现金会计个人述职报告范文Word文档下载推荐.docx

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　　5、现金退款单未到帐的核销

　　6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

　　7、承兑汇票付款的制证

　　8、负责超过10天的欠款的清讫

　　9、报销张贴单的填制

　　10、所有人员报销的收付款业务

　　11、分公司现金收款的清讫与核销

　　12、网上银行交现、取现回单的催收

　　13、每月员工工资的发放

　　14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况

　　15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款

　　在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：

　　1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。

今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。

　　2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。

　　3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。

　　4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。

　　5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。

　　6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。

　　7、不随便上网，避免网上病毒攻击。

　　8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。

　　9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。

　　10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。

　　11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。

　　12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。

　　机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力.

　　一年来本人在上级党委和中心支部的正确领导下，牢固树立科学发展观，以邓小平理论为指导，认真贯彻“xxxx”重要思想，努力学习并积极落实科学发展观和党的路线、方针、政策，在政治上、思想一和党保持高度一致。

勤奋学习，与时俱进，始终保持高度的责任感和强烈的事业心，努力钻研业务，认真履行职责，廉洁秉公办事，依靠上级部门和领导的指导帮助，在综合科全体同志的帮助支持下，较好的完成了各项工作任务，各方面都得到了锻炼和提高。

现将一年来的工作情况报告如下，请同志们批评指正：

　　一、坚持学习、努力钻研，不断提高自身的综合素质。

　　加强理论学习是提高思想素质、更新观念、与时俱进、提高工作能力和创新能力的必然要求。

本人一直比较重视理论学习，一年来能积极参加交通厅组织的干部理论培训班及中心党支部学习，认真学习党的十七大，学习国务院《意见》和省委八届八次全会精神，每次学习都有新的认识和提高。

尤其是对科学发展观、构建和谐社会的重大意义有了更深刻的认识。

在学习中本人也经常自我剖析，不断提升思想境界，不断完善品德修养，自觉将认识的提高和学习的成果融入自己的工作和生活中，转化为努力工作的动力。

到中心工作后，工作职责和内容发生变化，知识结构和能力要求也要随之转变，要做好综合科的工作，必须具备与岗位职责相适应的业务能力和政策水平。

为此本人平时注重加强业务知识、政策法规等知识的学习，坚持利用业余时间自学，以增加自己的知识储备，根据工作需要认真学习了有关全额拨款事业单位财务管理制度、人事、办公室、党建、纪检、教育、群团、安全生产等方面的知识。

积极参加继续教育，认真学习，不断更新专业知识。

通过学习，提高自身的理论水平，并做到理论联系实际，自觉将所学知识指导实践，改进工作方法，提高工作效率。

工作中遇到问题时，能够多思多想，勤于总结，能客观的对待工作和问题，能在调查研究的基础上，提出自己的意见和建议。

通过努力学习和实践积累，使自己的业务工作能力、组织协调能力有了明显的提高。

　　二、认真履职、开拓进取，为做好中心的工作尽心尽力。

（一）自觉履行岗位职责，组织和调动本科室同志做好日常工作。

科室职工之间能默契配合，团结协作，互帮互助，遇到问题都能积极进行沟通，互相研讨。

本人与综合科的同志间能做到勤谈心，常沟通，积极探索政治思想工作新方式新方法，把政治思想工作寄予平常的实践工作中去，防微杜渐，实时引导，使职工思想和行动始终沿正确的轨道发展，并按上级的要求做好综合科的各项工作。

（二）建章立制，加强制度建设。

重视各项制度的贯彻落实，先后建立了财务内控制度，明确财务人员的职责权限，使财务管理规范化;

建立了车辆管理制度，使车辆管理有章可循;

建立人事档案管理办法，规范人事档案管理;

建立ab角制，保证工作的正常开展;

建立党费管理管理使用办法，规范党费管理;

建立招投标管理办法，提高透明度。

做到用制度化规范言行，从自身做起。

　　（三）积极负责地做好办公室日常事务工作。

本人能认真负责地做好单位办公室其他日常事务工作。

一是做好考勤、车辆管理等事务性工作;

二是组织科室人员做好安保、平安建设、综治等工作落实安全生产责任，狠抓各项安全管理措施的落实，及时准确的上报报表并定期做好安全检查，加强监督管理;

三是严格办公用品采购，坚持货比三家，并组织做好《福建交通》、《建国60周年》画册印刷费招投标工作;

四是抓财产管理，加强固定资产日常管理，及时反映固定资产增减变化。

年初、年末都要对中心固定资产进行全面的盘点，保证账账、账实、账卡相符。

做好固定资产核实工作，避免国有资产流失。

五是做好后勤保障工作。

认真落实为职工办实事项目，协调解决关系职工身心健康、生产安全和切身利益的问题，协助单位领导改善了职工生产、生活中的问题。

六是快速反映，完成了临时工作和紧急任务。

　　（四）加强财务管理，夯实内业基础。

能按照上级的要求，认真执行电算化管理办法，严格格执行国库集中支付改革。

不断完善会计管理基础工作，使财务管理规范化。

不私设小金库。

　　加强对资金的管理，严格会计核算。

按时办理个人所得税纳税申报，及时交纳税款。

资金使用上做到量入为出，管好用好各类资金。

加强预算的日常管理，把好行政经费与专项经费开支审核关，严格控制行政经费支出，确保预算资金专款专用，充分发挥资金的使用效益。

保证行政经费与专项经费不超支。

及时编制预、决算，确保会计信息真实、可靠。

　　（五）组织做好教育培训工作。

按照年初计划安排，于2018年10月25日-27日协助单位领导举办全省交通系统新闻写作与摄影培训班，培训人员55人，完成本年度教育培训任务。

并组织做好专业技术人的继续教育工作，着力培养和提高人员素质。

　　（六）以人为本，做好人事工作。

能坚持原则，在事业单位岗位设置中，做到以人为本，广泛征求全体职工的意见，深入调研，对大家不理解的问题，能做耐心细致的解释。

钻研政策法规，抓好工作落实。

同事之间互相尊重，以诚相待，讲团结，顾全大局，协调好科室内外的工作关系。

　　（七）结合日常工作，做好党风廉政建设。

对职工比较关注的热点问题如大宗物品采购、岗位设置、职称评定、福利发放等，均能严格按照有关规定办理，增强办事透明度。

做好党费收缴、使用工作。

　　三、廉洁从业、遵章守纪，保持良好的道德修养。

　　本人能严格遵守各项规章，自觉遵守党员干部廉洁自律的有关规定，认真学习《中国中国共产党党内监督条例》，从思想上筑起抵御腐思想侵蚀的坚固防线。

工作中严格要求自己，自觉起表率作用，把握原则，严守组织纪律，不利用工作上的权力谋取任何私利，严格执行物品采购和工程招投标管理规定，自觉接受职工群众的监督。

同时能够严格按照《党风廉政建设责任制制》的要求，加强综合科的廉政教育和管理，做到坚持原则、公道正派，按章办事。

　　四、正视不足、勤勉改进，明确今后努力方向。

　　回顾任职一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但这些成绩的取得离不开各位领导的关心支持和帮助指导，离不开科室同志的精诚团结和密切协作，我只是尽了一份我应尽的职责。

与此同时，自己也感到自身还存在许多不足：

一是理论学习的系统性和深刻性不够，在学习中存在着浅尝辄止、急于先学的现象;

二是在研究新情况、解决新问题，把上级的方针政策同本职工作实际结合起来，创造性的开展工作还做得不够。

针对以上不足，本人决心在今后学习、工作中认真加以改进。

一是加强学习，完善自我;

二是宏扬正气，清正廉洁;

三是求真务实，开拓创新。

　　今后本人将理清思路，总结经验、查找差距、扬长避短，积极研究新情况，探索新办法，解决新问题，以更加成熟的思维，更加理性的工作方法，在领导的带领下与同志们一起，完成上级下达的各项任务.

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工作报告范文