水（降雪）。

规划区与乌鲁木齐市区中心直线距离不过9公里，因此气温与市区基本相同，已经基本脱离了乌鲁木齐市的污染控制范围，积雪洁白干净。

积雪深度和持续期由于海拔比市区高，又是南高北低的地形，所以都比市区长。

积雪初日最早在10月20日左右，最晚11月24日左右。

积雪终日最早3月28日，最晚4月15日左右。

积雪日最多175天，最少124天。

积雪深度大于30厘米的日数最多76天左右，最少零天。

1.2.2社会经济条件

1、人文经济

规划区隶属东山区芦草沟乡葛家沟村，全村居民86余户，约400人口，人均年收入较低，以以哈萨克、汉、回、等民族为主。

主要以种植和放牧为主农业主产小麦、土豆；

牧业以细毛羊为主。

冬季除了有七、八户购置了旧的BJ2020车在跑交通外，大多数牧民在家闲居。

规划区建成运营后，可以为牧民提供约30个的工作岗位，牧民可以从事民族手工业艺术品加工，民族食品加工等获得经济收入。

这对于祖辈居住在这里以牧业为主当地牧民来说将会起到很大的促进作用，将会对牧民生活、文化及经济等各方面产生深刻的影响。

2、交通

规划区的交通是最大的优势，距离乌鲁木齐市中心主干道友好路，北门只有17公里和16公里。

从市区友好路沿线及北门附近乘坐104路、34路等公共汽车在转乘葛家沟的车可在30分钟内到达。

现在从七纺到规划区的石人路正在改造施工，预计在2004年的6月将全面交付使用。

因此交通十分便利。

3、规划区现状

规划区的及周边的现状其实就是目前乌鲁木齐市区东部水磨沟、雪莲山高尔夫球场等等处的现状。

目前为止在乌鲁木齐的市民中已经形成了以上地区是市郊最为便捷的冬季游玩场所的观念。

其中水磨沟公园、雪莲山高尔夫球场及滑雪场、鸿雁鹭岛滑雪场及龙骧马术俱乐部、香格岭凤凰城滑雪场和规划区以东的石人沟农家休闲旅游渡假区等已经在市民有了较高的知名度。

另外在紧邻规划区处修建、2004年7月将要开业的卧龙岗娱水休闲渡假村也将是将来市郊有水可娱的亮点之一。

从规划区的周边地区来看已经形成了冬夏季旅游的互补经营，但多数为夏季景点，冬季景点的建设由于地形及观念等各方面的制约，目前除雪莲山滑雪场之外尚未有更具竞争力的滑雪场出现。

1.3项目的由来及必要性

1.3.1新疆冬季旅游起步晚，确切地来说始于1996年下半年，当时以冬季滑雪为主要娱乐项目，其他相应的娱乐项目较少，冬季滑雪最早是体委运动员训练开始的，到后来1997年达坂城旅行社的宋宏先生在水西沟的羊圈沟建设了达坂城滑雪场，用100多副滑雪板实现了当年营业额23万的业绩，从此以后水西沟的滑雪旅游才开始逐渐起步发展。

等到了1999—2000年，由于从事滑雪旅游的巨大利润，以及开办滑雪场的低进入门槛，因此早期在达坂城滑雪场和其他几家起步较早的雪场打工的当地农民和牧民也开始凑钱在自家的冬闲地里或山坡上开始了滑雪场经营，由于没有相关行政管理机构的规范化管理，有10副以上滑雪板的人家开家庭滑雪场的不在少数，当时各家的水平差别不大，只是滑雪场地的大小有分别而已，鉴于各家投资能力的限制大家都没有先进的登山设施，那时10万元的低位拖牵索道的投入对于各个小投资者来说也是天文数字。

于是乌鲁木齐的南山地区一下冒出了几十家的几副滑雪板加一处斜坡的所谓滑雪场,而乌鲁木齐滑雪场的竞争到了一个混乱无序的时代。

乌鲁木齐的滑雪市场经过1999年---2003年冬季的发展增长，尤其是滑雪场通过几年的竞争和发展已经基本分出了等级优劣，南山地区滑雪场以水西沟乡白云、阳光为代表，城市近郊滑雪场以雪莲山为代表，成为目前硬件条件较先进，基本已经被滑雪者所接受认可的滑雪场，主要是这些滑雪场硬件设施的改善和配置，有索道的有白云、阳光、雪莲山、天山国际、香格岭、大众、鸿雁鹭岛、天山丽都。

南山水西沟地区如果要按照滑雪道的天然条件来看，最好的仍然是劲松和五棵松所在的平西梁子和水西沟滑雪场所占的坡道。

但是水西沟乡生意最好、客源最多的却是天然雪道并不占优势的白云和阳光，这两家由于购置了索道，而且只是1条大拖牵3条小拖牵索道就基本占领了该地区大小十几家雪场80%以上的客源。

而滑雪道最占优势的两家却由于没有良好的登山设施，而一再降价甚至到30元/人.天还包餐的情况，却仍然没有客源。

整个水西沟地区大小十几家滑雪场在2003.11.24—2004.3.10雪期的总接待人数约在42000人次以上，合计收入150万元左右。

城市近郊的雪莲山和香格岭两家滑雪场的接待量应该在60000人次以上，合计收入500万元左右。

大众和鸿雁鹭岛合计在8000人左右，合计收入22万元左右。

其余的约10家左右的设施不到位的和分散的无竞争力的合计接待人数约有12000—15000人次，收入30万元左右。

通过对上述滑雪场的实地调查和客源统计分析，我们发现客源市场总数约在125000人次以上。

比较与2002年的冬季的70000人次左右是有了一个惊人的变化，明显呈高速增长，比2002年至少增长了50%以上的客源，综合几年的统计发现从2001年索道开始在滑雪场安装以后，滑雪人口都呈快速增长，明显是滑雪场的建设刺激引导了滑雪市场的发育和成长，完全符合国内从1996年东北开始的滑雪市场的增长变化模式。

因此2004年将仍然保持50%以上的增长速度，乌鲁木齐乃至新疆地区的冬季旅游市场将要进入一个高速的增长期，而且根据全地区的人口比例和滑雪普及程度将会持续3—5年，新疆的冰雪旅游市场将会逐渐培育之成熟。

而且占绝对多数的客源是涌向设施先进设备比较齐全管理较为规范的滑雪场。

没有索道的滑雪场最晚在2005年将全部出局，同时按照国内冰雪旅游发达省份的市场成长里程来看，天然地形先天不足的雪场也将会在3—5年后逐渐消亡。

同时，随着滑雪场的建设发展，已经培育出了一批基本掌握了滑雪技术，对滑雪场的雪道、登山运输设施、滑雪场的规范管理和操作具有较高要求的滑雪者，这批滑雪者恰好是滑雪消费的中坚力量，而且随着目前冬季旅游的开展和政府的大力支持，这一阶层的滑雪者还在不断的快速增长。

市场要求具有新的设施和雪道能够满足这一阶层滑雪要求的滑雪场建设，而拟建的石人山滑雪场正是满足了这种要求，该项目无论从所在位置和拟投资规模以及设施设备都是一流的，项目建成后将促进乌鲁木齐市大众冬季旅游的发展。

1.3.2西域旅游股份公司上市利润支称的需要。

截至2003年末，西域旅游开发股份公司（以下简称西域股份）的利润主要来源于天池分公司和新疆西域旅行社有限责任公司占公司利润总的95%以上，其余7个分子公司度处于微利和无盈利状态，从长远考虑西域股份今后如无新的盈利项目建设，将难以维持上市利润的要求。

石人山滑雪场项目的建设投资少、周期短、收益好、回收期快，如项目进展顺利，将会有力支撑上市对西域股份利润的需求。

1.3.3旅游业是一项经济效益高、低污染、高速度，可持续发展的新兴行业，具有强大的生命力和发展前景，是本世发展最快的产业之一。

据有关资料报道，旅游业每增加1元收入，相关行业就可以增加4.3元收入，旅游行业每增加1名就业，相关行业就可增加5个人就业。

当前及时利用国家开发西部的政策支持以及新疆旅游业方兴未艾的大好时机，开展冬季旅游，这样既推动了当地的经济，拉动当地的相关产业发展，又使西域股份获得良好的经济效益。

1.4编制依据

1、中华人民共和国《土地管理法》、《环境保护法》、《卫生法》；

2、新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》；

3、新疆维吾尔自治区《旅游管理条例》、《旅游发展与布局规划》；

4、新疆省乌鲁木齐市《旅游发展规划》；

6、国家和自治区有关可行性研究报告编制的要求和规定。

第二章市场分析与预测

2.1新疆冬季旅游市场的现状

2.1.1

2.2新疆乌鲁木齐市滑雪场现状及竞争优势分析

2.2.1南山水西沟地区

1、水西沟地区的一般竞争者

2003年雪期表现突出的白云和阳光，接待总人数占到了该地区总人数的80%左右，收入约占到了90%左右，总的来说目前水西沟地区的滑雪场总体水平还是比较低的，不论是硬件还是服务的软件，尤其后者。

阳光的服务水平比起白云要好一点，硬件方面，阳光相比较要新一点，管理和服务相对也规范一点，可能是投入资金的保障问题，虽然白云有一条高杆拖牵索道，但是白云在以后的竞争中已经基本不会有什么生命力，而阳光由于孙继林的加入将会在建设管理方面带来一定的竞争力。

同时，阳光的位置具有相对较大的发展优势，具有上吊椅索道的位置优势，而白云如果在没有较大资金投入的情况下最多有2--3年的生命力，否则必将是水西沟第二批被淘汰的滑雪场。

另外重要的一点是这两家都是租用夏季农田，要大规模的修改雪道的难度可能很大。

2、水西沟的潜在最有力的竞争者

将要被宏景全力打造的平西梁子村，另外就是现在阳光的近邻----水西沟滑雪场，如果有人投资到位，抢占了东头的山包，可能阳光和白云都是最终