1、350 00000坏账准备14 00000(二)2011年12月发生与债权债务结算岗位相关的经济业务如下:中国工商银行转账支票存根支票号码IV V234580附加信息: 出票日期:2011年12月2日收款人:南海市四方化工厂金 额:¥10000.00用 途:偿还欠款单位主管 张广文 会计 李成 6-16-2-1/4南海市 2300033220 南海市增值税专用发票 N 0038111 此联不作报销扣款凭证使用 开票日期:2011年12月4日 第三联 存根联 销货方记账凭证 第二联:发票联购货方记账凭证购货单位名 称:江南配件公司纳税人识别号:3402087630050873地 址:长春市幸福路
2、156号电 话:53644257开户行及账号:工行建新支行3450300650076345密码区34274367039+9280*864567*加密版本:014563389023400054468货物或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税率税 额轴承6408合 计箱2001000.00200000.00¥200000.0017%34000.00¥34000.00价税合计(大写)发票专用章 贰拾叁万肆仟元整 (小写)¥234000.00销货单位盟江轴承有限公司340208830020288南海市长安路7号88866158工行新阳支行2860300600037678备注 复核: 开票人:
3、 颜子 销货单位:(章)6-2-2/4铁路局运费杂费发票付款单位:盟江轴承有限公司 2011年12月4日发 站南海到 站长春车种车号标 重货物名称件 数包 装重 量计费重量200箱20吨类 别费 率数 量金 额附记运 费100000装卸费30000金额合计(大写)壹仟叁佰元整收款单位: 南海火车站 经办人:武力6-2-3/4南海火车站¥1300.00垫付运费6-2-4/4托收凭证(受理回单) 1委托日期:2011年 12月4 日业务类型 委托收款(邮划、电划) 托收承付(邮划、电划)此联作收款人开户银行给收款单位的受理回单付款人全 称收账 号2860300600037678地 址省 长春市开户
4、行新阳支行转讫工行建新支行省工行新阳支行金额人民币(大写)贰拾叁万伍仟叁佰元整亿千百十万元角分¥235款项内容销货款托收凭据名 称增值税发票等附寄单证张数3张商品发运情况已发运合同名称号码0038111备注:复核 记账款项收妥日期: 年 月 日收款人开户银行签章2011年 12月4日6-3-1/22300033220 南海市增值税专用发票 N 0023776 发 票 联 开票日期:2011年12月8日 第二联 发票联 购货方记账凭证 名 称:4398069+9*867234*3 400044876200054803包装纸箱个20003.006000.00¥6000.001020.00¥1020
5、.00 柒仟零贰拾元整 (小写)¥7020.00南海盛大包装厂5678562300234765南海市中山路48号66676543工行西子营业部43090200445673 销货单位:6-3-2/2入 库 单供货单位:南海盛大包装厂 发票号码: 0038282 2011年12月8日 收货仓库:二号库 名 称规 格单 位备 注二记账联应 收实 收300600000合 计记账 验收 制单:王晓6-42300033220 南海市增值税专用发票 N 00381122011年12月9日南海市和平路159号88044258工行新恒支行3450300650076345轴承6406800.00160000.00¥160000.0027200.00¥27200.00 拾捌万柒仟贰佰元整 (小写)¥187200.00 颜子 销货单位:6-5-1/22300033220 南海市增值税专用发票 N 00381132011年12月11日 第三联 存根联 销货方记账凭证 红光公司2602087630050345南海市建新街372号42049878工行建新支行3450300650098789轴承640
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