用友U建账流程Word格式文档下载.docx
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一、如何建立账套
开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理“系统”菜单(操作员Admin)确定“账套”菜单建立输入相关账套信息(包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)
二、如何设置操作员
以Admin身份系统管理(即上前8项操作)“权限”菜单用户增加输入操作员信息(包括操作员代码、姓名、密码)增加确认
三、如何设置操作员权限
以Admin身份系统管理(同上)“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权(即在相关操作权限前打√)
用友软件账务处理过程
一、系统初始化(基础设置)
1、操作方法
以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案
2、基础设置的内容
(1)设置部门档案
(2)设置职员档案
(3)设置客户分类
(4)设置客户档案
(5)设置供应商分类
(6)设置供应商档案
(7)设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算)
(8)设置项目目录
(9)设置凭证类别
(10)设置常用摘要
(11)设置外币
(12)总账系统初始余额录入
3、特别提醒
以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中,若某科目选择了辅助核算,则该科目一般无下级明细科目,相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
如应收账款科目,若选择辅助核算“客户往来”,则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
录入期初余额时:
若某科目为数量、外币核算,在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币金额,再录入数量外币余额。
若年初建帐,则只需录入期初余额;
若年中建帐,则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初
余额(年初余额根据前三项自动计算)。
非末级科目(数据栏为黄色)余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
出现红色余额用负号输入。
凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。
二、日常账务处理
1、填制凭证
会计科目必须为末级科目;
金额和摘要不能为空;
红字以“—”号表示。
2、审核凭证
可单张审核亦可成批审核
审核人与制单人不能为同一人
谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询:
在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。
简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询:
在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。
条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义
自定义转账
期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
账簿查询
多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
已经结账的月份不能填制凭证
还有未记账凭证的月份不能结账
每月对账正确后才能结账
结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
凭证审核以前的修改:
通过简单查询找到凭证直接修改。
凭证审核后记账前的修改:
取消审核再修改。
凭证记账后结账前的修改:
原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。
其操作步骤为:
打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;
也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
凭证结账后不能修改。
如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
反记账:
对账界面下按Ctrl+H
反结账:
结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
报表管理系统
一、用友报表系统基础概念介绍
1、报表编辑状态:
格式:
主要用于报表格式设计,在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。
在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作,在该状态下,只能看到报表格式,报表数据全部被隐藏。
数据:
主要用于报表数据处理,通过取数公式取出总账数据,在该状态下用于管理报表的数据,如输入、审核数据,增加或删除表页等功能。
格式、数据状态可以相互转换
2、单元:
指由行列交错而确定的空格,它是组成报表的最小单位,一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字,单元有以下3种类型、2种属性
(1)单元类型:
数值单元:
输
入必须是数字,可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成,建立一个新表时,所有单元的类型默认为数值型
字符单元:
输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符
表样单元:
是报表的格式,表样单元在格式状态下可输入和修改,在数据状态下只能显示而无法修改
(2)单元属性:
单元风格:
指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置
单元属性:
指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置
3、组合单元:
由相邻的两个或多个单元组成,这些单元必须是同一种单元类型,UFO报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元
4、表页:
一个UFO报表最多可容纳9999张表页,表页在“数据状态下可增加或删除,每张表页的数据可以不相同。
表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现,称为“页标”。
5、关键字:
关键字是一些特殊数据单元,可以唯一标识一个表页,用于区别并选择表页。
二、自定义新报表
操作步骤如下:
第一步:
启动电子报表(即打开UFO报表系统)
第二步:
创建报表文件(即建立新报表)
第三步:
设置表尺寸
第四步:
定义单元属性——画表格线
第五步:
定义单元属性——设置组合单元
第六步:
输入表样内容
第七步:
设置关键字
第八步:
定义单元公式
第九步:
保存报表
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作:
数据主菜单关键字录入输入关键字确认
三、使用报表模板制作报表
操作程序:
新建一张新表;
单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型
数据主菜单关键字录入输入关键字确认