杨木家具及涂装生产线扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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并被##中行评为A级信用企业、##工行评为AA级信用企业。
2007年获##人民政府“全县重点企业贡献将”；
是##人民政府“重点联系企业”；
北京市公安局“重点保护企业”；
被青岛海关评为A类管理企业。
2006年度被北京市人民政府评为“外贸出口50强企业”，“出口创汇30强企业”；
公司法人代表李金亮被市政府评为功勋企业家称号。
公司主要生产经营草柳制品、桐杨木家具制品、桐杨木家具、棺木制品、圣诞节制品、钢木、弯曲木家具、实木家具、雕刻制品、静电喷涂制品等10大系列20000多个花色品种。
其中主导产品草编、杨木家具棺木系列产品的年销售额约占全部销售额的90%。
产品全部远销美国、日本、英国、德国、瑞典、香港、台湾等三十多个国家和地区。
2005年1—12月份，实现销售收入1.8亿元，利润1851万元，上缴税金1500万元，出口创汇2200万美元；
2006年1—12月份，实现销售收入2亿元，利润2099万元，上缴税金1800万元，出口创汇2500万美元；
2007年1—12月实现销售收入21954万元，实现利润2084万元，上缴税金2500万元，出口创汇2800万美元。
销售收入、利润、出口创汇、上缴税金年均分别增10.44%、6.7%、12.82%、29.4%。
近几年来，面对新的机遇和挑战，该公司大胆解放思想，不断更新观念，突出重点搞好产业化经营，全面实施农业标准化工程，实行“公司+基地+农户”生产方式，形成了生产加工、销售一体化经营模式。
公司全面贯彻实施ISO9001：
2000质量管理体系标准、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、ISO14001—2004环境管理体系标准和“倒逼质量管理模式”，为了使我公司的产品打入欧盟市场，取得了通向欧盟市场的绿色通行证CE证书。
三、项目可研编制单位
~~工程咨询院（工咨甲1030119001）
四、可行性研究报告编制依据
1、国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
2、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》
3、国家和~~有关政策、法规、规划
4、国家经济贸易委员会，国家发展计划委员会《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
5、国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
6、《北京市“十一五”计划发展纲要》。
7、《北京市产业发展规划》。
8、##国民经济和社会发展“十一五”计划目标规划；
9、项目单位提供的有关基础资料数据
五、研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、市场前景等进行分析；
2、对项目建设规模、建设条件与场地状况的分析；
3、对项目生产工艺、原材料、土建、公用设施等技术方案的研究；
4、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；
5、对项目实施进度及劳动定员的确定；
6、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价；
7、对项目经济和社会效益进行分析。
六、可行性研究的结论
1、建设规模
本项目设计生产能力为年生产高档杨木制品17.5万件，土建面积48000平方米。
2、主要建设内容
本项目建设内容主要有高档杨木制品生产线、涂装生产线以及相配套辅助生产项目、公用工程、服务性工程等配套设施。
3、建设厂址
本项目建设地址位于##工业园区，项目占地面积约70亩。
4、工艺技术及设备
本项目采用目前国内比较先进的工艺。
主要设备、材料全部国内采购、制造。
5、环境保护
本项目在工艺上选择较为先进的工艺设备及技术，废水委固体废弃物均采取回收利用措施，对周围环境影响较小。
6、项目实施进度
本项目建设期初步定为10个月，2009年3月全部投入试生产。
7、项目总投资及资金筹措
本项目总投资9000万元，其中固定资产投资7000万元，铺底流动资金2000万元。
项目资本金3000万元，由建设单位自筹解决，其余6000万元拟申请贷款解决。
8、财务评价
主要财务评价指标
1）项目财务内部收益率：
21.74%（税后）。
2）项目投资利润率：
21.83%。
3）项目投资利税率：
29.76%。
4）投资回收期：
4.4年（税后含建设期）。
9、评价结论
（1）本项目符合国家产业政策，具有较强的生命力；
（2）本项目采用成熟的工艺技术；
（3）本项目的内收益率均大于行业基准内部收益率，投资利润率和投资利税率均较高，盈亏平衡点较低，项目的抗风险性很好，因此，项目的财务经济效益较好，在财务上是可行的。
项目建成后，可增强企业实力、促进企业发展、更好的为社会服务。
该项目在技术上是可行的，在经济上是合理的，具有良好的经济效益、社会效益。
主要技术经济指标见下表：
项目主要技术经济指标表
序号
项目
单位
备注
1
项目总投资
9000
1.1
固定资产投资
万元
7000
1.2
铺底流动资金
2000
2
销售收入
10500
3
本期应纳税额
714
4
利润总额
1964.58
其中：
所得税
483.95
5
创汇额
万美元
1485
所得税前
所得税后
6
全部投资回收期
年
4.4
5.18
7
全部投资财务内部收益率
%
28.1%
21.74%
8
全部投资财务净现值
6735.33%
3889.35%
9
投资利润率
21.83%
10
投资利税率
29.76%
11
盈亏平衡点
37.64%
12
贷款偿还期
4.61
第二章项目建设的背景和必要性
一、项目提出的背景
1、建设地概况
A、北京概况
北京市位于~~西南部，与苏、豫、皖三省接壤，辖八县一区和一个省级经济技术开发区，人口880万，面积12228平方公里。
背倚黄河，东邻南水北调东线工程，水资源丰富；
境内京九铁路与新亚欧大陆桥十字交汇、日东高速、济菏高速、菏关高速、菏徐高速与德商高速形成“米”字型高速网，地下矿藏丰富，已探明石油4000万吨，远景储量1.71亿吨；
天然所储量271亿立方米，控制储量600亿立方米；
巨野煤田地质储量286亿吨，2002年已开始开发；
石油化工、气电化、煤电一体化等项目正在实施，是华东地区最大的新兴能源化工基地；
近年来北京市坚持实施大开放、大开发战略，外向型经济取得了较大的进展。
~~委、省政府为促进全省经济持续快速协调健康发展，决定实施突破菏患难夫妻战略，给北京发展带来了新的千载难逢的历史机遇，为北京的经济腾飞注入新的活力。
B、##概况
##地处北京市南部，位于北纬34°
33′15″—35°
3′15″，东经115°
17′13″—115°
5′20″，地处鲁豫两省八县交界处，是~~第一人口大县。
南临陇海铁路、北靠新石铁路，京九铁路贯穿全境，105、220国道和12条省干道交织成网，济郑高速穿境而过，正在建设的德商高速纵贯南北，京九铁路纵贯全境，距日东高速公路45公里。
往南50公里，是前几年陇海、京九黄金十字架，向北50公里是北京新石、京九黄金十字架。
距郑州国际机场190公里，距济南机场260公里。
距青岛港480公里，距日照港390公里，为产品的外运提供了很大方便。
##是全国有名的畜牧大县，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸杆养牛示范县、中国首次规模化克隆牛试验基地和中国首批本土克隆牛诞生地，全县大牲畜存栏26.5万头，生猪53.1万头，羊140.4万只，肉类总产7.4万吨。
曾获取养牛总量、秸秆养牛、良种牛育种三个全国农区县第一。
##的鲁西黄牛、青山羊是全国有名的畜牧品种，牛羊皮张质地细腻、便于分割，全县的年产值11.5亿元，带动全县60%以上的农户从事畜牧养殖业。
##是全国优质棉生产基地县，90、91、92年曾经连续三年棉花产量超过百万担，是全国江北第一产棉大县，棉花资源十分丰富。
##古称北亳，后称磐石镇，建县于明洪武四年（公元1371年）。
公元前1700年，商代开国帝王成汤灭夏后，建都于此，成为商朝早期的政治经济文化中心，被历史学家称为“华夏第一都”，是中华民族古代文化的发祥地之一，商都文化开发已列入~~总体规划，汤王墓、伊尹庙、箕子墓正在开发修复中。
在这块土地上，先后养育了治水英雄大禹、第一个奴隶出身的宰相伊尹、古朝鲜第一个国王箕子、哲学家庄子、军事家吴起等一批叱咤风云的帝王将相和做出重要贡献的著名专家学者。
##历史文化积淀深厚，民风淳朴，优秀的传统文化和民间艺术源远流建筑工地，素有“戏曲之乡”、“举重之乡”、“书画之乡”、“武术之乡”的美称。
周边200公里范围内分布着北京、商丘、徐州、濮阳、新乡、开封、济宁、聊城、枣庄等十余个地级城市，总人口近1亿人。
劳动办资源丰富。
##农村劳动力人数达60万人，其中一半为富余劳动力，具有勤劳、其实、能干的特点，18—30周岁具有初中以上文化程度的完全劳动力18万人，素质相对较高，易于培养，用工成本低，人均月薪在400—500元之间。
##光照充足，四季分明，降水集中，雨热同季。
全年积温5096摄氏度，日照时数为2547小时，降雨量676毫米。
##工业经济发展迅速，初步形成了林木、纺织、食品、橡胶化工等主导产业体系，其中，林木制品、草条工艺制品、芦笋罐头产量和出口量居全国第一位；
并拥有全国最大的桐木市场和芦笋市场；
华东最大的条编市场。
##经济的远虑向度较高，进出口总值全市第一，是~~外经贸工作先进县。
距##50公里的北京海关、商检、动植检机构设置齐全，并设立了直通关。
香港百隆纺织公司、光明家具集团、紫山罐装食品加工集团、河南金龙集团和山东圣奥化工集团等一批知名企业相继落户##。
全县出口产品发展到8大类、6000多个花色品种，出口六大洲遍及60多个国家和地区。
##面积1966平方公里，耕地197万亩，属黄河冲积平原，地势平坦，土壤肥沃，适宜多种作物生长。
全县辖24个处乡镇、3处街道办事处、2处省级经济开发区、1186个行政村（居），总人口150万，劳动力充足，素质较高，全县农村劳动力数达60万，其中一半为富余劳动力，具有勤劳、朴实、能干的特点。
仅18—30岁具有初中以上文化程度的完全劳动力就超过15万人，多数受过专业技能培训，具有较高素质。
##是全国最适宜植树的地区之一，
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