环保购物车生产线建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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1.2建设单位概况

**市**工贸有限公司成立于2005年，位于**镇工业区，厂房占地面积仅为2700平方米。

注册资本108万元（人民币），并以生产购物车、购物袋、购物篮等环保休闲用品为主。

在公司全体员工的努力下，在短短几年内，公司已经由一个生产人员不足30人，产值不过百万元的小工厂，发展为一个拥有员工400多人，产值过亿元，市场占有率在本行业中居全国前茅的成长型中小企业。

公司通过几年的艰苦创业和拼搏，凭借着适销对路的产品、先进的技术和可靠的质量,近年来在国内休闲产品市场上占据了有利的地位，产品销售前景看好，经过广大用户使用获得了良好的声誉，特别是近两年进入了高速发展阶段，显著提高了产品的高技术含量和设备的先进性。

2010年实现销售收入2850万元，上交税收114万元；

2011年实现销售收入7950万元，上交税收425万元，取得了良好的经济和社会效益。

2011年被评为**市纳税优胜企业，**镇骨干企业等，当年亩产税收位于全市第六名。

公司资金雄厚，组建队伍稳定，公司发展前景较好。

财务状况良好，资金充裕，有利于企业提高产品质量扩大生产规模。

1.3项目提出背景

随着人民生活水平的日益提高，对物质文化和精神文化需求的日益增加，人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。

但是传统的购物袋不仅不环保，而且如果物品比较多的情况，还比较费力，使用极其不方便。

况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。

**市**工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。

扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，携带方便，又可折叠放在家中、汽车后备箱以节省空间，美观时尚而又实用，得到广大消费者的认可，国内外市场需求量巨大。

但是由于公司现有的生产用地明显不足，目前的厂房布局已限制了本优势产品的规模生产，限制了公司的长期有效发展。

因此，公司拟在**市**镇工业区征地80亩，用以生产环保购物车，建成年产800万辆环保购物车的生产线，实施本项目。

1.4可行性研究报告编制依据与原则

1.4.1编制依据

（1）《国家产业结构调整指导目录》（2011年本）；

（2）《**省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2009年）；

（3）《**省工业建设项目用地控制指标》（2007年）；

（4）**市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；

（5）**市**镇工业区控制性详规；

（6）**市**工贸有限公司《年产800万辆环保购物车生产线建设项目》的相关资料。

1.4.2编制原则

（1）遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，符合规划部门的规划要求；

（2）根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；

（3）合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；

（4）节约用地，在符合消防规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；

（5）严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。

1.5可行性研究的工作范围

本报告对**市**工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目进行分析研究,重点进行市场分析,确定产品方案、建设规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。

1.6项目的目标

本项目将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。

达产后，新增年销售收入16000万元；

增值税为875万元；

销售税金及附加为70万元；

利润总额3878万元，所得税969万元，净利润为2909万元。

1.6.1项目的主要内容

（1）项目将根据年产800万辆环保购物车的生产规模，征用土地80亩，新建生产厂房及辅助用房64000平方米，占地面积24000平方米。

项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备。

（3）厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。

（4）贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。

1.7总投资及资金来源

固定资产投资：

固定资产投资13050万元，其中；

建筑工程费3860万元；

设备费用及安装费6556万元；

其他费用2160万元（含征地费用2000万元）；

预备费305万元；

建设期利息169万元（按中期贷款计算，年利率为6.75%）。

项目总投资：

14260万元（含流动资金1210万元）。

资金来源：

固定资产投资13050万元，其中企业自筹8050万元，银行贷款5000万元，流动资金1210万元全为企业自有资金，建设期固定资产投资贷款利息由企业自筹解决。

1.8研究的主要结果

经可行性研究其结论性结果为：

（1）项目采用先进的科学生产技术，具有周期短、成本低、工效快的特点，是综合经济效益显著的休闲用品类制造技术。

（2）项目所需的原辅材料来源稳定可靠，质量保证。

（3）本项目将根据年产800万辆环保购物车生产规模，建设能满足产品生产和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设施。

同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。

（6）本项目生产设备采用以技术先进、自动化程度高、监测手段完备、高效、环保、节能为原则。

（7）本项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气达到国家排放标准。

项目环境劳动安全卫生、消防等问题通过恰当措施得以妥善解决。

（8）本项目总投资为14260万元,其中固定投资13050万元,流动资金投资1210万元。

达产后将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。

（9）项目建设周期24个月，达产后，年新增销售收入16000万元，增值税为875万元，销售税金及附加为70万元，利润总额为3878万元。

（9）项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：

投资回收期为（税后）：

5.85年

投资利润率为：

27%

投资利税率为：

34%

由上可见，无论是从产品生产还是市场前景来看，本项目设备先进、工艺超前，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

1.9主要技术经济指标表

主要数据

1、生产纲领

年产800万辆环保购物车

2、产品方案

800万辆环保购物车

3、原材料及辅助材料

9100万元

4、公用工程

用水量

8908吨

用电量

800万度

5、劳动定员

200人

6、全年生产天数

300天

7、项目实施用地面积（m2）

53333

8、新增建筑面积（m2）

64000

9、固定资产投资（万元）

13050

10、销售收入及税金

销售收入（万元）

16000

增值税（万元）

875

销售税金附加（万元）

70

利润总额（万元）

3878

所得税（万元）

969

财务评价

1、投资利税率（%）

2、投资利润率（%）

3、财务收益率（税后）（%）

19%

4、投资回收期（税后）（年）

5.85

第二章产业政策及市场分析

2.1本项目实施属《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类产业

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目产品环保购物车属“环境保护与资源节约综合利用”类产品，属于鼓励类产业。

本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合国家和国际标准。

2.2本项目的实施符合**生产力布局和产业链发展规划

科学合理布局生产体系，优化区域资源配置，是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势，加速浙中经济崛起，谋求**跨越式发展，全面建设小康社会，提前基本实现现代化的战略选择；

是应对长三角区域一体化发展趋势，统筹城乡协调发展，提升区域综合实力和国际竞争力的必然要求；

是**走新型工业化道路，全面扩大对外开放，进一步提升工业化、城市化和国际化水平，打造上海经济圈南翼重要产业基地的迫切需要。

因此本项目落户在**市**镇工业区的实施是符合**生产力布局和产业链发展规划的。

2.3产品市场分析及项目建设必要性

2.3.1产品介绍

环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。

超大布袋空间，外观时尚大方，色泽鲜艳。

布袋、拉杆两分离，方便拆洗。

EVA车轮，解除购物车车轮噪音烦人的问题。

扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，可折叠，携带方便，放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间，美观时尚而又实用，免除上街购物、买菜由于手提重物造成的手腕肩部及腰椎损伤，得到广大消费者的认可，也是馈赠亲人、朋友的绝佳礼品，国内外市场需求量巨大。

本项目产品特点：

（1）防水面料，可折叠拉杆便于携带。

（2）设计独特，款式新颖，节约空间。

（3）适合超市购物，旅行，省时省力，美观干净。

（4）拥有一辆环保购物车，给家人便利，给自己放心，让购物、旅游、郊游更惬意。

2.3.2国内经济分析

2011年中国国内生产总值（GDP）471564亿元。

分季度看，一季度同比增长9.7％，二季度增长9.5％，三季度增长9.1％，四季度增长8.9％。

固定资产投资保持较快增长，市场销售平稳增长。

2011年全国固定资产投资（不含农户）为301933亿元，比上年名义增长23．8％，扣除价格因素实际增长16．1％。

其中，房地产开发呈回落态势。

全国社会消费品零售总额为181226亿元，比上年名义增长17．1％，实际增长11．6％。

其中，汽车销售回落幅度较大。

城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。

2011年全国城镇居民人均可支配收入为21810元，比上年名义增长14．1％，扣除价格因素，实际增长8．4％；

农村居民人均纯收入为6977元，比上年名义增长17．9％，实际增长11．4％。

2011年，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比上年增长25.4%。

12月当月实现利润7907亿元，同比增长31.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元，同比增长31.4%。

2011年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润14989亿元，比上年增长15%；

集体企业实现利润882亿元，比上年增长34%；

股份制企业实现利润31651亿元，比上年增长31.2%；

外商及港澳台商投资企业实现利润14038亿元，比上年增长10.6%；

私营企业实现利润16620亿元，比上年增长46%。

当前国际经济环境复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。

要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，努力实现经济平稳较快发展。

2.3.3产品市场分析及必要性

扶手用力舒适