3000万片N95医用口罩生产（含一次性）项目可行性研究报告-终稿.docx

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医用口罩生产（一次性+N95）项目

可行性研究报告

建设单位：

XX卫生材料有限公司编制日期：

二零一九年

目录

第1页

第一章总论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目负责人 1

1.1.4项目建设性质 1

1.1.5项目建设地点 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目单位介绍 2

1.3编制依据 3

1.4编制原则 3

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章项目提出背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目的发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1推动我国医药制造产业深入发展的需要 8

2.3.2是保障人民身体健康的需要 9

2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9

2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目建设可行性分析 10

2.4.1政策可行性 10

2.4.2技术可行性 11

2.4.3管理可行性 12

2.5分析结论 12

第三章行业市场分析 13

3.1我国医药行业发展现状分析 13

3.2我国医药行业发展趋势及有利因素分析 17

3.3我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析 20

3.4一次性医用耗材行业市场分析 21

3.5医用口罩市场发展前景分析 23

3.6市场小结 27

第四章项目建设条件 28

4.1项目拟建地址选择 28

4.2区域位置概况 28

4.3区域建设条件 29

4.4综合评价 32

第五章土地利用和总体规划方案 33

5.1总图布置原则 33

5.2土建方案 33

5.2.1总体规划方案 33

5.2.2土建工程方案 34

5.3工程管线布置方案 36

5.3.1给排水 36

5.3.2供电 37

5.4道路设计 40

5.5总图运输方案 40

第六章主要产品及技术方案 41

6.1主要产品方案 41

6.2主要产品特点 41

6.3产品标准 42

6.4产品价格制定原则 42

6.5产品生产规模确定 42

6.6项目产品生产工艺流程 43

6.6.1产品工艺方案选择 43

6.6.2产品工艺流程 43

第七章原料供应及设备选型 45

7.1主要原材料供应 45

7.2主要设备选型 45

7.2.1设备选型原则 45

7.2.2主要设备明细 46

第八章节约能源方案 47

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47

8.2.1能源消耗种类 47

8.2.2能源消耗数量分析 47

8.3项目所在地能源供应状况分析 48

8.4主要能耗指标及分析 48

8.5节能措施和节能效果分析 49

8.5.1工业节能 49

8.5.2节电节水及建筑节能措施 49

8.5.3企业节能管理 50

8.6结论 51

第九章环境保护与消防措施 52

9.1设计依据及原则 52

9.1.1环境保护设计依据 52

9.1.2设计原则 52

9.2建设地环境条件 53

9.3项目建设和生产对环境的影响 53

9.3.1项目建设对环境的影响 53

9.3.2项目生产过程产生的污染物 54

9.4环境保护措施方案 55

9.4.1项目建设期环保措施 55

9.4.2项目运营期环保措施 56

9.5消防措施 57

9.5.1设计依据 57

9.5.2防范措施 58

9.5.3消防设施及措施 59

9.5.4消防措施的预期效果 60

第十章劳动安全卫生 61

10.1编制依据 61

10.2概况 61

10.3劳动安全 61

10.3.1工程消防 61

10.3.2防火防爆设计 62

10.3.3电力 62

10.3.4防静电防雷措施 62

10.4劳动卫生 63

10.4.1防暑降温与冬季采暖 63

10.4.2卫生设施 63

10.4.3照明 63

10.4.4防烫伤 63

10.4.5噪声 63

10.4.6个人防护 64

10.4.7安全教育及防护 64

第十一章企业组织机构与劳动定员 65

11.1组织机构 65

11.2劳动定员 65

11.3培训计划 65

11.4福利待遇 66

第十二章项目实施规划 67

12.1建设工期的规划 67

12.2建设工期 67

12.3实施进度安排 67

第十三章投资估算与资金筹措 68

13.1投资估算依据 68

13.2固定资产投资估算 68

13.3流动资金估算 69

13.4资金筹措 69

13.5项目投资总额 69

13.6资金使用和管理 72

第十四章财务及经济评价 73

14.1总成本费用估算 73

14.1.1基本数据的确立 73

14.1.2产品成本 74

14.1.3平均产品利润与销售税金 75

14.2财务评价 75

14.2.1项目投资回收期 75

14.2.2项目投资利润率 76

14.2.3不确定性分析 76

14.3经济效益评价结论 79

第十五章风险分析及规避 80

15.1项目风险因素 80

15.1.1不可抗力因素风险 80

15.1.2技术风险 80

15.1.3市场风险 80

15.1.4资金管理风险 81

15.2风险规避对策 81

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 81

15.2.2技术风险规避对策 81

15.2.3市场风险规避对策 81

15.2.4资金管理风险规避对策 82

第十六章招标方案 83

16.1招标管理 83

16.2招标依据 83

16.3招标范围 83

16.4招标方式 84

16.5招标程序 84

16.6评标程序 85

16.7发放中标通知书 85

16.8招投标书面情况报告备案 85

16.9合同备案 85

第十七章结论与建议 87

17.1结论 87

17.2建议 87

附表 88

附表1销售收入预测表 88

附表2总成本表 89

附表3外购原材料表 90

附表4外购燃料及动力费表 91

附表5工资及福利表 92

附表6利润与利润分配表 93

附表7固定资产折旧费用表 94

附表8无形资产及递延资产摊销表 95

附表9流动资金估算表 96

附表10资产负债表 97

附表11资本金现金流量表 98

附表12财务计划现金流量表 99

附表13项目投资现金量表 101

附表14借款偿还计划表 103

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目

1.1.2项目建设单位

XX卫生材料有限公司

1.1.3项目负责人

王X

1.1.4项目建设性质

新建项目

1.1.5项目建设地点

本项目拟建于望奎县

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为10000.00万元，其中，固定资产投资为9103.00万元（建筑工程费用为4508.57万元，设备及安装投资3943.00万元，土地费用为434.64万元，其他费用为175.55万元，预备费41.24万元，建设期利息为147.00万元），铺底流动资金为750.00万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，年均销售收入

第1页

为16727.27万元，年均利润总额2040.16万元，年均净利润为1530.12万元，年上缴税金及附加为97.41万元，年增值税为974.12万元；投资利润率为20.40%，投资利税率31.12%，税后财务内部收益率11.71%，税后投资回收期（含建设期）为7.17年。

1.1.7项目建设规模

本项目用地面积为54.33亩，总建筑面积37855.20平方米，建筑占地面积14315.2平方米。

主要建设内容及规模为，本项目主要用于建设研发检验检测中心，一次性口罩生产车间，N95口罩生产车间，冷藏库，消毒库，原料库，成品库等。

本项目主要生产产品为医用口罩系列产品，主要为一次性口罩+N95口罩，达产年设计产能为：

年产一次性医用口罩40000万片、N95口罩

3000万片。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金10000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金

8000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期限拟定为10个月，即2019年1月至2019年10月。

1.2项目单位介绍

第34页

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》；

4.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

5.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

6.《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

7.《望奎县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

8.《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》；

9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

10.《工业可行性研究编制手册》；

11.《现代财务会计》；

12.《工业投资项目评价与决策》；

13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

14.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

项目