财务分析报告步步高Word下载.docx

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756,496,918.01

984,851,927.92

228355009.9

23.19%

1,076,409,124.88

1,156,712,378.05

80303253.17

6.94%

1,444,155.61

1,012,045.72

432109.89

42.70%

61,613,626.94

82,063,799.93

20450172.99

24.92%

0.00%

10,901,802.27

6,478,633.74

-4423168.53

-68.27%

1,898,168,166.99

1,866,808,821.32

31359345.67

16.79%

1,577,937.53

1577937.53

3,806,611,732.23

4,097,927,606.68

291315874.5

7.10%

3,835,937.04

3835937.04

-3835937.04

769,563,230.68

769563230.7

758,156,436.87

506,577,304.11

251579132.8

49.66%

234,703,212.98

215,886,819.66

18816393.32

8.71%

7,368,537.10

6,524,466.54

844,070.56

5.21%

117,060,849.06

89,821,953.43

27,238,895.63

30.54%

88,801,873.68

109,357,511.29

-20,555,637.61

-5.06%

1,979,490,077.41

1,718,766,991.44

260,723,085.97

3.56%

5,786,101,809.64

5,816,694,598.12

-30,592,788.4600000

-9.36%

242,903,036.01

179,970,670.20

62,932,365.81

24.65%

319,857,068.79

322,945,884.92

-3,088,816.13

-3.87%

388,820,689.02

377,509,382.27

11,311,306.75

3.33%

339,697,422.77

265,850,417.42

73,847,005.35

3.78%

295,605,736.13

560,374,609.87

-264,768,873.74

-53.56%

2,436,988.96

0.00

261,071,921.58

231,431,788.49

29,640,133.09

9.01%

1,850,392,863.26

1,940,519,742.13

-90126878.87

-4.64%

865,848,266

240,806,934.27

471,792,757.35

2,286,576,114.54

3,891,860,999.45

3,828,853,355.04

63,007,644.4100000

16.45%

43,847,946.93

47,321,500.95

-3,473,554.02

-7.34%

3,935,708,946.38

3,876,174,855.99

59,534,090.3900000

1.53%

-30,592,788.4800000

0.53%

现金流量表

报告日期

########

销售商品、提供劳务收到的现金（万元）

450714

494270

438322

474117

404700

客户存款和同业存放款项净增加额（万元）

--

向中央银行借款净增加额（万元

向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）

收到原保险合同保费取得的现金（万元）

收到再保险业务现金净额（万元）

保户储金及投资款净增加额（万元）

处置交易性金融资产净增加额（万元）

收取利息、手续费及佣金的现金（万元）

拆入资金净增加额（万元）

回购业务资金净增加额（万元）

收到的税费返还（万元）

5802

8258

6881

7430

7190

收到的其他与经营活动有关的现金（万元）

11871

11628

4567

2246

2892

经营活动现金流入小计（万元）

468387

514156

449771

483794

414782

购买商品、接受劳务支付的现金（万元）

358094

375895

344075

369583

317701

客户贷款及垫款净增加额（万元）

存放中央银行和同业款项净增加额（万元）

支付原保险合同赔付款项的现金（万元）

支付利息、手续费及佣金的现金（万元）

支付保单红利的现金（万元）

支付给职工以及为职工支付的现金（万元）

41547

42121

38853

38515

33270

支付的各项税费（万元）

22816

21238

23263

16587

17240

支付的其他与经营活动有关的现金（万元）

49378

51202

43254

38623

40693

经营活动现金流出小计（万元）

471835

490455

449444

463309

408903

经营活动产生的现金流量净额（万元）

-3448

23701

327

20485

5879

收回投资所收到的现金（万元）

222825

318115

730

2368

取得投资收益所收到的现金（万元）

251

265

16

51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）

49

75

92

1192

541

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元）

89

1944

1945

收到的其他与投资活动有关的现金（万元）

减少质押和定期存款所收到的现金（万元）

投资活动现金流入小计（万元）

223125

318543

108

3916

4854

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）

8208

6271

10370

14751

5296

投资所支付的现金（万元）

216475

337985

53

1722

质押贷款净增加额（万元）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元）

支付的其他与投资活动有关的现金（万元）

5365

1507

增加质押和定期存款所支付的现金（万元）

投资活动现金流出小计（万元）

230048

345764

10423

7018

投资活动产生的现金流量净额（万元）

-6923