单据管理及使用方法文档格式.doc

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l严格按照单据所列项目进行录入。

l字迹、项目、数量不符不清，无法确认不可录入。

l不得审单不全，进行臆想录入。

l作废单、退单、赠送单必须见有关领导签字，否则视为无效，不得收取或录入。

三、作废单、退单、赠送单的规定：

1）作废单：

单据未录入电脑，因客人不要或本店无法供应及书写不清等因素注明理由，可请相关领导签字、作废。

2）退单：

单据已录入电脑，因客人不要或本店无法及时供应或客人未用了及书写错误，录单错误，产生的退单，注明原因，请相关领导签字进行退单。

3）赠送单：

服务员开写赠送单后，要请赠送的领导签字，注明原因后方可生效（书写与正常单据同样）后方可送往输单处。

四、各种单据的走向：

1）商品单：

1．商品单由服务员开写，由服务员完成此项业务。

2．商品单：

一联（白色）交由输单处，作录入电脑使用。

3．商品单：

二联（粉色）交给吧员，作取货和作帐使用。

4．商品单：

三联（绿色）服务员存根每日上交领班，领班定期上交财务，做以核实单据使用。

5．商品单：

一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类存放，按流水号排列，次日下班前统一上交财务核单员。

6．商品单：

二联（粉色）吧台用作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班后统一上交财务核单员处。

2）服务单：

1．服务单由特业人员（技师、搓澡师）开写，业务工作由特业人员完成。

2．服务单：

一联（白色），交由输单处，作录入电脑记帐使用。

3．服务单：

二联（粉色），交由特业部管理人员，留作核对单据使用。

4．服务单：

三联（绿色），特业人员自已留存，作核对单据使用定期交由特业管理人员，由特业管理人员定期上交财务核对单据使用。

5．服务单：

一联（白色）输单处，作录入电脑记帐使用后，统一分类，按流水号进行排列存放，次日上交财务核单员处。

6．服务单：

二联（粉色）由特业部管理人员统一送往财务核单员处进行核对，无误后拿总表，将二联（粉色）全部交给财务核算员处。

3）包房单：

1．包房单由服务员（客房）开写。

2．包房单：

一联（白色）交由输单处，作录入电脑记帐使用。

3．包房单：

二联（粉色）交由吧员交由吧员作每日包房销售报表。

4．包房单：

三联（绿色）由服务员留存，每日上交领班由领班定期上交财务、核对单据使用。

5．包房单：

一联（白色）输单处录入电脑后统一分类按流水号存放，次日下班前，上交财务核单处。

6．包房单：

二联（粉色）吧员作完包房销售表后统一分类，按流水号存放，次日上交财务核单处。

4）洗衣单：

1．洗衣单由服务员开写。

2．洗衣单：

一联（白色）交由输单处作录入电脑，做帐使用。

3．洗衣单：

二联（粉色）同客人所洗衣物，同时交由洗衣房，单据做记帐使用。

4．洗衣单：

三联（绿色）服务员留存，每日下班前统一上交领班，领班下班前上交财务核单处。

5．洗衣单：

一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类按流水号存放，次日下班前，统一上交财务核单员处。

6．洗衣单：

二联（粉色）洗衣房作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班前统一上交财务核单处。

5）退单：

各类退单（例：

商品单、服务单、洗衣单、包房单）按各类单据的走向及书写执行。

6）作废单：

各类作废单，作废后，三联统一交到输单处，由输单处次日上交财务核算员。

7）赠送单：

各类赠送单，按各类单据的走向和书写方式执行。

8）房登记表：

（吧台客房销售报表）：

一式两份，一份留存，一份上交营业部经理。

9）商品日报表：

1．由吧员制作。

2．商品日报表一式二份，一份上交财务，一份留存。

10）申购单：

1、申购部门部长开写，并由营业部执行经理签字生效，如没有营业部执行经理签字，采购人员视为无效拒绝收取；

2、申购单一式两联；

3、申购单：

一联交由采购部，作采购明细；

4、申购单：

二联交由库房，作通知申购部门取货和核对进货是否到货齐全。

11）工程维修单：

1.工程维修单由报修部门部长开写，营业部经理签字生效；

2.工程人员收到单据要在单据上签字，报修部门传送人员方可拿回；

3.工程维修单一式三联；

4.工程维修单：

一联（白色）交由工程部，以做维修明细、导图，并作维修凭证和作帐使用；

5.工程维修单：

二联（粉色）交由当班营业部经理作了解每日维修工程情况；

6.工程维修单：

三联（蓝色）报修部门留存，作维修凭证和核查维修情况；

12）客流动表：

1.由总台和鞋吧开写记录；

2.宾客流动表一式两份，一份上交财务，以作核对人数。

一份部门留存（注：

不允许收银台与鞋吧相互对照）。

13）出库单：

1.由出库部门部长开写，并由营业不经理签字生效（否则视为无效库房管理员可拒绝付货）；

2.一式两联；

3.一联上交库房，作出库凭证；

4.二联留存作月终核对；

5.出库人员由部长或部长指定人员出库。

注：

1、所有带有流水号的单据，统一由财务核算人员发放到各部门；

2、每日吧台交单要按流水号顺序交单；

3、退单、作废单注明事由，经理签字上交核算处，不得撕毁或不交

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