XXXX单位办公楼建设可行性报告.docx

XXXX单位办公楼建设可行性报告.docx

《XXXX单位办公楼建设可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXX单位办公楼建设可行性报告.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

XXXX单位办公楼建设可行性报告

XXXX集团

南京工程技术服务有限公司

综合楼

建设可行性报告

审核人：

编制人：

中国XXXX集团有限公司

南京分公司

二O一六年八月

三、建设的必要性和可行性4

（一）公司办公、单身职工宿舍和仓库用房现状4

（二）公司经营外部环境5

（三）必要性6

（四）可行性7

四、建设方案及规模8

五、投资估算8

（一）投资估算8

（二）资金来源9

六、结论9

一、项目名称：

生产配套综合楼

二、XXXX集团南京工程技术服务有限公司及中国XXXX集团有限公司南京分公司概况：

XXXX集团南京工程技术服务有限公司成立于2009年10月，是中国XXXX集团有限公司独立子公司，公司前身为南京实久钢结构有限公司，属独立法人企业，目前中国XXXX集团有限公司南京分公司代为监管。

XXXX集团南京工程技术服务有限公司下设5个职能科室,2个车间，在职职工45人。

主要承接工业、民用钢结构制作安装；非标设备、冶金设备、工艺设备制造；工程检测；冶金设备维护及检修；设备管道的安装及防护处理；金属表面处理；技术开发、协作、承包、转让。

中国XXXX集团有限公司南京分公司下9个科室，4个二级单位，公司现有在册职工426人，主要承接工业与民用建筑施工。

XXXX集团南京工程技术服务有限公司成立后为中国XXXX集团有限公司南京分公司的发展做出了巨大贡献。

通过积极开拓钢结构市场，目前公司年营业额6000多万元，年钢结构制作、安装达10000吨。

随着市场的不断扩大，不仅推动了公司的快速发展，也促进了公司经济效益的显著提高。

公司钢结构制作、安装从2013年的5000吨增加到2015年的10000吨。

2013年以来主要生产经营指标见下表：

2013年

2014年

2015年

2016上半年

钢结构制安（吨）

5000

8000

10000

5000

营业额（万元）

6213

3800

5100

1650

利润（元）

7

9

9

8

中国XXXX集团有限公司南京分公司成立后为中国XXXX集团有限公司的发展做出了巨大贡献。

通过积极开拓市场，目前公司年市场营销额14亿元，完成营业额10亿元，利润3633万元。

随着市场的不断扩大，不仅推动了公司的快速发展，也促进了公司经济效益的显著提高。

公司年市场营销额、营业额、利润从2013年的7亿元、8亿元、2900万元、分别增加到2015年的14亿元、10亿元、3633万元。

2013年以来主要生产经营指标见下表：

2013年

2014年

2015年

2016上半年

市场营销（亿元）

7

11

14

7

营业额（亿元）

8

16.6

9.65

4.1

利润（万元）

2900

2650

3633

2305

2016年XXXX集团南京工程技术服务有限公司继续保持了良好的发展势头，1—7月全公司完成钢结构制作、安装7000吨，同比增长20％，完成集团公司下达年计划的60％。

中国XXXX集团有限公司南京分公司1—7月全公司完成市场营销额7亿元、完成营业额4亿元、利润2300万元，同比分别增长40％、10％、30％。

全年的各项经济技术指标有望超额完成。

目前，XXXX集团南京工程技术服务有限公司现有钢结构制作合同5份制作任务3000吨。

中国XXXX集团有限公司南京分公司在施工项目13个，建安量13亿元，其中海外在建项目3个；已中标项目3个，合同建安量7亿元；跟踪项目20余项，金额30余亿元。

经济快速发展为中国XXXX集团有限公司南京分公司发展带来新的发展机遇，根据集团公司“四五”发展规划，“四五”规划期间我公司市场营销、营业额和利润将要分别翻翻，分别实现20亿、20亿和5000万元。

三、建设的必要性和可行性

（一）中国XXXX集团有限公司南京分公司、XXXX集团南京工程技术服务有限公司办公、单身职工宿舍和仓库用房现状

1、中国XXXX集团有限公司南京分公司办公区位于南京市雨花台区振兴路117号，土地为租用，自建有1栋3层楼房，建筑面积仅1500M2，仅够用于南京分公司机关办公，非常紧张。

2、中国XXXX集团有限公司南京分公司下属三个二级单位办公区位于南京市雨花台区板桥街道205国道旁，办公用房为租赁，年租赁费达20余万元，使用成本高，不利于公司经济效益提升。

3、XXXX集团南京工程技术服务有限公司办公区位于南京市滨江开发区弘利路生产区，为2009年临时搭建的二层彩钢板房，使用已达八年之久，已属超期服役，目前存在严重安全隐患。

4、两级公司办公、生产区域内无材料、设备机具仓库，现有仓库大部分为租赁或者集装箱，重要物质、设备机具仓储分散，物质、设备机具丢失、损坏严重，管理极不规范，管理难度很大。

5、两级公司均无单身职工宿舍，所有单身职工全部分散在外租赁房屋，居住十分分散，管理极不规范，安全隐患多，管理难度很大，成本过高。

6、由于各单位分散办公，职工居住分散，因此职工食堂不能集中开设，职工上下班不能集中通勤。

进而造成管理极不规范，管理难度很大，管理成本高，安全隐患多。

以上现状说明我们公司现有办公环境，单身职工宿舍和仓库用房现状已经不能满足公司正常运行的需求，迫切需要新建办公、生活、生产综合楼。

（二）公司经营外部环境

1、近几年来、国家重点实施“一带一路”战略，中国XXXX集团有限公司南京分公司地处华东地区“长江经济带”咽喉位置，具有极大的市场潜力，具有难得的发展机遇，站稳和拓展华东市场对发展中的中国XXXX集团有限公司、中国XXXX南京分公司、XXXX工程技术服务有限公司具有重大意义。

2、随着国家“一带一路”战略的深入实施，国内在钢铁、水泥、能源等方面部分过剩产能向国外转移，我公司积极探索，开拓海外市场，先后成功中标印尼OBI岛镍铁项目一期工程、印尼塔岛选矿土建项目、印尼塔岛选矿机电安装项目和缅甸MCL燃煤发电项目，目前在跟踪项目有印尼OBI岛镍铁项目二期工程，缅甸MCL燃煤发电项目等。

3、国务院批准成立兰州新区、南京江北新区，对南京分公司是利好消息。

据集团公司对区域市场的划分，南京分公司主要负责江苏、甘肃、青岛等华东和西北地区市场，公司已先后成立了青岛分公司和甘肃分公司，全力运作兰州新区、青岛、南京江北新区等市政基础设施、地下综合管廊PPP项目。

4、甘肃、新疆等西北市场，是中国传统的“陆上丝绸之路”核心地带，我公司去年已成立甘肃分公司，积极跟踪酒钢环保改造、兰州新区地下管廊PPP项目和市政工程，目前已中标兰州新区地下管廊项目、兰州新区法院、兰州新区图书馆等项目。

5、XXXX集团南京工程技术服务有限公司不仅地处华东地区“长江经济带”咽喉位置，具有极大的市场潜力，具有难得的发展机遇，而且交通物流业发达，距离上海港紧300KM,切合国家“一带一路”战略能有效拓展海外项目工业、民用钢结构制作安装；非标设备、冶金设备、工艺设备制造市场。

（三）必要性

1、针对两级公司所面临的外部环境，在公司处于快速发展的阶段，必须有相对应的办公、生产生活环境相配套，以适应公司的全面发展，塑造公司良好的社会形象。

2、办公场所安全的需要。

XXXX集团南京工程技术服务有限公司办公楼为2009年临时搭建的二层彩钢板房，使用已达八年之久，已属超期服役，目前存在严重安全隐患，综合楼的修建将使工作环境安全可靠，避免安全事故的发生。

4、公司管理的需要。

综合楼的建设，将改变原有单身职工住宿分散、办公分散、材料和设备机具堆放混杂情况。

减少管理环节，降低管理成本，提高经济效益。

5、南京分公司发展的需要。

目前XXXX集团南京工程技术服务有限公司对南京分公司在梅钢、日照钢铁、新兴铸管、海外市场等工程项目钢结构制安占主导地位，具有强大的支撑作用。

做强做大XXXX集团南京工程技术服务有限公司钢结构业务，能极大地提升南京分公司在周边和海外市场的市场营销与开拓，工程履约等方面的竞争力。

（四）可行性

1、生产配套综合楼选址位于XXXX集团南京工程技术服务有限公司办公区厂区，位于南京市滨江开发区弘利路，交通、通讯方便，公共水、电、气完备。

2、南京市江宁规划局已通过“XXXX集团南京工程技术服务有限公司厂区”总平面定位及建筑单体设计方案，用地规划许可，并已取得土地使用证。

3、我公司已将该项目实施所需资金列入2016、2017年资金预算计划，每年提取资金300万元，两年共计约600万元，完全能满足公司新建综合楼的资金需要。

综上所述，建设综合楼符合集团公司、南京分公司“四五“发展规划的精神，是我公司自身发展的需要，建成后将极大地改善我公司的办公、生产生活环境，提升管理水平，改善公司形象。

四、建设方案及规模

我公司本着统一规划，统一实施的原则，将在XXXX集团南京工程技术服务有限公司厂区现有土地上按已通过的“XXXX集团南京工程技术服务有限公司厂区”总平面定位及建筑单体设计方案，建设一栋五层框架结构，建筑面积为3375.3平方米集食堂、仓库、办公和宿舍于一体的综合楼。

五、投资估算

（一）投资估算

根据初步选址方案和建设方案，投资估算大概为：

593.24万元，其中：

工程直接费:

1540元×3375.3元=519.79万元

规费：

519.79万元×2.82%=14.66万元

税金：

534.45万元×11%=58.79万元

（二）资金来源

按现在的经营状况，公司每年提取300万元资金，到2017年可利用资金约600万元，有资金满足公司新建综合楼的需要。

故采取自筹资金。

六、结论

XXXX集团南京工程技术服务有限公司综合楼的建设符合南京分公司“四五“发展规划的精神，是我公司自身发展的需要，建成后将极大地改善我公司的办公、生产生活环境，提升管理水平，改善公司形象。

我公司的发展壮大离不开集团公司的关心和大力支持。

希望集团公司能考虑我公司的实际情况，使该项目能够尽快立项。