财务合并工作细化方案文档格式.docx

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预计共8人，分别是：

资金结算中心负责人1人，资金主管1人：

出纳2人；

收银4人。

2、工作职责：

1）

资金结算中心负责人：

负责组织制定实施长短期融资方案，提高融资能力，保障

资金需要，降低资金成本；

资金结算中心主管：

资金结算主管工作职责：

2）日常与银行协调沟通；

3）资金的动态监控和查询；

4）负责资金中心人员排班替岗等工作。

出纳：

出纳岗位职责：

新；

收银：

负责库存现金的盘点工作，做到“日清月结”

负责保管现金、空白支票、有价证券；

保管财务印鉴，按照规章制度使用法人章；

完成领导交办的其他工作；

收银及临时替岗人员岗位职责：

各种单据填写是否正确；

销售部门的最低限价；

4）

相核对；

保管并发放进口车关证商检单（或国产车辆合格证），并

每日与三级帐会计核对发放信息；

成立管理核算中心：

1、管理核算中心人员构成：

预计共11人，分别是管理核算中心负责人1人，合并报表帐套主管1人，子公司报表帐套主管5人，费用会计兼税务专员2人，三

级帐兼往来兼资产管理会计2人。

管理核算中心负责人：

1）负责组织盛世年度预算及月度计划的编制、汇总、上报工

作；

2）负责对合并户预算的执行情况进行监督控制，定期编制预算分析报告。

3）根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求拟定预算

调整方案；

4）参与预算考核评价，向有关部门提供预算执行情况的指标数据；

5）负责组织实施日常财务核算工作，建立健全公司日常会计核算业务处理流程；

6）负责根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求，开

7）展内控的推动、实施、对接及检查工作；

化水平；

合并报表帐套主管：

工作；

培训工作；

平；

领导交办的其他工作；

子公司报表帐套主管：

1）负责本单位财务经营成果核算工作，按照会计核算制度确

认各项收入，结转成本；

6）

结合库存管理部门为库存管理部门提供数据，定期对存货的库龄、陈旧及毁损状况进行分析，并将分析报告提供给本单位及盛世管理层；

8）参与工程项目的调研、可研、初步设计及概算、招标、竣

工验收等工作；

负责本单位业务部门资金计划的审批、汇集、上报；

配合资金中心负责人办理本单位层面融资事项的具体办

理；

配合税务机关的检查工作；

负责厂商系统的建设实施和日常管理、维护工作；

按照要求向厂商定期报送财务信息；

订；

按照规定保管财务会计档案并协助会计档案查询和调阅工

按照规定组织财务会计档案的销毁工作；

费用兼税务会计工作职责：

以及审批手续的完善性；

票认证；

用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；

负责减免税、

退税的申报；

三级账、往来会计工作职责：

3）

参与每月整车盘点、参与季度库存备件盘点、固定资产盘

点工作；

5）

审核整车销售合同、销售交款单、客户往来备查账的复核

负责关单商检或合格证的接收登记工作并交接给收银，核

对收银发放登记；

人事管理：

建议所有财务人员编制全部纳入盛世本部管理，财务人员的调

动、考核（不再参与店内经营考核根据业务量、准确率、工作表现由盛世本部财务部进行考核，详见盛世财务考核制度）、任命、升职、

山盛世本部财务总监。

2、

对所有财务人员进行重新分配岗位及工作分配。

4、

相关流程、管理制度：

财务考核制度。