家纺用品工业园二三期工程建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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编制单位：

企业发展有限公司

1.3项目提出的背景

当今国际家纺用品产业发展势头强劲，功能性、环保型的家用纺织品需求日趋旺盛。

在消费市场方面，据预测，全球高科技家用纺织品市场规模2010年将达到750亿美元，可望再增长50%，其应用领域也将越来越广。

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，家纺行业得到高速发展。

我国家纺行业是国家产业政策重点支持的行业。

《纺织工业“十一五”规划》体现了国家发展家纺行业、鼓励自主品牌、推进高科技家用纺织品开发、节能降耗、提高生产效率的战略思路。

纺织行业亦是2009年国家十大振兴产业之一。

##梦洁家纺股份有限公司坚持以美化大众家居生活为己任，坚持不懈实施品牌战略，不断加强对新技术、新产品的研究与开发，大力拓展国内、国际市场。

公司坚持“品格第一”的经营理念，坚持公义、利他、诚信的行为准则，致力塑造爱家企业文化，多年来公司保持持续、稳定快速的发展，成为拥有员工1800余人，年销量收入近7亿元的现代家纺企业。

公司拥有858家梦洁专卖店，522家梦洁专柜，产品畅销全国。

梦洁连续12年被评为**市利税大户，是**市十大标志性工程和##省质量管理奖企业。

公司品牌战略显著，无论是在品牌形象、企业文化、人才培养、产品研发、市场销售等方面，均位居国内同行业前茅，产品出口逐年成倍增长，梦洁成为中国家纺行业知名品牌。

梦洁公司在不断做强做大的同时，面临发展的瓶颈问题：

生产办公场地严重不足，产能过小，无法满足日益增长的市场需求，一些原有老生产设备面临更新换代，产品质量有待进一步提高。

面对上述瓶颈，为使##梦洁家纺股份有限公司保持持续发展，增强发展后劲，进一步提升市场竞争力，企业在充分调研与论证的基础上，在**高新技术产业开发区征地148.89亩（99261.86㎡），高起点、高标准建立梦洁工业园区，打破制约公司发展瓶颈，从根本上解决生产、办公场地及产能不足等问题。

通过技术改造，引进国内外先进生产设备，生产具有领先国际质量标准的产品，持续保持国内及国际市场产品质量的优势，拉开与竞争对手的差距，实现公司快速发展，把梦洁做成一个“百年老店、国际品牌”。

为高层次的品牌竞争奠定良好的物质基础。

同时将会进一步提升企业形象、文化品位，进一步拓展市场，带动相关产业链的发展，增强企业国际竞争力。

梦洁工业园一期工程已于2006年6月开工，投资17810万元，建成总建筑面积约5万平方米的厂房，并引进相关设备，生产线现已全部投产，实现年新增产值5亿元，极大的提高了公司的生产能力。

本项目梦洁工业园二、三期工程建设的实施，旨在进一步促进公司在环境保护、资源节约、技术装备、工艺质量、科技含量等方面向国际一流水平迈进，将梦洁家纺工业园建成中国最大最好的家纺工业园，实现从制造型企业向服务型企业的战略转变，成为行业领跑者和行业标准制定者，把梦洁打造为全球家纺第一品牌。

通过本项目实施，预计三年后，企业产值将超过15亿元，自第四年开始，项目每年新增产值6.2亿元，每年新增净利润11587万元，新增上缴税金8236万元。

1.4企业简介

企业名称：

公司住所：

**高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路北侧

法定代表人：

**

注册资本：

人民币4700万元

企业类型：

股份有限公司

经营范围：

生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品；

开发、生产、销售计算机软、硬件；

经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

成立日期：

2005年12月

登记机关：

##省工商行政管理局

公司1990年注册“梦洁”商标，1997年成立梦洁缝制品实业公司，正式成为独立法人单位，2000年改制成为##梦洁家纺有限公司，2005年整体变更为##梦洁家纺股份有限公司，公司主营家纺和软体家具产品，拥有“梦洁”、“寐”、“艾比”、“梦洁宝贝”等四个具有重要市场影响力的品牌。

公司拥有实力雄厚的家纺设计师团队，与多家国内外著名设计院所建立了广泛的战略合作联盟，在国内外的时尚之都上海、巴黎、米兰等城市建立了研发中心。

在全国拥有858家梦洁专卖店，522家梦洁专柜，产品畅销全国并出口美国、欧盟、东南亚等二十多个国家和地区。

公司在家纺行业内首家全方位导入CIS企业形象设计系统，首家通过ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14000中国环境产品认证，首家实施ERP管理，实现全国营销网络电脑化管理。

2002年“梦洁”商标被认定为“中国驰名商标”，梦洁系列产品评为“中国名牌产品”；

2004年公司荣获“同类产品市场综合占有率第一位”；

2005年公司荣获“2005年度全国市场同类产品销量第一名”；

2006年梦洁系列产品又被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家免检产品”；

2008年通过高新技术企业重新认定。

公司主要经济指标连续多年保持平均30%左右的增长速度，连续12年纳税超过千万；

2009年公司实现销售收入近6.5亿元。

1.5研究工作的依据及范围

1.5.1工作依据

1.报告提纲依据发改委关于 

《固定资产投资项目可行性研究报告》编制要求而确立；

2.设计基础数据来源于##梦洁家纺有限公司提供的有关资料及报告编制单位搜集的相关资料；

3.工程建设方案依据国家工程建设有关规程规范；

4.项目选址及规划设计遵循**市人民政府文件《**市城市规划管理技术规定》长政发[2002]46；

5.建筑、给排水、暖通、消防、环保、卫生章节设计依据国家该专业设计规范：

6.投资估算及财务评价依据发改委《投资项目经济评价方法与参数》第三版改扩建项目建设投资财务分析编制要求；

7.土建、给排水、采暖、通风及空调、动力、照明及弱电等建筑工程费用参照**市新建同类工程指标进行估算,其建筑材料、人工及机械台班费等均为项目所在地2010年的价格水平；

8.设备费原价参照类似设备价格或向厂家询价进行估算，国内设备运杂费按5%计算，进口设备进口环节相关税费按国家现行规定计算；

9．安装工程费参考同类工程指标，并依据现行材料价格及费用水平予以调整；

10．其他费用参照一般改扩建项目可行性研究投资估算编制办法的规定内容；

11．长期贷款年利率按照2009年12月31日中国人民银行的规定，名义年利率按5.40％计取，每年计息4次，有效年利率为5.51%；

12．生产过程中用于购买原材料、支付货款及工资等所需的周转资金（流动资金），采用详细估算法进行估算。

原材料、燃料、在产品、产成品及货款回收等周转次数结合本项目情况取值。

1.5.2工作范围

1.市场预测；

2.生产工艺技术论证；

2.建设条件及资源分析；

3.工程方案论证；

4.投资估算及财务评价；

1.6项目方案及建设内容

1.6.1项目方案

梦洁工业园二、三期工程拟建成七号生产车间、研发中心以及一号与二号办公楼，总建筑面积65199.79平方米。

1.6.2建设内容

1.七号生产车间，总建筑面积25199.79㎡；

2.研发中心，总建筑面积20000㎡；

3.一号与二号办公楼，总建筑面积为20000㎡；

4.上述建筑内的生产研发等相关设备的安装调试；

5.项目园区内的给排水工程；

6.项目园区内外运输；

7.总平面工程（含大门、围墙、园区绿化休闲等）。

1.7本项目的主要经济技术指标

本项目为梦洁工业园二、三期工程，总建筑面积65199.79平方米，需新增投资35000万元，其中建设投资29953万元，建设期利息1094万元，铺底流动资金3953万元；

项目建成后，包括原有产能，公司将实现年产值15.9亿元。

第三年末项目清偿全部长期借款，自第四年开始，年净利润19671万元，年上缴税金15184万元。

项目总投资收益率30.54％，税前投资回收期3.30年，税后投资回收期3.66年。

项目实施为企业年新增产值6.2亿元，年新增净利润11587万元，年新增上缴税金8236万元，增量税后投资内部收益率29.59%，增量税前投资内部收益率34.65%，增量总投资收益率27.42％，增量税前投资回收期4.18年，增量税后投资回收期4.08年。

1.8研究结论

1. 

梦洁工业园二、三期工程项目，在一期工程顺利建成投产的基础上，进一步加强工程与固定资产投资建设，完成工程建筑总面积65199.79平方米，建成七号生产车间以及研发中心、办公楼等配套设施，并通过技术改造建立高起点、高标准的梦洁工业园区，进一步扩大生产规模，顺应当前家纺产业规模化、集约化、国际化、服务化的发展趋势，符合国家产业政策和**高新区产业发展规划，项目市场前景广阔。

2.该建设项目设计合理，技术成熟。

项目实施有助于使##梦洁家纺股份有限公司形成完整、有序、高效的现代化企业管理，促进公司快速、持续发展，为实现高层次品牌竞争奠定良好的物质基础，同时将会进一步提升企业形象、文化品位，进一步拓展市场，带动相关产业链的发展，增强产品国际竞争力。

3.该项目的水、电、汽供应有保障；

交通运输便捷；

项目所需的原辅料供应有保障。

4.该项目采用积极的环保措施，各种排放均达到环保部门规定的排放标准。

5.项目新增投资35000万元，其中建设投资29953万元，建设期利息1094万元，铺底流动资金3953万元。

项目具有较好的经济效益，经济上可行。

2市场预测分析

2.1家纺行业市场总量分析

家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品、产业用纺织品共同构成纺织业的三分天下。

作为纺织品中重要的一个类别，家用纺织品属于家居装饰中主要的“软装饰”品种，可细分为巾（毛巾、浴巾等）、被（床单、被套等）、毯（地毯、壁毯等）、带（流苏、饰边等）、帘（窗帘、浴帘等）、袋（衣物袋、储藏袋）、厨布（桌布、餐巾等）、沙发和各类靠垫等八大类，它在营造与转换家居环境中起着重要的作用。

家用纺织品既是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，也是具有时尚、个性、舒适、保健等多方面功能的时尚消费品，家纺行业市场因此呈现出旺盛的需求。

2000年以来我国家纺行业以年增长20%以上的速度快速发展，2007年我国家用纺织品行业的产值已达7900亿元。

2008年家纺行业发展速度虽然有所放缓，但仍比2007年增长了11.4%，产值已达8800亿元。

2009年全国家纺行业产值达到9000亿元。

2000年全国人口普查，我国各族人民共计13亿多，到本世纪中期，将增加到15-16亿，近年来，我国经济持续稳定地增长，城镇居民生活水平得到较大改善。

目前，我国家用纺织品的消费和国外有很大差距。

我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到1%，是服装消费的7%；

而发达国家服装消费与家用纺织品消费支出基本持平。

日本家纺消费占纺织服装市场的份额高达40％。

美国人的家纺购买率是世界上最高的国家之一。

2009年，美国消费者购买了大约10亿条毛巾和大约6亿条床单和枕头套。

这意味着美国1.1亿个家庭中，每个家庭购买了至少9条毛巾和5条床单及枕套。

单从毛巾来说，数量上，我国居民人均消费0.25千克左