结算岗位实训Word下载.doc
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350000.00
坏账准备
14000.00
(二)2011年12月发生与债权债务结算岗位相关的经济业务如下:
中国工商银行
转账支票存根
支票号码IVV234580
附加信息:
出票日期:
2011年12月2日
收款人:
南海市四方化工厂
金额:
¥10000.00
用途:
偿还欠款
单位主管张广文会计李成
6-1
6-2-1/4
南海市
2300033220南海市增值税专用发票NΟ0038111
此联不作报销扣款凭证使用开票日期:
2011年12月4日
第三联存根联销货方记账凭证
第二联:
发票联
购货方记账凭证
购货单位
名称:
江南配件公司
纳税人识别号:
3402087630050873
地址:
长春市幸福路156号
电话:
53644257
开户行及账号:
工行建新支行3450300650076345
密码区
3427<
+54879*7600
-58*>
>
4367039+9
280<
<
*6409502512
527904>
*864567*
加密版本:
01
45633890234
00054468
货物或应税劳务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
轴承6408
合计
箱
200
1000.00
200000.00
¥200000.00
17%
34000.00
¥34000.00
价税合计(大写)
发票专用章
贰拾叁万肆仟元整(小写)¥234000.00
销货
单位
盟江轴承有限公司
340208830020288
南海市长安路7号
88866158
工行新阳支行2860300600037678
备注
复核:
开票人:
颜子销货单位:
(章)
6-2-2/4
铁路局运费杂费发票
付款单位:
盟江轴承有限公司2011年12月4日
发站
南海
到站
长春
车种车号
标重
货物名称
件数
包装
重量
计费重量
200箱
20吨
类别
费率
数量
金额
附记
运费
1000.00
装卸费
300.00
金额合计(大写)壹仟叁佰元整
收款单位:
南海火车站经办人:
武力
6-2-3/4
南海火车站
¥1300.00
垫付运费
6-2-4/4
托收凭证(受理回单)1
委托日期:
2011年12月4日
业务类型
委托收款(□邮划、□电划)托收承付(□邮划、□电划)
此联作收款人开户银行给收款单位的受理回单
付
款
人
全称
收
账号
2860300600037678
地址
省
长春市
开户行
新阳支行
转讫
工行建新支行
省
工行新阳支行
金额
人民币
(大写)贰拾叁万伍仟叁佰元整
亿
千
百
十
万
元
角
分
¥
2
3
5
款项
内容
销货款
托收凭据
名称
增值税发票等
附寄单
证张数
3张
商品发运情况
已发运
合同名称号码
0038111
备注:
复核记账
款项收妥日期:
年月日
收款人开户银行签章
2011年12月4日
6-3-1/2
2300033220南海市增值税专用发票NΟ0023776
发票联开票日期:
2011年12月8日
第二联发票联购货方记账凭证
名称:
4398069+9
*867234*
34000448762
00054803
包装纸箱
个
2000
3.00
6000.00
¥6000.00
1020.00
¥1020.00
柒仟零贰拾元整(小写)¥7020.00
南海盛大包装厂
5678562300234765
南海市中山路48号
66676543
工行西子营业部43090200445673
销货单位:
6-3-2/2
入库单
供货单位:
南海盛大包装厂
发票号码:
00382822011年12月8日收货仓库:
二号库
名称
规格
单位
备注
二
记
账
联
应收
实收
3.00
6000.00
合计
记账验收制单:
王晓
6-4
2300033220南海市增值税专用发票NΟ0038112
2011年12月9日
南海市和平路159号
88044258
工行新恒支行3450300650076345
轴承6406
800.00
160000.00
¥160000.00
27200.00
¥27200.00
拾捌万柒仟贰佰元整(小写)¥187200.00
颜子销货单位:
6-5-1/2
2300033220南海市增值税专用发票NΟ0038113
2011年12月11日
第三联存根联销货方记账凭证
红光公司
2602087630050345
南海市建新街372号
42049878
工行建新支行3450300650098789
轴承640