充电桩项目预算测算报告 1Word格式文档下载.docx

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第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2774.97

3699.95

3435.67

3303.53

13214.12

2

主营业务收入

2381.35

3175.14

2948.34

2834.95

11339.78

2.1

充电桩（A）

785.85

1047.80

972.95

935.53

3742.13

2.2

充电桩（B）

547.71

730.28

678.12

652.04

2608.15

2.3

充电桩（C）

404.83

539.77

501.22

481.94

1927.76

2.4

充电桩（D）

285.76

381.02

353.80

340.19

1360.77

2.5

充电桩（E）

190.51

254.01

235.87

226.80

907.18

2.6

充电桩（F）

119.07

158.76

147.42

141.75

566.99

2.7

充电桩（...）

47.63

63.50

58.97

56.70

3

其他业务收入

393.61

524.82

487.33

468.59

1874.34

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2951.50万元，较2017年同期相比增长228.51万元，增长率8.39%；

实现净利润2213.63万元，较2017年同期相比增长458.40万元，增长率26.12%。

2018年主要经济指标

单位

指标

完成营业收入

万元

完成主营业务收入

主营业务收入占比

85.82%

营业收入增长率（同比）

19.68%

营业收入增长量（同比）

2173.28

利润总额

2951.50

利润总额增长率

8.39%

利润总额增长量

228.51

净利润

2213.63

净利润增长率

26.12%

净利润增长量

458.40

投资利润率

29.88%

投资回报率

22.41%

财务内部收益率

25.22%

企业总资产

19282.78

流动资产总额占比

36.79%

流动资产总额

7094.94

资产负债率

32.36%

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

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2014年起，我国充电桩市场全面开放，行业内涌入众多资本布局。

2015年，国家发改委、国家能源局等多部门联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》提出，到2020年我国将建成分散式充电桩480万个，车桩比例近1:

1，满足全国500万电动汽车的充电需求。

在国家政策的鼓励下，充电桩市场投资力度加大。

2010年，我国拥有1100余个充电桩，2015年起市场快速发展，2016年一年时间内，我国共建成公共充电桩15万个，市场发展进入爆发期。

充电桩市场在高速发展的同时，行业内存在的各种制约问题逐渐显现出来。

充电桩行业前期投入资本高、回报周期长，导致资金实力不足的中小企业陷入运营困境。

充电桩市场发展时间较短，尚未进入盈利状态，行业已经开始进入洗牌期。

除中小企业逐渐出局之外，由于物业不配合、充电桩利用率低、盈利模式尚不成熟等问题，大型企业的经营状况同样困难。

尚未开始盈利行业就进入洗牌阶段，市场投资热情减退，2017年我国充电桩建设增速明显放缓，中小企业或出局，或被大企业兼并。

截至2017年底，国家电网、特来电、星星充电、普天新能源四大运营商市场占有率达到86%，行业进入“大玩家”时代。

充电桩市场发展面临困境，行业开始转变经营模式，从大规模投资建设转向提升设施运营效率，盈利模式逐步清晰。

以龙头企业特来电为例，2016年，特来电业务亏损3亿元，2017年亏损2亿元，2018年上半年，特来电业务亏损降至3000万元。

我国充电桩市场在2018年下半年或将迎来盈利拐点。

我国新能源汽车市场迅速发展，消费者在购买新能源汽车时，充电是否方便是考虑的重要因素。

我国充电桩市场经过爆发式发展后，已经进入洗牌阶段，“大玩家”时代到来，行业盈利模式逐渐清晰。

我国充电桩市场发展目标是达到一车一桩的状态，按照我国新能源汽车市场的发展速度来看，未来我国充电桩行业发展前景广阔。

1、经过多年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。

改革开放以来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：

新建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资10461.06（万元）。

固定资产投资预算表

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

占总投资比例

项目建设投资

4033.04

4817.22

178.00

10461.06

1.1

工程费用

12157.48

1.1.1

建筑工程费用

32.85%

1.1.2

39.24%

1.2

工程建设其他费用

1610.80

13.12%

1.2.1

无形资产

938.84

1.3

预备费

671.96

1.3.1

基本预备费

402.19

1.3.2

涨价预备费

269.77

建设期利息

固定资产投资现值

（二）流动资金预算

预计新增流动资金预算1814.30万元。

流动资金投资预算表

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

4717.99

7208.88

应收账款

3647.24

1641.26

2553.07

存货

5470.87

2461.89

3829.61

原辅材料

738.57

1148.88

1.2.2

燃料动力

82.06

36.93

57.44

1.2.3

在产品

2516.60

1132.47

1761.62

1.2.4

产成品

1230.95

553.93

861.66

现金

3039.37

1367.72

2127.56

流动负债

10343.18

4654.43

7240.23

应付账款

流动资金

1814.30

816.43

1270.01

4

铺底流动资金