葫芦岛市十一郎区块链共享单车财务部门岗位职责文档格式.doc

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直接上级：

总经理

下属部门：

财务、出纳；

部门性质：

会计核算及财务管理

管理权限：

受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：

负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；

主要职责：

1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。

建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。

定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。

全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。

同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。

会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。

会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。

同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10.负责公司产品成本的核算工作。

制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。

制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。

办理现、现金收支和银行结算业务。

及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12.负责公司财务审计和会计稽核工作。

加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13.负责进销物资货款把关。

对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。