差旅费用管理办法(修订稿)Word下载.docx

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第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

第八条出差人员应提前规划，合理安排出差行程和住宿，避免因交通和住宿紧张造成费用超标等不良后果。

第三章报销标准

第九条出差人员交通工具使用规定

（一）员工出差应按照以下规定乘坐交通工具

职务

交通工具乘坐等级

普通火车

高铁（动车）

轮船

飞机

高级管理人员

软席（卧）

一等座

一等舱

经济舱

经理级人员

硬席（卧）

二等座

二等舱

（批准）

主管级及以下

三等舱

——

备注：

1、高级管理人员包含，集团公司总经理、副总经理/各事业部总经理、集团各部门总监。

2、经理级人员包含，餐饮店各店长，酒店各店长、儿童乐园各店长、各餐饮店前厅经理及行政总厨。

（二）员工出差从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可使用卧铺。

（三）员工出差乘坐飞机应从严控制。

经理级人员出差，确因工作需要经分管领导批准后方可乘坐飞机。

（四）对于自带车辆人员，住勤补贴减半

（五）有下列特情况，经部门或下属公司总经理批准，出差人员可乘坐出租车或使用公司车辆。

1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

2、携有巨款或重要文件须确保安全的；

3、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

4、陪同重要客人外出的；

5、执行特殊业务或夜间办事不方便的

（六）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

第十条员工出差住宿，根据集团规定的上限标准内据实情凭发票报销住宿费用。

住宿类型

住宿标准上限（元/间/晚）

一线城市

省会及新一线城市

二线及以下城市

县级

城市

单间

500

400

300

200

标间

350

150

280

220

180

100

经理级（含）以下人员出差住宿，同性两人按标间一间费用报销；

异性按相应级别标准执行，不规定房型。

第十一条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和目的地城市市内交通补助，按出差自然天数实行定额包干。

标准如下：

分类

补助标准上限（元/天）

县级城市

补助金额

70

50

30

15

第十二条两人以上出差人员，在请示主管领导批准后，可就随行高一级人员标准执行。

第四章费用报销

第十三条出差完成须按部门要求提交相关差旅完成工作事项报告，并在一周内整理核算差旅相关费用依照本办法到财务部门办理报销手续，抵还所借款项等。

第十四条交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；

特殊情况在经分管领导批准的前提下，可按实报销。

第十五条员工因工作原因改退签机票、火车票产生的费用，经单位领导批准后报销。

第十六条员工出差凭城市间交通费或住宿费发票报销相关费用是一并申请住勤补助。

1、出差中午12时前离开本市按全天补助；

中午12时后离开本市按半天补助。

2、出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；

中午12时后返抵本市按全天补助。

第十七条员工在本级单位所在县市且单程不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。

第十八条员工外埠出差，其往返机场、车站、码头的交通费，在不超过100元/人的限额内据实报销，没有城市间交通费发票的不予报销。

第十九条报销费用审批权限，集团公司员工报销经部门和财务部审核报集团总经理批准；

事业部员工报销经经部门或门店和财务审核报事业部负责人批准；

事业部所涉及费用在2万（含）元以上还需呈报集团总经理批准；

所有涉及费用在5万（含）以上须董事长批准。

第五章其他情况差的旅费报销

第二十条已在外公干因临时突发情况须往另一目的地公干的须按审批流程电话请示，参照上述标准执行，并于返回公司1个工作日内补办手续。

第二十一条集团本埠下属单位员工往集团办事的参照本办法第十七条执行，因工作而误餐的，可报销午餐或晚餐餐费20元/餐。

第二十二条集团外埠下属单位员工往集团或兄弟单位办事的，按本办法标准执行

第二十三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受住勤补助。

会议费用中不含食宿时，可报销午餐或晚餐餐费20元/餐。

第二十四条驾驶员随出差人员驾车出差的，按15元/百公里补助，行车途中因违反交通法律法规而产生的费用不准报销。

第二十五条员工调动发生的差旅费按以下规定报销：

（一）员工调动工作，凭发票和工作调动函，按出差标准报销其原工作单位所在地至调入单位之间的单程差旅费用。

（二）员工调动发生的差旅费由调入单位报销。

第二十六条临时借调员工差旅费按以下规定报销：

（一）因工作需要临时抽调到上级部门或同级单位工作、未办理长期借调手续的临时借调员工，在借入单位工作期间的住勤补助按照出差住勤补助标准减半执行，由借出单位负责报销。

借出单位与借入单位在同一地市的，不报销住勤补助。

（二）临时借调人员在借入单位出差，参照本办法执行，差旅费由借入单位报销。

第二十七条员工因公负伤，单位安排人员陪护的，陪护人员差旅费按因公出差标准执行。

第六章附则

第二十八条本办法所规定的标准均为上限标准，未尽事宜，下属各单位可在笨办法呢规定的标准范围内制定细则，报集团公司总经办备案后执行。

第二十九条本办法自总经理签批之日起执行，原各单位所执行的与差旅有管的文件规定同时废止。

附件：

一、出差申请表

二、出差流程表

出差申请表

申报部门

申请人

出差日期

年月日——年月日

出差地市

出差事由

交通工具

（）火车、（）高铁、（）汽车、（）轮船、（）飞机

费用申请

圆（）

部门审核

财务审核

总经理审核

董事长审核

说明：

1、此表作为出差申请、借款和核销必备凭证。

2、入出差途中表更行程计划需即使汇报有关领导。

3、出差申请审核人需在接到申请后48小时内批复。

出差流程

批准管理层

财务部

部门

员工

超2万

事业部员工

集团员工

集团总经理审批

项目总审批

超5万

董事长审批

店长审批

财务销账

人力资源部

借支账款

监督差勤

财务部审核

财务人员审核

完成出差工作

出差工作总结

部门/店长审批

注销差勤

报备

部门负责人审批

1、集团公司员工

填写出差申请单

出差前准备工作

填写费用报销单

返回公司

执行出差

2、各事业部员工

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