自制原始凭证Word格式.doc

自制原始凭证Word格式.doc

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出差事由事由:

起点时间及地址车船费通宵乘车在途补助住勤补助住宿其他月日起点月日终点金额金额天数金额天数金额金额摘要金额小计合计币（大写）预支预支核销核销退退固固定定资资产产折折旧旧计计提提表表年月日部门部门固定资产类型固定资产类型固定资产原值固定资产原值预计净残值预计净残值使用年限使用年限月折旧额月折旧额合计制表:

复核：

管理费用支出汇总表管理费用支出汇总表单位：

年月日第号项目项目凭证张数凭证张数支出金额支出金额核销金额核销金额备注备注核销金额（大写）核销金额（大写）制单：

业务招待费汇总表业务招待费汇总表第号年月日凭证张数部门：

事由支付人民币（大写）￥核销人民币（大写）￥审核意见出纳：

制表：

工工资资结结算算汇汇总总表表（制造业）（制造业）年月份车间、部门基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发工资住房公积金社会保险个人所得税合计编制：

审核：

工工资资表（商品流通业）表（商品流通业）部门：

年月份姓名基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发金额签章水电费住房公积金社会保险个人所得税合计合计编制：

综合奖金结算汇总表综合奖金结算汇总表年月日第号车间或部门车间或部门金额金额备注备注合计合计制单：

应付职工薪酬分配表（制造业）应付职工薪酬分配表（制造业）年月日会计科目工资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合计养老医疗失业2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合计制表：

应付职工薪酬分配表（商品流通业）应付职工薪酬分配表（商品流通业）年月日会计科目工资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合计养老医疗失业2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理费用销售费用合计制表：

车间产品耗用工时汇总表车间产品耗用工时汇总表年月日第号制单：

车间车间产品产品生产工时生产工时备注备注基本生产车间生产工人工资分配表基本生产车间生产工人工资分配表年月日第号产品产品生产工时生产工时分配率分配率应分配金额应分配金额合计合计制单：

无形资产、长期待摊费用分配表无形资产、长期待摊费用分配表：

年月日第号车间部门车间部门备注备注合计合计制单：

外购动力费用分配表外购动力费用分配表年月日第号产品、产品、车间、部门车间、部门定额耗用量（定额耗用量（）分配率分配率应分配金额应分配金额合计合计制单：

水费分配表水费分配表年月日第号产品、车间、部门产品、车间、部门定额耗用量（定额耗用量（）分配率分配率应分配金额应分配金额合计合计制单：

材料采购运费分配表材料采购运费分配表年月日第号产品、车间、部门产品、车间、部门重量（重量（）分配率分配率应分配金额应分配金额合计合计制单：

物品领用单物品领用单年月日第号品名品名单位单位单价单价数量数量金额金额备注备注合计合计制单：

领用人：

商品调价单商品调价单单位：

年月日第号第二联会计记账制单：

固定资产固定资产验收单验收单年月日第号供货单位：

使用部门：

名称规格单位数量单价金额备注：

合计保管员:

检验员:

商品编号品名单位库存数量零售单价增或减调整单价差额增加金额减少金额调价文号调整前调整后第二联会计记账低值易耗品报废单低值易耗品报废单报废部门：

年月日第号项目项目成本成本金额金额摊销金额摊销金额未摊销金额未摊销金额备注备注制单：

专利申报表专利申报表第号年月日申报单位专利项目专利成本技术开发费注册登记费合计审批意见制单：

商品内部调拨单商品内部调拨单调入单位：

年月日调出单位：

保管员：

固定资产报废单固定资产报废单年月日第号固定资产名称及编号规格型号单位数量预计使用年限已使用年限原始价值已提折旧备注固定资产状况及报废原因处理意见使用部门技术鉴定小组固定资产管理部门主管部门制单：

商品编号品名规格单位数量购进价零售价进销差价单价金额单价金额合计第二联会计记账商商品品验验收收单单年月日第号供货单位：

存放仓库：

商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额合计保管员:

类别：

材料入库验收单材料入库验收单编号：

验收日期：

年月日来源：

品名规格单位数量实际价格计划价来料数实际数单价总价运杂费合计单价总价保管员:

本月已付款的入库材料汇总表本月已付款的入库材料汇总表年月日材料名称（借方）单位计划单价材料来源（贷方）数量实际成本计划成本差异制表：

材料发料凭证汇总表材料发料凭证汇总表年月日单位：

元领料部门及用途原料及主要材料计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异合计基本生产第二联会计记账第三联会计记账成本辅助生产合计材料成本差异率材料成本差异率=发出发出材料计划成本材料计划成本=发料应摊差异额发料应摊差异额=制表：

发料凭证汇总表发料凭证汇总表年月日第号材料名称材料名称发出数量发出数量计划单价计划单价计划成本计划成本合计合计制单：

辅助生产提供劳务量汇总表辅助生产提供劳务量汇总表年月日第号产品、车间、部门产品、车间、部门机修车间服务量（机修车间服务量（）动力车间供电量（动力车间供电量（）合计合计制单：

辅助生产费用分配表辅助生产费用分配表年月日直接分配法受益产品、部门受益产品、部门修理工时修理工时分配修理费分配修理费（分配率：

（分配率：

）耗电量耗电量分配分配电费电费（分配率：

）合计合计制单：

基本生产车间制造费用分配表基本生产车间制造费用分配表年月日第号产品产品生产工时生产工时分配率分配率应分配金额应分配金额合计合计制单：

产品耗用工时汇总表产品耗用工时汇总表年月日第号车间车间产品产品生产耗用工时生产耗用工时备注备注合计合计制单：

产品入库汇总表产品入库汇总表编报单位：

年月日第号编号编号产品名称产品名称规格规格单位单位数量数量备注备注合计合计制单：

生产情况报告表生产情况报告表编报单位：

年月日投料方式：

产品名称产品名称单单位位月初在产品月初在产品本月投产本月投产本本月完工月完工废品废品月末在产品月末在产品在产品完工程度在产品完工程度合计合计制单：

内内部部转转帐帐单单年月日编号：

摘要金额应付债券-面值（账户期初余额）应付债券的账面价值（面值+应计利息+利息调整）（账户期初余额）本期:

应付债券-应计利息票面价值*票面利率本期:

实际利息支出（财务费用在建工程）账面价值*实际利率本期:

应付债券-利息调整（差额）制表:

复核:

产产品品销销售售成成本本汇汇总总表表年月日项目产品：

产品：

数量金额数量金额加权平均单价销售总成本制表：

产品销售成本计算表（制造业）产品销售成本计算表（制造业）年月日产品名称本期销售数量单位成本总成本合计制表:

商品溢余短缺报告单商品溢余短缺报告单单位：

年月日第号账面结存金额实际盘存金额溢余短缺进销差价率售价进价差价售价进价差价备注：

第二联会计记账制单：

商品销售成本计算商品销售成本计算表表商品类别：

年月日第号商品名称商品名称销售数量销售数量销售单销售单位成本位成本销售销售总总成本成本合计合计制单：

商商品品进进销销差差价价计算单计算单年月日部别分摊前商品进销差价额库存商品月末余额本月销售商品金额月末结存与本月销售合计商品进销差价率（%）已销商品分摊进销差价合计制单：

摘要金额持有至到期投资-成本（账户期初余额）持有至到期投资的账面价值（成本+应计利息+利息调整）（账户期初余额）本期:

持有至到期投资-应计利息票面价值*票面利率本期:

实际利息收入（投资收益）账面价值*实际利率本期:

持有至到期投资-利息调整（差额）制表:

内部转帐单内部转帐单转帐日期：

年月日编号：

摘要金额合计制单：

暂时性差异计算表暂时性差异计算表年月日项目暂时性差异备注可抵扣暂时性差异应纳税暂时性差异合计制表：

利利润润分分配配计计算算表表年月日分配项目分配率分配金额提取法定盈余公积对外分配利润合计制表：