山东高速度财务分析报告Word文档格式.docx
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山东高速2019年资产总额为80,359,625,413.3元,其中流动资产为9,304,838,011.07元,占总资产比例为11.58%;
非流动资产为71,054,787,402.23元,占总资产比例为88.42%;
2019年山东高速总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
8,035,962
100.00%
6,859,613
5,083,921
流动资产合计
930,483
11.58%
744,059
10.85%
1,084,692
21.34%
非流动资产合计
7,105,478
88.42%
6,115,553
89.15%
3,999,229
78.66%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,山东高速2019年的流动资产主要包括其他应收款、货币资金以及存货,各项分别占比为51.22%,18.08%和16.71%。
2019年山东高速流动资产构成情况
货币资金
168,227
18.08%
147,487
19.82%
290,656
26.80%
应收票据及应收账款
6,109
0.66%
702
0.09%
2,060
0.19%
应收票据
5,456
0.59%
0.00%
210
0.02%
应收账款
653
0.07%
1,850
0.17%
预付款项
4,724
0.51%
1,776
0.24%
1,214
0.11%
其他应收款
476,617
51.22%
275,241
36.99%
369,221
34.04%
存货
155,476
16.71%
168,302
22.62%
329,431
30.37%
一年内到期的非流动资产
8,800
0.95%
90,000
8.30%
其他流动资产
110,527
11.88%
150,549
20.23%
2,107
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,山东高速2019年的非流动资产主要包括无形资产、长期股权投资以及固定资产,各项分别占比为58.06%,15.14%和8.99%。
2019年山东高速非流动资产构成情况
债权投资
228,850
3.22%
长期应收款
100
长期股权投资
1,075,665
15.14%
984,868
16.10%
470,686
11.77%
其他权益工具投资
2,279
0.03%
517,279
8.46%
652,279
16.31%
其他非流动金融资产
566,793
7.98%
投资性房地产
73,011
1.03%
78,844
1.29%
36,392
0.91%
固定资产
639,025
8.99%
453,936
7.42%
572,704
14.32%
在建工程
157,135
2.21%
1,879,666
30.74%
1,059,569
26.49%
无形资产
4,125,777
58.06%
1,966,570
32.16%
985,394
24.64%
长期待摊费用
774
0.01%
853
438
递延所得税资产
55,264
0.78%
60,887
1.00%
21,971
0.55%
其他非流动资产
180,901
2.55%
172,647
2.82%
199,692
4.99%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
山东高速2019年年总负债金额为45,972,187,024.42元,所有者权益总额为34,387,438,388.88元,其中资本金为4,811,165,857.0元,资产负债率为57.21%,在负债中,流动负债为11,942,061,936.21元;
占负债和所有者权益总额的14.86%,非流动负债为34,030,125,088.21元,占负债和所有者权益总额的42.35%。
2019年山东高速负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
1,194,206
14.86%
1,115,686
16.26%
626,789
12.33%
非流动负债合计
3,403,012
42.35%
2,812,384
41.00%
1,750,174
34.43%
所有者权益(或股东权益)合计
3,438,743
42.79%
2,931,541
42.74%
2,706,957
53.25%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,山东高速2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及一年内到期的非流动负债,各项分别占比为37.24%,37.24%和22.21%。
2019年山东高速流动负债构成情况
短期借款
50,476
4.23%
234,656
21.03%
245,075
39.10%
应付票据及应付账款
444,765
37.24%
161,666
25.79%
应付账款
预收款项
9,222
0.77%
2,137
16,971
2.71%
应付职工薪酬
570
0.05%
744
342
应交税费
64,783
5.42%
59,427
5.33%
49,719
7.93%
其他应付款
107,722
9.02%
146,213
13.11%
82,833
13.22%
其中:
应付利息
8,000
1.28%
一年内到期的非流动负债
265,210
22.21%
422,507
37.87%
70,181
11.20%
其他流动负债
251,454
21.06%
250,000
22.41%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,山东高速2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及递延收益,各项分别占比为94.45%,2.65%和1.66%。
2019年山东高速非流动负债构成情况
长期借款
3,214,019
94.45%
2,628,861
93.47%
1,507,461
86.13%
应付债券
199,908
11.42%
长期应付款
42,137
1.24%
41,007
1.46%
29,400
1.68%
递延收益
56,580
1.66%
递延所得税负债
90,274
2.65%
85,774
3.05%
7,994
0.46%
其他非流动负债
56,741
2.02%
5,409
0.31%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年山东高速的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为52.27%,13.99%和12.10%。
所有者权益构成情况