企业经济活动分析会汇报材料汇总Word下载.doc

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240000

243000

50.20%

49.58%

安阳热电

191985

258000

74.41%

洛阳热电厂

157123

264000

267000

59.52%

58.85%

双源热电

122981

170100

72.30%

三门峡华阳

168933

279000

280200

60.55%

60.29%

三门峡发电

311854

678000

690000

46.00%

45.20%

首阳山电厂

306469

491920

500000

62.30%

61.29%

信阳发电

310683

726000

739200

42.79%

42.03%

信阳华豫

148439

57.53%

许昌龙岗

189330

322000

58.80%

许昌禹龙

328993

745800

759000

44.11%

43.35%

风电一期

2524

5610

5865

44.99%

43.03%

风电二期

1800

0.00%

分公司合计

2359787

4440231

4494165

53.15%

52.51%

（二）分公司整体利用小时高于全省统调火电平均，基础电量利用小时高于省内五大集团、八大主体平均。

上半年，分公司火电机组发电利用小时完成2624小时，比全省统调火电平均水平（2595小时）高29小时，但比五大集团平均（2722小时）低98小时，比八大主体平均（2689小时）低65小时。

上半年，分公司基础电量利用小时完成2085小时，比五大集团平均（2080小时）高5小时，比八大主体平均（1901小时）高184小时。

（三）分公司峰谷比系数省内排序第一。

上半年，分公司峰谷比系数1.279，在省内五大集团、八大主体均排第一名，比全省平均水平（1.240）高0.039，多收入2670.48万元。

（四）分公司各类电量结构同比明显改善。

上半年，分公司平均上网电价389.11元/兆瓦时，同比升高14.51元/兆瓦时。

其中：

——基数电量：

189.07亿千瓦时，占85.19%，同比升高16.36个百分点；

电价399.54元/兆瓦时，同比升高0.14元/兆瓦时。

——外送电量：

7.48亿千瓦时，占3.37%，同比升高0.97个百分点；

电价336.18元/兆瓦时，同比升高19.79元/兆瓦时。

——代发电量：

8.98亿千瓦时，占4.05%，同比降低7.45个百分点；

电价370.12元/兆瓦时，同比升高23.02元/兆瓦时。

——优惠电量：

16.41亿千瓦时，占7.39%，同比降低9.88个百分点；

电价303.46元/兆瓦时，同比升高1.31元/兆瓦时。

二、上半年主要工作回顾

（一）以“双增双节、盈利攻坚”行动计划为抓手，努力提高经营策划水平。

一是认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划。

按照“五确认、一兑现”方法的要求，组织编制了分公司和各单位《“双增双节、盈利攻坚”行动计划》和《责任目标体系》目标分解表。

为了避免出现“两张皮”现象，对行动计划提出了与经济活动分析有机结合和闭环管理的要求。

对各部分单位开展“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研，促进了分公司本部与基层单位的沟通和工作的落实。

“五确认、一兑现”的方法逐步推广落地，各单位对行动计划奖惩进行了兑现。

二是配合完成了迎接集团公司对分公司的调研工作。

4月26日-28日，集团公司对分公司和信阳华豫、信阳发电及许昌龙岗、许昌禹龙“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研。

这是今年以来集团公司对分子公司的首次调研。

调研组对分公司“双增双节、盈利攻坚”活动开展情况，特别是“四排四耗四经营”管理、经营周例会制度、电量计划争取、抵制低价电等工作给予了充分肯定。

三是强化“四经营”管理工作。

通过量化、序化工作偏差，引导各单位对标挖潜、对标创造。

按照“四排四耗四经营”管理思路的要求，把发电量、平均上网电价、峰谷比系数差值、入炉标煤单价等时时刻刻影响日常经营的关键指标纳入“五确认、一兑现”管理体系，每月通报指标得分及排序并纳入经济责任制考核。

同时搭建了峰谷比系数值际平台，由分公司直接奖励到值（及值长），通报前五名和后五名的值（及值长），充分调动了一线员工的积极性、主动性和创造性。

上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名。

与全省平均水平相比增加收入2670.48万元。

其中，3-4月份洛阳热电厂五个运行值包揽了分公司前五名，分公司给予了特别奖励。

四是建立了本部经济活动分析会议制度。

从4月份起，与集团公司接轨，每月组织召开本部经济活动分析会，会议确定重点措施并作会议纪要。

付总亲自出席会议并按照“五确认、一兑现”的要求布置重点工作。

本部经济活动分析会有利于深入查找问题，统筹制定有针对性措施，提高了分析的时效性和有效性。

五是探索建立了分公司主要指标（事项）目标责任体系。

明年集团公司将全面推行“全面责任管理、全员绩效考核”。

按照“两全”的要求，探索并初步建立了发电量、燃料、能耗、利润等指标目标责任体系。

（二）广泛收集市场信息，充分发挥各单位优势和特点，整体推进市场营销工作。

一是年初针对分公司30万等级机组多的特点，积极与省发改委沟通，努力缩小30万与60万等级机组电量计划差距，由2009年的300小时缩小到2010年的200小时；

针对许昌禹龙脱硝和洛阳热电厂送出线路改造，各增加了100小时基础电量计划。

此后与各单位共同努力，落实了信阳、许昌3台超超临界机组，三门峡华阳#2机组铭牌出力核定工作；

增加基础电量计划8.62亿千瓦时，按上半年基础电量平均边际利润测算，可增加利润6268万元。

落实了信阳发电、洛阳热电厂、双源热电利用中水各增加100小时基础电量计划（2.325亿千瓦时），可增加利润1764万元。

落实了洛阳热电厂出线改造再增加100小时基础电量计划。

截至目前，分公司基础电量利用小时4241小时，比发改委最初安排基础电量计划增加13.6亿千瓦时，增加利润约1亿元。

二是联合其他主体，努力营造良好的外部经营环境。

通过各种渠道、各种方式联合在豫八大主体省内其他发电主体，先后向省政府行文（五大集团《关于理顺煤电价格机制保障发电企业基本生产经营的紧急报告》，八大主体《关于解决河南省大用户直购电结算问题的请示》），共同抵制各种不合理电价政策。

外送电价由2009年的315元/兆瓦时提高到2010年的330元/兆瓦时以上；

从4月1日起省内“大用户直供电”电价从300元/兆瓦时调整至325元/兆瓦时。

特别是国家要求取消对高耗能企业优惠电价以后，河南省于5月12日取消了省内“大用户直购电”。

三是建立了经营周分析例会制度，统筹实时调度。

每周一上午10:

00召开周经营分析例会，经营部、财务部、安生部和燃管中心参加，统筹电量计划、燃料、设备、资金等各要素之间的关系，比较系统地提出有针对性措施，并利用周一下午周视频例会平台，向基层各单位通报有关情况。

四是未雨绸缪，预判形势，研究制定各厂电量策略。

根据国家取消对高耗能企业优惠电价的要求，以及6月份以来出现的宏观经济下行风险，及时预判迎峰度夏及全年电量形势，并邀请电解铝企业和电网公司专家举行培训，并与各厂一起研究制定下半年电量策略。

五是努力改善各等级机组电量结构。

通过经豫南区域对标，及时发现4台超超临界机组负荷率偏低的问题后，并立即去网调协调解决；

6月份派专人常驻华中网调。

经过努力，4台超超临界机组负荷率明显提高，各等级机组电量结构初步改善。

按批复电价和上半年煤价等数据测算，信阳发电的边际利润比信阳华豫高29.42元/兆瓦时；

许昌禹龙比许昌龙岗高11.60元/兆瓦时。

上半年信阳发电（华豫）、许昌禹龙（龙岗）共发电97.74亿千瓦时，与一季度电量结构相比，由于电量结构改善增加利润625万元。

（三）优化资源配置，为增强分公司整体竞争力，积极推进资本运营工作。

一是推进安阳电厂、安阳发电合并事宜。

分公司经营部、财务部、总经部等相关人员会同安阳电厂财务部等人员召开两次专题会，就合并事宜进行了充分讨论并形成了报告，正在取得投资方安阳钢铁公司的确认函。

二是研究制定关于收购陕西三愚综合物资转运站有关出资协议、公司章程及资产收购合同，大唐三愚集运有限责任公司得到集团公司批复。

三是跟踪集团公司对河南区域检修公司投资协议、公司章程的批复，根据集团公司在审批过程中反馈的意见，结合目前分公司各企业现状，讨论制定了新的出资方案。

6月3日，集团公司已对新方案进行了批复，同时获得了大唐河南电力检修有限责任公司成立的批复。

四是参加了脱硫特许经营工作小组工作，完成了特许经营申请和合同的讨论、审查工作。

五是为实现大唐河南电力燃料有限公司由侧重于管理职能转变为具有实体经营功能的经营模式，研究增加大唐河南电力燃料有限公司注册资金的可行性并上报有关文件。

（四）积极探索项目后评价，不断深化投资管理工作。

一是完成了集团公司对运城项目、托电项目后评价的督导和对评价报告的审查；

参与了集团公司风电、水电项目后评价实施细则的讨论修改；

开展了分公司基本建设项目投资管理考评工作；

完成了集团公司投资管理分、子公司间的互查工作。

二是积极探索并开展了分公司技改项目后评价工作。

对三门峡1号炉引风机变频改造、首阳山燃烧器改造和信阳2号机组汽封改造已经开始，三门峡等三个项目单位已经完成自等三个技改项目进行了经济效益专题后评价。

为分公司技改项目后评价工作进行了有益的尝试。

三是就三门峡风电二、三期股东方增资问题与集团公司沟通，最终实现了“一厂一制”的目标。

对襄樊水电公司增加注册资本金意向进行了专题讨论，并形成了统一意见上报集团公司。

四是以高度的责任感积极配合集团226项目推进，注重与三门峡风电公司的沟通，及时完成各项资料上报和现场调研的配合工作，为集团公司新能源股份有限公司的成立作出了积极贡献。

（五）以信息一体化项目建设为契机，积极推进分公司信息化建设。

一是配合集团公司做好了一体化项目相关的软件平台及硬件平台的选型、招标工作，在分公司顺利完成了系统的软、硬件平台的搭建与测试，并在链路保障上提前完成了信息专网建设，实现了首阳山电厂、许昌龙岗、许昌禹龙6月23日系统上线试运行的目标。

二是注重制度建设