城乡一体化配套项目可行性研究报告文档格式.docx
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第五章项目方案设计18
5.1建设规模及产品方案18
5.2生产技术方案的选择：
18
5.3马铃薯淀粉生产工艺20
5.4产品质量标准23
5.5设备选型、采购及卫生要求24
5.6建筑内容与卫生要求26
5.7公用工程28
5.8抗震设防28
5.9总平面布局31
第六章原材料供应及运输量32
6.1原材料消耗及供应32
6.2运输量32
第七章环境保护与安全卫生34
7.1环境保护34
7.2安全卫生38
7.3卫生保障措施38
第八章项目建议实施进度39
第九章企业组织、劳动定员及培训40
9.1企业组织41
9.2劳动定员41
9.3人员来源、要求及培训41
9.4项目运行管理42
第十章投资估算与资金筹措43
10.1投资估算44
10.2资金筹措46
10.3投资使用计划46
10.4项目资本金47
第十一章财务评价47
11.1财务评价说明48
11.2销售收入和销售税金及附加估算49
11.3总成本费用估算49
11.4利润总额及分配50
11.5财务盈利能力分析50
11.6清偿能力分析51
11.7不确定性分析51
第十二章社会效益54
第十三章结论55
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称及地址
（一）项目名称:
兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础建设项目
（二）项目地址:
山东省兖州市
二、项目建设单位
兖州市惠民城建投资有限公司
三、法定代表人姓名及联系电话
姓名：
联系电话：
四、建设单位主管部门
兖州市财政局
五、项目建设内容及规模
本项目建设内容：
本项目主要由农村沼气建设工程、农技农机服务中心建设工程、农村劳动力转移培训学校建设工程等三部分组成。
（一）农村沼气建设工程
1、建设大型沼气工程3处。
计新建沼气池21200立方米。
2、建设养殖小区和联户工程20处。
3、建设沼气服务站50处。
主要是购置服务设备，如沼液沼渣运输车、沼气检测设备、厌氧发酵装置、维修工具等。
4、以农村户用沼气为主的“一池三改”工程，全市7个乡镇2个办事处共计8000户，每户按10m3沼气池标准建设，合计新建沼气池80000m3。
（二）农技服务中心建设工程
1、建设市级农技服务中心大楼1幢。
新建建筑面积9600平方米，12层框架结构。
2、建设区域农技服务中心7个。
在原镇农技站旧址基础上改扩建。
改造面积共9100平米。
（三）农机作业服务中心和综合性农机服务中心建设工程
1、建设七个农机作业服务中心。
在兖州市大安、漕河、小孟、颜店、兴隆、龙桥、酒仙桥建设农机作业服务中心，购置大型配套的农业机械开展规模化、集约化的农机作业，进一步增强粮食综合生产能力，确保农业丰产丰收。
每个服务中心建筑面积400平方米，计建筑面积2800平方米，一层砖混结构。
2、建设两个综合性农机服务中心。
在兖州市新兖镇、新驿镇建设两处综合性农机服务中心，主要开展农机示范推广、技术培训、机械维修、作业服务。
该服务中心建成后，将进一步形成农机新技术、新机具的示范推广基地、农机化新技术的培训基地、大型作业机械的维修基地。
每个中心建筑面积1200平方米，计建筑面积2400平方米，2层砖混结构。
（四）农村劳动力转移培训学校建设工程
1、建设中心校校舍及相关配套设施，新建建筑面积3000平方米，3层砖混结构。
2、在各镇成教中心的基础上对7个分校进行改造。
改造面积共3200平方米，一层砖混结构。
六、项目建设性质
新建、改扩建
七、项目建设年限
1年
八、项目总投资及资金来源
1、项目总投资17687.63万元，其中固定资产投资17587.87万元，流动资金99.76万元，分项投资建下表。
分项投资表
单位：
万元
序号
项目名称
总投资
固定资产
投资
流动资金
一
农村沼气工程
10426.63
1
兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程
2018.10
1980.80
37.30
2
兖州市德福有限公司大型沼气工程
1525.48
1496.85
28.63
3
兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程
1833.05
1799.22
33.83
4
养殖小区及联户工程
1800.00
5
沼气技术服务组织
210.00
6
一池三改工程总投资
3040.00
二
农技服务中心建设
4000.00
三
农机作业服务中心和综合性农机服务中心
1000.00
四
农村劳动力转移培训中心
2261.00
合计
17687.63
17587.87
99.76
2、资金来源：
建设单位自有资金14187.63万元（约占总投资80%），同级财政配套扶持资金3500万元（约占总投资20%）。
九、项目经济效益（三个大型沼气工程）
1、兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程
年均销售收入（达年产）504万元
年均总成本（达年产）275万元
年均利润率（达年产）11.35%
年均所得税（达年产）57万元
财务内部收益率（达年产）16%
财务净现值（所得税后）（IC=8%）1086.67万元
投资回收期（所得税后）7.92万元
盈亏平衡点51％
2、兖州市德福有限公司大型沼气工程
年均销售收入（达年产）378万元
年均总成本（达年产）209万元
年均利润率（达年产）11.07%
年均所得税（达年产）42万元
财务内部收益率（达年产）15.54%
财务净现值（所得税后）（IC=8%）767.26万元
投资回收期（所得税后）7.81万元
盈亏平衡点52％
3、兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程
年均销售收入（达年产）453.6万元
年均总成本（达年产）249万元
年均利润率（达年产）11.15%
年均所得税（达年产）51万元
财务内部收益率（达年产）15.69%
财务净现值（所得税后）（IC=8%）943.26万元
投资回收期（所得税后）7.84万元
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
（一）项目承办单位关于编制本项目可研报告的委托合同；
（二）国家有关产业政策法规；
（三）省、市、县国民经济和社会发展“十一五”及2015年远景目标；
（四）项目所在地有关基础资料；
（五）项目所在地政府及有关部门文件；
（六）建设单位提供的经济技术资料；
（七）《建设项目经济方法与参数》。
二、可行性研究的范围
（一）项目背景和建设的必要性
（二）市场需求分析及建设规模
（三）建设条件及位置环境
（四）建设方案
（五）环境保护和节能
（六）实施进度安排
（七）管理机构与管理
（八）投资估算及效益分析
（九）研究结论和建议
第三节项目建设单位概况
一、项目建设单位----兖州市惠民城建投资有限公司简介
兖州市惠民城建投资有限公司成立于2002年6月5日，现法定代表人为王建华，注册资金为12120.8万元，经济性质为国有经济，隶属于“兖州市华融经济发展投资有限公司”管理，主管部门为兖州市财政局。
兖州市惠民城建投资有限公司是兖州市政府所属的国有独资企业，法定代表人由市政府任命，主要职能是对市政府确定的重点基础设施及重大建设项目进行投资开发，资金来源主要有煤气、热气、自来水收费收入，财政补贴收入，土地收益和银行贷款。
公司的功能定位：
政府投资主体、资本运营主体。
公司的经营范围主要有：
政府重大项目建设的投融资。
公司与政府关系密切，主要表现在：
一是公司根据政府的安排和经营城市的指导思想组建成立，是政府指定的融资窗口和平台；
二是根据政府授权，经营国有资金，根据政府的决策和计划筹集、管理、使用城市建设资金，进行项目建设；
三是管理层人员大部分由政府委派；
四是政府承诺对兖州市惠民城建投资有限公司基础建设贷款资金的偿还给予财政补贴，列入政府预算并报人大通过。
公司下设办公室、项目管理部、资金部三个科室，财务管理坚持公平、公开、公正的原则，投资开发的工程项目经市政府研究决定，按照审贷的项目专款专用，每笔工程资金的支出严格履行市长签字审批程序，实行集中支付和会计集中核算，将工程资金直接支付到商品或劳务供应者，并定期向市人大常委会和社会公开。
公司管理层年龄结构合理，学历较高，业务开拓性强，有多年供职于财政等有关部门的经历，熟悉财政和经济发展情况，对农村基础设施、农村综合开发项目的投资管理有较强驾驭能力；
对管理现代企业、完善企业法人治理结构、规范公司运作有较为丰富的经验，综合素质较高。
二、法定代表人简介
公司法定代表人王建华，生于1957年10月，年龄49岁，大学文凭，历任兖州市财政局科长、副局长、局长等职务，2002年9月任兖州市财政局任局长至今。
该同志业务创新、开拓能力强，具备较强的地方政府协调能力。
第四节主要经济技术指标（三个大型沼气工程）
名称
单位
指标值
年产量
沼气（全部用于发电）
立方/日
2000
电
万度/年
99
沼渣
T/年
3300
沼液
60000
建设内容
大型沼气工程
立方
8000
2018.10
基本建设投资
土建部分
967.80
设备部分
900.00
其他部分
55.00
预备费
58.00
财务效益指标（达年产）
年均销售收入（达年产）
504
年均总成本（达年产）
275
年均利润率（达年产）
%
11.35%
年均所得税（达年产）
57
财务内部收益率（达年产）
16%
财务净现值（所得税后）（IC=8%）
1086.67
投资回收期（所得税后）
7.92
1500
74.25
2475
45000
6000
741.85
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