财务部门岗位职责.docx

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财务部门岗位职责

财务部门岗位职责

篇一：

最全财务部工作职责一览表】

最全财务部工作职责一览表

财务部工作职责

职责细分

备注

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、

1．企业财务制度建资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等设

（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计

电算化系统

（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划

2．财务规划与计划

（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作

3．现金出纳

（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责

本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，

4．日常会计核算

分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作

（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

5．财务分析与报告

（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测

6．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议

经营，维护股东权益

（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业

2．融资管理

战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求

（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、

3．财务工作管理

审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率

（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控

4．财务监控

（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进

行审批（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作

（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改

5．财务分析与预进方案测

（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

（1）组织制订年度审计工作计划

6．财务审计、督

（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作办管理

（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见

7．财务部的管理

（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作

（2）

指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质（3）做好

财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神

【篇二：

财务部岗位职责】

财务部岗位职责财务部在公司总经理、财务总监的领导下开展工作，根据国家财经

法规制度和公司经营管理部署，负责公司的财务核算、会计监督、

资金筹集和工程预结算，组织实施财务预算编制和财务控制，进行

财务分析，办理纳税申报及相关涉税事项，会同有关部门处理资产和相关财务问题。

其主要职责：

1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。

2、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要。

3、按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料。

4、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益。

5、对公司自营建设项目的工程结算进行会审，并出具会审意见；协助工程部、经营部及营销相关部门做好公司年度预算和工程预结算相关工作。

6、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率。

7、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做好因撤销、合并、分立等财务清算工作。

8、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计，年度企业所得税汇算审计等相关审计工作。

9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平。

10、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。

11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保

管。

12、认真完成领导交办的其它工作任务。

财务总监职责

在股东和总经理领导下，组织指导公司财务部工作。

负责财务会计

制度修订、资金筹集及运作，按照国家财经法规和公司经营管理的

要求，建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部监控体系，进行有效的内部控制。

其主要职责：

1、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，

按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。

全力支持财会人员正确履行职责，行使职权。

2、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度，并组织贯彻执行各项财务管理制度。

3、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案，协助总经理制定公司经营发展规划。

4、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。

跟踪指导财务风险防范与控制。

5、负责协助处理公司与银行、工商及税务机关等政府部门的关系，维护企业利益。

负责财务部对外接待相关工作。

7、协调处理财务部与公司内部各部门之间关系，建立沟通及时、信

息对称，处理问题

及时到位的良好沟通渠道。

8、组织检查收支年度预见算的执行情况，按合同、预算和公司规定

审核各项收、支计划执行情况，参与公司经营管理考核。

9、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习，财务队伍建设和培养财务专业人才。

10、完成股东、总经理交办的其它工作任务。

财务经理职责（主管会计）

在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作，参与公司各项财务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。

带领财务部严格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展各种经济活动预测分析，为公司的经营决策提供准确的会计信息。

1、负责本部门的日常全面工作，加强本部门员工的政治思想教育和业务培训，做好考勤考核工作，不断提高本部门员工的全面素质。

带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派的有关工作，并及时将完成情况向领导汇报。

2、指导、组织公司财会人员，按照会计法和有关财经、会计制度正确核算公司的经营活动及经营成果，加强财务基础规范管理工作，掌握公司资金流向和资产经营状况，及时准确提供企业的经营收入、成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息；并对会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析，及时提供财务分析、预测，为公司领导经营管理决策提供财务信息。

3、参与企业投资、开发、经营计划的研究，编制财务计划和有关预算；按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理结算和纳税；加强财务监督，控制费用支出，努力降低成本费用，避免浪费和损失，防范财务风险，提高企业经济效益。

4、根据公司投资计划、经营预算，积极筹措资金，合理调度使用资金，提高公司资金使用效率。

5、积极参与公司的经营管理，及时组织公司系统和相关联营企业的财务检查，研究薄弱环节，及时向企业领导提供改进经营管理的意见、建议，不断改进财务管理。

6、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训，适时开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣传教育。

7、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作，确保公司员工的工资按时发放。

8、完成领导交办的其他工作。

会计职责

1、熟悉掌握国家税收政策、会计法规，了解最新税收政策及法规，沟通理顺企业与税务关系；按国家财务制度和公司的财务管理制度，审核公司相关成本费用的支出，并负责房地产项目成本测算工作；

2、认真对外来原始凭证的进行审核，发现发票开具不规范、未盖发票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开，否则不予以受理。

3、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行审核，并要及时登记各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。

4、及时编制会计凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成本、费用和经营成果，按时提交公司会计报表。

5、定期进行公司内外单位或个人之间的往来账核对工作，及时协助相关部门做好公司

经营款项、押金、保证金和其他单位或个人欠款的催收工作。

按季度提交“应收帐款”的帐龄分析，监督相关部门经办人及时收回债权。

6、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划的测算及其他历年财务数据统计工作。

7、配合资产管理部门对公司资产定期进行盘点，发现盘盈盘亏，督促相关部门查明原因，上报公司经公司领导审批后，及时进行资产盘盈、盘亏帐务处理工作，确保公司资产帐与实物相符。

8、及时收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做好会计档案的保管登记工作，做好防火、防潮、防浊。

10、完成领导交办的其他工作。

出纳职责

1、负责公司银行开户、销户及结算业务，严格执行银行结算相关制度。

2、办理公司现金和银行的收、付款报销业务，熟练掌握使用银行各类票据及银行结算业务办理流程。

3、认真核对有关支付凭证，坚持原则把好最后一道关口，未经财务经理和总经理审批签字，不得对外支付款项。

4、及时登现金、银行存款记日记账，库存现金每天要进行清点，收款当天要存入银行公司帐户，做到日清月结，严禁挪用公款、白条抵库或公款私存等现象。

按日按时填报银行帐户余额表。

5、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。

6、协助公司相关部门做好经营款项、押金、保证金和其他应收帐款的催收工作。

7、及时与银行核对存款余额，余额不符的要查明银行未达账款，月底及时编制银行余额调节表，确保公司帐余额与银行余额相符。

8、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作，及时、准确无误发放到员工工资银行帐户。

9、按照公司规定时间编报月资金报表（收款、付款、结存），以各银行明细结存余额填报。

10、完成领导交办的其它工作任务。

会计助理职责

1、协助部门主管会计完成会计凭证录入（制单）及相关税金申报等辅助工作。

2、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。

3、认真做好付款的初审复核确认工作。

4、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。

5、领导交办的其它工作任务。

【篇三：

项目财务部部门职责及岗位职责】

项目财务部

一、部门职能：

1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作；

2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；

3．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；

4．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；

5．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；

6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；

7．负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；

8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；

9．负责政府部门统计报表的编报及报送；

10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；

11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；

12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。

14.负责其他与财务管理有关的工作。

二、岗位职责：

（一）副经理

1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；

2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结（含资金计划）；

3．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作；

4.负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。

5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表；

6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐；

7．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；

8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料；

9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。

10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。

（二）出纳

1．负责房款及其他款项的收取；

2．负责按公司的有关规定支付各种款项；

3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐；

4．负责编制银行存款余额资金日报表；

5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；

6.负责编制月度资金流量分析报告；

7.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、

日常维护，系统的安全管理和权限设定等；

8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；

9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。

11．完成上级交办的其他工作。