老白干酒财务分析报告文档格式.docx

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衍生金融资产

应收票据及应收账款

152684273.1

136966327.1

505690274.5

应收票据

152316294.0

111788203.1

464106123.9

应收账款

367979.1

25178124.1

41584150.5

应收款项融资

预付款项

21239145.6

62111414.1

207952660.1

其他应收款（合计）

21842190.9

21545722.0

39975190.7

应收利息

2308195.3

应收股利

其他应收款

37666995.4

买入返售金融资产

存货

1010405766.7

1630060462.8

1577430786.0

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

待摊费用

待处理流动资产损益

其他流动资产

71000000.0

1649359.3

18379902.5

流动资产合计

2127201015.8

2871943353.3

3616180048.5

非流动资产

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

3000000.0

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

64716546.7

69627441.8

80245503.0

投资性房地产

在建工程（合计）

33555993.4

179390912.7

243616555.6

在建工程

工程物资

固定资产及清理（合计）

535007977.9

949938753.6

928199499.5

固定资产净额

533073861.7

948505972.7

926750082.2

固定资产清理

1934116.2

1432780.9

1449417.3

生产性生物资产

公益性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

122090917.5

705261586.2

707596061.8

开发支出

974102.5

商誉

632146306.2

长期待摊费用

14034654.2

8451517.1

递延所得税资产

4831695.9

53316214.0

52888658.3

其他非流动资产

非流动资产合计

760203131.5

2606715868.8

2657118203.9

资产总计

2887404147.3

5478659222.1

6273298252.4

短期借款

390000000.0

500000000.0

交易性金融负债

应付票据及应付账款

92242342.0

359241654.3

402232497.3

应付票据

应付账款

预收款项

504277553.7

429120168.5

801879310.5

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

13748807.8

117386140.0

138862976.4

应交税费

211169103.0

406177537.2

387392068.3

其他应付款（合计）

341874863.0

850883304.7

590331060.4

应付利息

199466.7

198366.7

应付股利

1734159.3

15620728.7

41004425.9

其他应付款

340140703.8

835063109.4

549128267.9

预提费用

一年内的递延收益

应付短期债券

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

1163312669.5

2552808804.7

2820697912.8

非流动负债

长期借款

应付债券

租赁负债

长期应付职工薪酬

长期应付款（合计）

1000000.0

长期应付款

专项应付款

预计非流动负债

递延所得税负债

148325295.9

138643155.8

长期递延收益

12314385.9

20597081.3

18903776.8

其他非流动负债

非流动负债合计

13314385.9

169922377.2

158546932.6

负债合计

1176627055.3

2722731181.9

2979244845.5

所有者权益

实收资本（或股本）

438060173.0

666012392.0

897287444.0

资本公积

685055044.3

1237102825.3

1281263761.5

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

31076419.3

35582223.1

31755239.9

盈余公积

61946882.1

81163839.1

112198706.9

一般风险准备

未分配利润

494638573.3

730646378.5

966062502.9

归属于母公司股东权益合计

1710777092.0

2750507657.9

3288567655.1

少数股东权益

5420382.3

5485751.9

所有者权益（或股东权益）合计

2755928040.2

3294053407.0

负债和所有者权益（或股东权益）总计

从资产的角度看老白干酒的资产负债表，2017-2019年最近三年的资产总计分别是2.8亿元、5.4亿元、62733.0亿元，其中，2019年的流动资产合计为3.6亿元，包括1.2亿元的货币资金和4.1亿元的应收账款，非流动资产合计为2.6亿元，其中固定资产占到0.9元和无形资产占到0.7亿元。

负债方面，老白干酒最近三年的负债总额分别为1.1亿元、2.7亿元、2.9亿元，其中，2019年的流动负债为2.8亿元，非流动负债为0.15亿元。

所有者权益方面，2017-2019年老白干酒的所有者权益总额分别为1.7亿元、2.7亿元、3.2亿元，其中2019年的股本为0.89亿元。

（二）利润表

一、营业总收入

2534965148

3583020209

4030248448

营业收入

二、营业总成本

2309321696

3219182794

3593839275

营业成本

952705714.4

1391994702

1552697052

营业税金及附加

395646085.4

551211278.3

617858813

销售费用

810820980.7

964301733.5

1039643341

管理费用

158478701.1

301839932.7

366059353

财务费用

-8612045.07

2427296.65

5470232.67

研发费用

7808907.6

12110482.16

资产减值损失

282259.54

-401056.58

公允价值变动收益

投资收益

2922326.54

15758837.65

17770936.43

其中:

对联营企业和合营企业的投资收益

-66078.94

10112923.67

12502965.24

汇兑收益

三、营业利润

227548458

400925433.3

474758416.3

加:

营业外收入

16217627.16

19522459.2

20955985.71

营业外支出