商业融资计划书完整资料清单.docx

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商业计划书及估值所需资料清单

1、公司介绍：

l公司主营业务介绍、主要产品或服务介绍；

l企业文化/企业理念；

l公司组织架构；

l产品上下游链图，产品生产流程；

l公司大事记（体现公司业务发展历程的具有标志性意义的事件）；

l部分重要客户名称及介绍（前五）；

l部分上游供应商名称及介绍（前五）；

l取得的资质证书/荣誉；

l图片：

①体现公司形象的照片（其中一张最好有公司名称的大门的照片）、②主要产品或服务图片、③公司LOGO、④资质证书/荣誉证书（彩色扫描件）、⑤重大购销合同扫描件（如果是不可公示请注明）。

2、公司商业模式：

l盈利模式（收入来源），采购模式，生产模式，研发模式，营销模式是什么；

l公司目前的销售体系是直销还是通过代理商，与代理商的关系如何；

l现阶段销售战略或计划，该计划中的要点是什么？

如遇较大阻力将如何调整；

l产品或服务的推出到形成实际销售的时滞有多长？

（产品推销周期）；

l现有市场对产品的认知度有多少，如何开发潜在消费需求；

l产品或服务步入成熟期后的销售策略；

l产品的定价策略及公司现有产品定价是否考虑了竞争的市场因素。

3、市场份额及市场分析：

l产品市场规模、增长潜力及市场份额分布；

l公司所在行业产业政策、扶持政策、优惠政策等如何；

l行业总市场容量、其增长率及其判断依据；

l行业的整体发展趋势是什么（行业的市场走向）；

l行业内影响企业利润的因素；

l行业历史与前景；

l行业竞争状况如何？

目前有哪些竞争对手，各自市场份额是多少；

l公司的竞争优势、劣势、机会、挑战有哪些；

4、公司的核心竞争力：

核心竞争力是什么?

5、发展规划：

l总体发展战略；

l最近5年具体发展规划。

6、团队主要成员介绍：

l主要成员（4-8位）形象照片各1张（清晰、阳光、干练的生活照或工作装）；

l简洁的语言归纳总结主要成员的能力及经验（突出与当前业务匹配之处的经历和经验）；

7、融资需求：

l融资金额、融资方式、投资者股份或股权占比、投资者退出方式、资金用途（注明各部分用途的比例），

8、财务方面：

l提供近两年一期财务报表（实际的,包括但不限于:

资产负债表、利润表、现金流量表及科目余额表）；

l2015年、2016年、2017年3月营业收入明细（具体到每种产品的销售均价和数量）、管理费用明细（比如房租、工资、折旧等）、销售费用明细（比如广告费、差旅费等）、财务费用明细（比如利息等）；

l预测公司5年的利润表，营业收入（具体到每种产品的销售均价和数量，如果产品价格有变动和增加新的产品，请说明），以及管理费用（预估,不用明细）、销售费用（预估,不用明细）、财务费用（预估,不用明细）；

销售预测:

2017E

2018E

2019E

2020E

2021E

产品1

价格

价格

价格

价格

价格

数量

数量

数量

数量

数量

产品2

价格

价格

价格

价格

价格

数量

数量

数量

数量

数量

……

价格

价格

价格

价格

价格

数量

数量

数量

数量

数量

营收总计

利润预测:

2017E

2018E

2019E

2020E

2021E

营收

成本

税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

所得税

净利润

l公司目前的人员结构、以及各部门的人员的平均工资水平。

（如果未来5年内人员结构变动比较大请说明）。

注:

历年的财务数据请发企业内部真实的数据。