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1、出差事由事由:起点时间及地址 车船费 通宵乘车 在途补助 住勤补助 住宿 其他 月 日 起点 月 日 终点 金额 金额 天数 金额 天数 金额 金额 摘要 金额 小计 合计币（大写）预支预支 核销核销 退退 固固 定定 资资 产产 折折 旧旧 计计 提提 表表 年 月 日 部门部门 固定资产类型固定资产类型 固定资产原值固定资产原值 预计净残值预计净残值 使用年限使用年限 月折旧额月折旧额 合计 制表:复核：管理费用支出汇总表管理费用支出汇总表 单位：年 月 日 第 号 项目项目 凭证张数凭证张数 支出金额支出金额 核销金额核销金额 备注备注 核销金额（大写）核销金额（大写）制单：业务招待费汇

2、总表业务招待费汇总表 第 号 年 月 日 凭证张数 部门：事由 支付人民币（大写）￥核销人民币（大写）￥审核意见 出纳：制表：工工 资资 结结 算算 汇汇 总总 表表（制造业）（制造业）年 月份 车间、部门 基本 工资 综合 奖金 津贴 缺勤 工资 应付 工资 代扣款项 实发工资 住房公积金 社会保险 个人 所得 税 合计 编制：审核：工工 资资 表（商品流通业）表（商品流通业）部门：年 月份 姓名 基本 工资 综合 奖金 津贴 缺勤 工资 应付 工资 代扣款项 实发金额 签章 水电费 住房公积金 社会保险 个人所得税 合计合计 编制：综合奖金结算汇总表综合奖金结算汇总表 年 月 日 第 号

3、车间或部门车间或部门 金额金额 备注备注 合计合计 制单：应付职工薪酬分配表（制造业）应付职工薪酬分配表（制造业）年 月 日 会计科目 工 资 职工 福利 社会保险金 住房 积金 工会 经费 教育 经费 合 计 养老 医疗 失业 2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合 计 制表：应付职工薪酬分配表（商品流通业）应付职工薪酬分配表（商品流通业）年 月 日 会计科目 工 资 职工 福利 社会保险金 住房 积金 工会 经费 教育 经费 合 计 养老 医疗 失业 2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理费用 销售费用 合计 制表：车间产品耗用工时汇总表车间产品耗用工时汇总表 年 月

4、 日 第 号 制单：车间车间 产品产品 生产工时生产工时 备注备注 基本生产车间生产工人工资分配表基本生产车间生产工人工资分配表 年 月 日 第 号 产品产品 生产工时生产工时 分配率分配率 应分配金额应分配金额 合计合计 制单：无形资产、长期待摊费用分配表无形资产、长期待摊费用分配表 ：年 月 日 第 号 车间部门车间部门 备注备注 合计合计 制单：外购动力费用分配表外购动力费用分配表 年 月 日 第 号 产品、产品、车间、部门车间、部门 定额耗用量（定额耗用量（）分配率分配率 应分配金额应分配金额 合计合计 制单：水费分配表水费分配表 年 月 日 第 号 产品、车间、部门产品、车间、部门

5、定额耗用量（定额耗用量（）分配率分配率 应分配金额应分配金额 合计合计 制单：材料采购运费分配表材料采购运费分配表 年 月 日 第 号 产品、车间、部门产品、车间、部门 重量（重量（）分配率分配率 应分配金额应分配金额 合计合计 制单：物品领用单物品领用单 年 月 日 第 号 品名品名 单位单位 单价单价 数量数量 金额金额 备注备注 合计合计 制单：领用人：商品调价单商品调价单 单位：年 月 日 第 号 第 二 联 会 计 记 账 制单：固定资产固定资产验收单验收单 年 月 日 第 号 供货单位：使用部门：名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注：合计 保管员:检验员:商品 编号 品名 单位

6、 库存 数量 零售单价 增或 减 调整单价 差额 增加 金额 减少 金额 调价 文号 调整前 调整后 第二联 会计记账 低值易耗品报废单低值易耗品报废单 报废部门：年 月 日 第 号 项目项目 成本成本金额金额 摊销金额摊销金额 未摊销金额未摊销金额 备注备注 制单：专利申报表专利申报表 第 号 年 月 日 申报单位 专利项目 专利成本 技术开发费 注册登记费 合计 审批意见 制单：商品内部调拨单商品内部调拨单 调入单位：年 月 日 调出单位：保管员：固定资产报废单固定资产报废单 年 月 日 第 号 固定资产名称及编号 规格 型号 单位 数量 预计使用年限 已使用年限 原始 价值 已提 折旧

7、备注 固定资产状况及报废原因 处理意见 使用部门 技术鉴定小组 固定资产管理部门 主管部门 制单：商品 编号 品 名 规 格 单 位 数 量 购进价 零售价 进销 差价 单价 金 额 单价 金 额 合 计 第二联 会计记账 商商 品品 验验 收收 单单 年 月 日 第 号 供货单位：存放仓库：商品编号 品名 规格 单位 应收数量 实收数量 单价 金额 合计 保管员:类别：材料入库验收单材料入库验收单 编号：验收日期：年 月 日 来源：品 名 规 格 单 位 数 量 实际价格 计划价 来料数 实际数 单价 总价 运杂费 合计 单价 总价 保管员:本月已付款的入库材料汇总表本月已付款的入库材料汇总

8、表 年 月 日 材料名称（借方）单 位 计划 单价 材料来源（贷方）数量 实际成本 计划成本 差异 制表：材料发料凭证汇总表材料发料凭证汇总表 年 月 日 单位：元 领料部门及用途 原料及主要材料 计划 成本 成本 差异 计划 成本 成本 差异 计划 成本 成本 差异 计划 成本 成本差异 合计 基 本 生 产 第二联 会计记账 第三联 会计记账 成 本 辅 助 生 产 合计 材料成本差异率材料成本差异率=发出发出材料计划成本材料计划成本=发料应摊差异额发料应摊差异额=制表：发料凭证汇总表发料凭证汇总表 年 月 日 第 号 材料名称材料名称 发出数量发出数量 计划单价计划单价 计划成本计划成本

9、 合计合计 制单：辅助生产提供劳务量汇总表辅助生产提供劳务量汇总表 年 月 日 第 号 产品、车间、部门产品、车间、部门 机修车间服务量（机修车间服务量（）动力车间供电量（动力车间供电量（）合计合计 制单：辅助生产费用分配表辅助生产费用分配表 年 月 日 直接分配法 受益产品、部门受益产品、部门 修理工时修理工时 分配修理费分配修理费 （分配率：（分配率：）耗电量耗电量 分配分配电费电费 （分配率：）合计合计 制单：基本生产车间制造费用分配表基本生产车间制造费用分配表 年 月 日 第 号 产品产品 生产工时生产工时 分配率分配率 应分配金额应分配金额 合计合计 制单：产品耗用工时汇总表产品耗用

10、工时汇总表 年 月 日 第 号 车间车间 产品产品 生产耗用工时生产耗用工时 备注备注 合计合计 制单：产品入库汇总表产品入库汇总表 编报单位：年 月 日 第 号 编号编号 产品名称产品名称 规格规格 单位单位 数量数量 备注备注 合计合计 制单：生产情况报告表生产情况报告表 编报单位：年 月 日 投料方式：产品名称产品名称 单单位位 月初在产品月初在产品 本月投产本月投产 本本月完工月完工 废品废品 月末在产品月末在产品 在产品完工程度在产品完工程度 合计合计 制单：内内 部部 转转 帐帐 单单 年 月 日 编号：摘 要 金 额 应付债券-面值（账户期初余额）应付债券的账面价值（面值+应计利

11、息+利息调整）（账户期初余额）本期:应付债券-应计利息票面价值*票面利率 本期:实际利息支出（财务费用在建工程）账面价值*实际利率 本期:应付债券-利息调整（差额）制表:复核:产产 品品 销销 售售 成成 本本 汇汇 总总 表表 年 月 日 项 目 产品：产品：数 量 金 额 数 量 金 额 加权平均单价 销售总成本 制表：产品销售成本计算表（制造业）产品销售成本计算表（制造业）年 月 日 产品名称 本期销售 数量 单位成本 总成本 合计 制表:商品溢余短缺报告单商品溢余短缺报告单 单位：年 月 日 第 号 账面结存 金额 实际盘存 金额 溢余 短缺 进销 差价率 售价 进价 差价 售价 进价

12、 差价 备注：第二联 会计记账 制单：商品销售成本计算商品销售成本计算表表 商品类别：年 月 日 第 号 商品名称商品名称 销售数量销售数量 销售单销售单位成本位成本 销售销售总总成本成本 合计合计 制单：商商 品品 进进 销销 差差 价价 计算单计算单 年 月 日 部 别 分摊前商品 进销差价额 库存商品 月末余额 本月销售 商品金额 月末结存与 本月销售合计 商品进销 差价率（%）已销商品分 摊进销差价 合 计 制单：摘 要 金 额 持有至到期投资-成本（账户期初余额）持有至到期投资的账面价值（成本+应计利息+利息调整）（账户期初余额）本期:持有至到期投资-应计利息 票面价值*票面利率 本期:实际利息收入（投资收益）账面价值*实际利率 本期:持有至到期投资-利息调整（差额）制表:内部转帐单内部转帐单 转帐日期：年 月 日 编号：摘 要 金 额 合计 制单：暂时性差异计算表暂时性差异计算表 年 月 日 项 目 暂时性差异 备注 可抵扣暂 时性差异 应纳税暂 时性差异 合 计 制表：利利 润润 分分 配配 计计 算算 表表 年 月 日 分 配 项 目 分配率 分配金额 提取法定盈余公积 对外分配利润 合 计 制表：