1、预计共 8 人,分别是:资金结算中心负责人 1 人,资金主管 1 人: 出纳 2人;收银 4 人。2、工作职责:1)资金结算中心负责人:负责组织制定实施长短期融资方案,提高融资能力,保障资金需要,降低资金成本;资金结算中心主管:资金结算主管工作职责:2)日常与银行协调沟通;3)资金的动态监控和查询;4)负责资金中心人员排班替岗等工作。出纳:出纳岗位职责:新;收银:负责库存现金的盘点工作,做到“日清月结”负责保管现金、空白支票、有价证券;保管财务印鉴,按照规章制度使用法人章;完成领导交办的其他工作;收银及临时替岗人员岗位职责:各种单据填写是否正确;销售部门的最低限价;4)相核对; 保管并发放进口
2、车关证商检单 (或国产车辆合格证) ,并每日与三级帐会计核对发放信息;成立管理核算中心:1、管理核算中心人员构成:预计共 11人,分别是管理核算中心负责人 1 人,合并报表帐套 主管 1人,子公司报表帐套主管 5人,费用会计兼税务专员 2 人,三级帐兼往来兼资产管理会计 2 人。管理核算中心负责人:1) 负责组织盛世年度预算及月度计划的编制、汇总、上报工作;2) 负责对合并户预算的执行情况进行监督控制,定期编制预 算分析报告。3) 根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求拟定预算调整方案;4)参与预算考核评价,向有关部门提供预算执行情况的指标 数据;5)负责组织实施日常财务核算工作,建立健全
3、公司日常会计 核算业务处理流程;6)负责根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求,开7)展内控的推动、实施、对接及检查工作;化水平;合并报表帐套主管:工作;培训工作;平;领导交办的其他工作;子公司报表帐套主管:1) 负责本单位财务经营成果核算工作,按照会计核算制度确认各项收入,结转成本;6)结合库存管理部门为库存管理部门提供数据,定期对存货 的库龄、陈旧及毁损状况进行分析, 并将分析报告提供给本单位及盛 世管理层;8)参与工程项目的调研、可研、初步设计及概算、招标、竣工验收等工作;负责本单位业务部门资金计划的审批、汇集、上报;配合资金中心负责人办理本单位层面融资事项的具体办理;配合税务机关的
4、检查工作;负责厂商系统的建设实施和日常管理、维护工作;按照要求向厂商定期报送财务信息;订;按照规定保管财务会计档案并协助会计档案查询和调阅工按照规定组织财务会计档案的销毁工作;费用兼税务会计工作职责:以及审批手续的完善性;票认证;用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报;三级账、往来会计工作职责:3)参与每月整车盘点、参与季度库存备件盘点、固定资产盘点工作;5)审核整车销售合同、销售交款单、客户往来备查账的复核负责关单商检或合格证的接收登记工作并交接给收银,核对收银发放登记;人事管理:建议所有财务人员编制全部纳入盛世本部管理,财务人员的调动、考核(不再参与店内经营考核根据业务量、准确率、工作表现由 盛世本部财务部进行考核,详见盛世财务考核制度) 、任命、升职、山盛世本部财务总监。2、对所有财务人员进行重新分配岗位及工作分配。4、相关流程、管理制度:财务考核制度。