公司差旅费管理制度1Word下载.doc

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火车特快4小时（含4小时）以内到达为标准

火车特快4小时-10小时到达

火车特快10小时以上的到达（含10小时）

备注

主任律师

自行选择实报实销

副主任律师、资深律师

实报实销

按需要选择，飞机可报经济舱、火车可报销软卧、动车，轮船报销二等舱（含）以下船票

经领导批准自行选择

一般律师

经领导批准

火车硬卧、软座、动车或长途汽车

飞机或者火车动车

飞机

特殊情况经领导批准自行选择

实习律师、其他员工

火车硬座、软座、动车或长途汽车

特殊情况经领导批准可乘飞机

1.2.2住宿费

住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

费用标准

单位：

元/天

特区/直辖市

省会

其它

650

480

300

500

350

260

280

200

150

120

1.2.3市内交通费

市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

费用标准：

单位：

其他

180

100

80

80

50

35

1.2.4出差补贴

该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加和远离家人公司给予的补贴，即以规定的标准按出差的时间给予补贴。

费用标准单位：

特区/直辖市餐费补贴

省会餐费补贴

其他地区餐费补贴

通讯补贴

其他津贴

60

220

30

100

20

第二条差旅费的报销的相关规定

员工出差前须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、出差日期、出差事由、交通工具，经领导批准，财务审批，未经批准其出差费用不予报销；

如紧急情况可经领导口头批准后，可后补《出差申请单》；

1.需要事先借款的，须在《出差申请单》“备注”上填写出差借款金额，到财务处办理借款预借差旅费；

对于没有还清前次差旅借款，或是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；

2.出差期间需要发生业务招待费或宴请费用的，须经领导批准。

3.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，须经领导批准后，并交财务部备案；

4.出差返回后应在10天内提交报销单，若有借款的，报销时退回预借的多余的款项，若后续继续出差的可不退借款。

5.出差中当事人支付的住宿费和当事人自驾费用，住宿和来回汽车费用不予报销。

但交通费、通讯费、餐费和其他津贴同样可以享受。

6.住宿和来回车票需凭发票报销，若不能取得或丢失按实际发生金额的80%给予报销。

7.出差中可买卧铺的但未买卧铺的可享受票价与卧铺间差价的金额补贴。

第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴

1.报销单上必须完整地填写；

2.“报销时间”为填写报销单的时间；

3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。

附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；

为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；

4.“出差事由”应简明、扼要，必须填写；

5.出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；

时间填写到X月X日即可；

6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；

7.“住宿费”，根据住宿原始凭证，具实填写；

若没有住宿的或原始凭证丢失的，按当地住宿标准的80%进行报销。

8.差旅期间如有宴请费用，请在《出差审请表》上说明，经领导批准后方可报销。

9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写；

10.员工在差旅期间的所有费用支出，应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；

需凭票报销的项目，若报销单据丢失，飞机票，火车票等报销按实际金额的80%给予报销。

第四条差旅费额度

差旅费在预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经领导批准后生效。

第六条特别说明事项

第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按金额的2—5倍处罚；

对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；

第八条本制度解释权归公司财务部。

第九条本制度从2016年12月1日开始执行。

由公司负责修订。

经盖公章后生效。

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