SAP系统FI模块详细介绍.ppt

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记帐凭证,后台办公室,业务处理过程,会计,后勤,财务会计系统-输入校验,如果验证条件不符合结果，消息可能被配置为错误或警告。

而用户可以自定义输入校验规则，繁简由人！

财务会计系统-数值替换,从成本中心2到5的所有资产已被预订给成本中心6,替换指在输入到R/3时用另一个值代替某值。

替换在验证前执行（有优先权）。

替换没有错误信息。

替换可以在用户输入数据时方便地使用。

资产1成本中心2资产2成本中心4资产3成本中心5,国际适应性（包括中国）系统实时集成性数量和金额的并行流动保证实时处理财务数据强大的数据可追溯查询能力会计业务处理的规范化完整的文档系统集团公司的法定合并友好的图形化用户界面系统,SAPR/3财务会计系统的基本特点,总帐会计,公司结构-灵活编码,工作地点/任务,经营范围,集团公司（法人）,业务区域,控制区域,采购区域,销售区域,折旧区域（工厂）,物料/产品,集团公司层,法人层,控制监督层,本地物理组织单元,公司代码（公司）,财务管理区域,本地层次管理单元,会计科目表,审计线索-安全性/合法性,允许建立多套会计科目表用户自定义多版本资产负债表/损益表多种币种的处理能力可设置的数据校验和替代功能可选的未核销项管理（帐户查询,风险分析,准备金等）灵活的编码结构完善的标准报告灵活的报表生成器,总帐会计的基本特点,应收帐会计,SAPR/3系统中的销售及分销凭证流程,发票,交货,订单,销售订单凭证流程订单900.交货80000459.WMS转储单1000000062.GD发货：

交货49001828.发票90000333.会计凭证100000276,销售凭证在系统中代表事务处理。

事务处理形成了相关凭证链。

整个凭证链建立起凭证流程。

系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。

会计凭证,和总帐会计实时集成与资金管理相集成作用于会计和销售模块灵活的客户信用管理多套多级别的催款程序处理在线未核销项目跟踪方便的收到款管理逾期未付帐款的利息管理,应收帐会计的基本特点,应付帐会计,SAPR/3系统中采购凭证流程,与在销售和分销处理中一样，贯穿于R/3中的凭证的创建是用来记录采购过程的业务事件的。

记帐凭证将用来记录影响总分类帐的事件。

收货凭证,记帐凭证,采购订单,物料凭证,检验凭证,如果发生业务事件，R/3将创建所有必需的凭证并提供将它们连接到一起的链接。

发票,跟踪系统,EDI,采购,会计,限额,授权途径,预制凭证输入,科目分配,发出,过帐,付款,预制凭证输入,应付帐会计的基本特点,和总帐会计实时集成通过发票确认集成采购和会计系统采购发票的预过帐和跟踪（支持货到票未到、票到货未到处理）向供应商预付款支付处理应付帐款自动付款处理，并自动抵消应收帐款和预付款国内和国际支付处理管理一次性供应商,资产会计,资本投资,投资模拟,AuC,报告,预算/计划,工厂维护,设备,历史记录,内部订单,资产,会计,折旧利息计算资产价值保险投资支持,资产会计的集成性,资产会计的基本特点,灵活的评估能力-多达99种用户自定义折旧表用于不同目的所有国际通行折旧方法：

直线法、余额递减法，折旧模拟与采购模块、应付帐和应收帐相集成折旧和利息数据直接传递至成本控制系统在建工程及资本化、低值易耗品及摊销、租赁资产及折旧处理资产周期内价值改变：

修理费用、后续购置、资产拆分及其相应折旧处理资产周期内事务处理：

在建及资本化、购置、折旧、修理、封存、报废等强化的资产文档：

保险、资产值、坐落位置、土地注册、租用等。

公司代码,财务会计科目,成本中心,内部订单,项目,业务类型,利润中心,特别适用于财务分析的帐户结构,管理会计科目,财务会计扩展科目,用户自定义科目,获利能力段,基金,基金中心,承诺项目,结算期间,特殊区域,.,特别用途分类帐会计,FI-SL,报表,V,V,科目,业务区域,成本中心,内部订单,功能区域,+,?

客户,物料,US$,DEM,FFR,GBP,PC,?

KG,分类帐,公司代码/集团公司,活动类型,字段筛选,表,FI,CO,MM,EXT,SD,特殊区域,附加字段,计划,归集,分摊,特别用途的分类帐会计向用户提供了一套附加的评估体系，能够在传统的科目基础上使用公司自定义的帐户体系。

通过对不同应用模块的组合，可以生成与公司特定业务相关的财务分析报告。

特别用途分类帐的结构,总分类帐,资产,负债,损益,销售,760,用水费用,科目/应收帐,760,科目/应付帐.,150,.,YY,XXX.,900,使用报表生成器生成报表,150,.,XX,特别用途分类帐,分类特征值,分析数据,科目,业务区域,成本中心,X,.,电,水,热,XXXX,金额,-760,150,760,-150,-900,事务货币.,-650美元,900日元,650美元,-900日元,720英镑,数量,900KGS,400PCS,3PCS,.,XX,YY,数量不是在总分类帐中获取。

本例中，“数量”字段是通过专用（特别用途）分类帐来获取的。

ZZ,用户自定义分析字段集-代码块,代码块用来定义输入凭证时进行的帐户分配。

R/3可将新字段添加到代码块中并使用特殊用途分类帐的功能对新字段值进行统计报表。

提供一套多维财务评估体系用户自定义的帐户分配条件与总计格式多种货币和数量分析灵活定义的财务分析期间与其他相关模块完全集成不同层次结构和重复分配计划与计划分摊灵活的交互式报表系统,特殊分类帐会计的基本特点,分配,用户自定义,分部,区域,法人,集团,集团,集团,集团,子集团,公司,区域,国家,地点,分部,产品线.,产品,.,.,.,分配,合并,最详尽资料,汇总,变换+转换,财务合并-灵活合并层次,标准化关键系统,转换本地信息,调整,重新归类分组,合并，报告,双重记帐,内部利润,公司间销售,冲销,标准货币,财务合并-合并步骤,财务合并-基本特点,广泛的灵活性合并单位和分组、分层结构、版本、多维数据结构符合HGB、USGAAP、IAS标准完整的功能性SAP系统的集成性，非SAP系统的数据收集自动产生过账凭证-包括复杂的作业活动全面的报表体系易于处理标准的合并方法、多级配置、无需客户化编程程序参数化、图形维护、分层结构、数据所见即所得,内容,资金管理基本功能,财务预算清偿预测现金管理与供应链系统集成自动现金分配电子银行存款清单检查,资金管理,资金管理基本功能债券管理融资管理货币交易外汇交易衍生财务手段,资金管理,资金管理扩展功能,货物接收,销售订单,货物发出,发票,发票,现金接收,支付,对帐单,对帐单,资金,交付日期+支付条款支付历史更新,现金管理/预测,采购订单,销售,客户应收帐,供应商应付帐,采购,支付清算按协商或计划日期按银行科目日期,现金管理的集成性,财务工程,财务预算,支出/现金流出,收入/现金流入,采购申请,采购订单,定金申请,销售报价,发票收到,货物发出,定金付款,开具发票,销售订单,定金申请,定金付款,交货,利息计算（资金成本）货币汇率的套头交易,银行清帐,付款,银行清帐,收款,客户,供应商,银行,手工对帐,检查存款处理,相关处理,现金管理和预测,银行,人员,03/15,100,25,BCS,SAP存储器,银行相关科目,子帐科目,解释用户出口,电子银行,资金/预算管理,现金调度,预测（中期）,预测（短期）,现金状态,FI-FM,CO-CCA,AM,HR,MM,财务预算,TR,买入财务资产,付款,付款,卖出财务资产,期权,远期外汇买卖,远期外汇买卖,期权,采购意向,采购合同,供应商发票,支付,支付,发票,销售合同,业务量,基金预算,流动性计划,营业收入计划,成本计划,资产投资计划,人力资源计划,物资计划,FI-FC,FI-FC,财务,资本投资评估,-收入-费用,财务,-资产-负债,FI-FC,买入财务资产,预算结构,预算结构,组织,功能,承诺项目,基金中心,R/3系统的结构,预算控制形成横向项项落实；纵向层层控制！

自上而下和自下而上的预算,预算执行,用户自定义,内容,管理会计与财务会计,会计报表,.,.,:

会计报表,.,.,:

财务会计外部会计,管理会计内部会计,灵活,标准,标准,税务,审计,IAS,GAAP,GOB,银行,内部报表,管理会计-业务流程观点,成本控制的范围和目标,范围,目标,特性,费用控制,产品和生产成本控制,利润控制,-组-层次-订单,生产,处理事务,成本中心,内部订单,处理过程,成本目标,市场范围,利润中心,活动预算计划目标实际差异,计划目标实际差异物料清单工艺路线工序,计划实际差异费用归集点边际效益销售数量统计价值,P,A,PPS,项目,成本,方法,核算,成本中心,订单,利润中心,成本目标,模拟,生产成本,管理会计,获利分析,作业成本,内部订单,管理会计-“工具箱”,管理会计-组织单元,利润中心,订单,成本对象,项目,流程,成本中心,成本要素组,作业类型组,订单组,成本中心,层次,利润中心层次,科目表,控制范围,获利能力段,结构定义,对象层,内容,成本要素,作业类型,统计指标,利润中心,替换层次结构,工厂101水电煤102行政105,区域A,区域B,工厂201水电煤202行政205,工厂,资金,行政管理,集团,102202302402,101201301401,105205305405,CCG2,CCG3,CCG4,CCG5,CCG1,成本中心层次结构,计划和预算,计划,预算,成本中心成本要素作业,间接成本控制,财务会计,资产管理,总帐帐户,成本中心,项目,内部订单,物料管理,人力资源,分摊,分摊,结算,结算,分摊所有成本,成本中心,交易员工资,基金成本,经纪费,信用官员工资,等等,财务部,系统部,法律顾问,内部审计,等等,直接费用,间接费用,分摊,用户自定义分摊基准,单位数量,楼层面积,使用量,人头数,科目余额,业务量,金额,成本分摊基准,内部订单会计,内部订单,内部维护,CI订单,促销活动,生产订单,.,.,财务会计,财务会计,G/L,科目,资产会计,资产会计,资产,物料库存管理,物料库存管理,