安阳注塑模具项目合作意向书.docx

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安阳注塑模具项目合作意向书

安阳注塑模具项目合作意向书

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入17517.82万元，同比增长13.57%（2093.31万元）。

其中，主营业业务注塑模具生产及销售收入为14261.96万元，占营业总收入的81.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3414.10万元，较去年同期相比增长597.50万元，增长率21.21%；实现净利润2560.57万元，较去年同期相比增长497.79万元，增长率24.13%。

二、项目概况

（一）项目名称

安阳注塑模具项目

国内模具设计及生产中已较普遍使用计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）及计算机辅助工程（CAE）等技术，热流道技术、气体辅助注塑成形（型）技术的应用也日趋成熟，模具加工技术、生产效率和使用寿命进步明显，复杂、精密及大型塑料模具的制造水平也有较大的提高。

由于国内模具工业起步晚，基础薄弱，国内模具行业整体技术水平，较世界先进水平仍存在较大的差距，具体表现在模具材料、开发与设计能力、开发周期、产品技术水平（模腔精度、使用寿命、生产效率）、产品质量稳定性与可靠性、工艺装备、信息化与管理水平等诸多方面。

塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。

塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。

（二）项目选址

xx经济开发区

安阳县，隶属安阳市，地理坐标为东经113°53′—114°45′，北纬35°57′—36°21′。

县境南与汤阴县、鹤壁市毗邻，北与河北省磁县、临漳县、涉县隔河相望，西与北关区、文峰区接壤，东与内黄县相连，安阳县东西长73.75公里，南北宽44公里，面积1201平方公里，耕地面积69080公顷。

境内有修定寺唐塔、灵泉寺石窟等旅游景点。

第二批节水型社会建设达标县（区）。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24232.11平方米（折合约36.33亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.81%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度187.71万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24232.11平方米，建筑物基底占地面积13281.62平方米，总建筑面积25201.39平方米，其中：

规划建设主体工程19072.43平方米，项目规划绿化面积1875.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计73台（套），主要包括：

注塑机、CNC、电火花、铣床、线切割、车床、磨刀机、钻床、破碎机、空压机、冷却塔、拌料机等，设备购置费2104.06万元。

（七）节能分析

“安阳注塑模具项目建设项目”，年用电量690634.61千瓦时，年总用水量13258.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.01吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.22吨标准煤/年，项目总节能率27.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9270.16万元，其中：

固定资产投资6819.50万元，占项目总投资的73.56%；流动资金2450.66万元，占项目总投资的26.44%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17940.00万元，总成本费用14194.25万元，税金及附加158.93万元，利润总额3745.75万元，利税总额4421.34万元，税后净利润2809.31万元，达产年纳税总额1612.03万元；达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.69%，投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位326个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

项目报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

模具研发、设计及生产涉及新材料、精密制造、智能控制、计算机软件等多学科技术，模具产品是高新技术综合应用的载体。

随着新材料、精密加工、数字化、云计算技术以及智能制造技术的不断进步，模具产品技术密集型、技术交叉的特点会进一步凸显。

互联网、云计算、人工智能等信息技术的发展，未来将对制造业的生产及商业模式产生深刻的影响，同样，模具行业传统的产业组织及制造模式、生产与销售模式，需要在信息技术快速发展、迭代的背景下不断调整、重塑甚至根本的变革。

塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。

截至2016年末，国内塑料加工业规模以上企业近1.5万家，大型企业仅只有143家，占比不足1%；中型企业约1,666家，占比为11.3%。

2016年度行业规模前十名企业主营业务收入合计占全行业收入比重仅为3.1%。

塑料制品产业集中度低，创新能力不强，企业小而分散，专业化水平较低；低端产能过剩，竞争激烈。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区注塑模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区注塑模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“安阳注塑模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位326个，达产年纳税总额1612.03万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.69%，全部投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

第二章项目基本情况

一、行业发展背景分析

橡胶和塑料制品业是充分市场竞争行业。

行业管理体制为在政府职能部门的宏观调控及行业协会的自律规范下，行业内企业面向市场自主经营。

橡胶和塑料制品业的主管部门为国家发改委和工信部。

国家发改委主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策，拟订及组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，引导产业投资方向等。

工信部主要负责工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况等。

橡胶和塑料制品业的行业组织是中国塑料加工工业协会与和中国模具工业协会。

中国塑料加工工业协会成立于1989年，由国内从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织，是我国塑料制品行业的行业自律组织，主要负责编制行业发展规划，协调行业内外关系；向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展等。

中国模具工业协会成立于1984年，是由模具制造行业及其相关行业的企业、研究院所、大专院校、社会团体等自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会法人团体，是我国模具行业的行业自律组织，主要负责为协助有关部门制定模具行业标准，组织行业技术交流、技术培训和市场调查，研究行业发展方向、提出行业发展规划、政策建议等。

（一）行业主要政策、法规

1、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见

飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们