设计部岗位职责财务会计的岗位职责Word文档格式.docx

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收集整理相关财务统计、分析资料;

对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;

对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

　　2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：

负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符;

按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;

负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

　　3、负责职工工资发放，税费代缴：

根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金;

根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

　　4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:

审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;

填制明细帐、总账;

负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;

负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;

审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;

准备公司财务决算工作所需的财务资料;

按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;

参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表;

负责会计报表的汇编、会审工作;

负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

　　5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：

根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理;

审核支票的领用手续和空白支票的管理;

监督各项业务借款的报销工作;

审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表;

收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任;

定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

　　6、保管财务票据，管理会计档案：

保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续;

负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;

负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记;

定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

　　7、检查监督子公司的会计核算工作：

监督检查子公司帐务处理业务;

检查子公司会计报表的编制工作;

检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;

监督检查子公司其他会计制度执行情况。

　　8、完成财务部部长交办其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

　　财务档案管理权

　　财务收支活动的监督检查权和分析评价权

　　对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

　　责任：

　　对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划的完成情况

　　会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性

　　遵守制度、服从安排、考勤。

　　2.财务出纳岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4.负责货币资金的收付和管理工作。

　　5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

　　8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。

无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务部兼职会计岗位职责

　　兼职会计岗位职责

　　1、资质条件

　　认同公司的企业文化、经营理念和核心价值观

　　熟悉财务和税收法律法规。

　　熟悉公司财务管理和财务分析，能制定全面的成本核算控制计划

　　具有较强的组织协调和沟通能力

　　具有高度的责任心，团队精神和创新意识

　　保守公司财务秘密

　　2、工作内容及要达到的标准

　　负责所兼职公司除涉及现金收付制单业务以外的其他日常财务工作。

　　负责每月税务报表的申报及与税务或其他相关部门的外联工作。

　　按时税务部门的知识培训和会议。

　　负责每月编报相关财务报表。

　　负责开具所兼职公司的普通发票及增值税专用发票开票工作及抄税、报税工作。

　　负责管理装订所兼职公司的记账凭证，凭证一律不外借。

凭证装订要整洁，年终将本年度会算完成并将所有收付款凭证整理齐全，交档案管理人存档。

　　月底结帐一星期前及时向领导汇报财务状况：

　　当月的库存商品情况。

　　相关供应商应开据进项发票情况。

　　上月需方发票数额和当月应给需方开据发票的情况。

　　当月需缴纳税金及公司和个人现金借支余额。

　　需要汇报沟通的其他情况。

　　做好成本核算工作。

　　完成领导交办的其他任务。

　　严禁利用职务之便侵占公司利益，要做到清廉公正、大公无私。

财务会计人员岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1、负责现金、银行款项的收付，做到收款及时，收取现金应当开票收款收据；

并按先后顺序登记日记帐。

　　2、收取支票要仔细核对，对支票内容、印章不清晰的应当拒收。

收到支票后要在登记簿中进行登记，并及时到银行进行处理。

　　3、对大额支出款项应当通过银行进行转账支付，签发银行支付票据时应当认真填写相关内容，做到填写正确，字迹工整；

作废票据应当加盖作废章并留存备查。

　　4、处理现金报销业务时，要严格按照财务管理制度的有关规定执行，对不符合规定的，即使签字齐全也有权利拒付。

　　5、每日下班前对库存现金、银行单据进行清查，做到日清月结。

　　6、月末结帐前进行现金盘点，填制现金盘点表，现金盘点表应有会计签字确认；

盘存现金应当与现金日记帐、会计的现金账进行核对，做到帐实相符、账账相符。

　　7、月末结帐前与银行进行对账，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

　　8、保管好库存现金、空白支票及财务印章，保障财务资金安全。

　　9、保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。

　　10、完成领导安排的其他相关工作。

　　会计岗位职责

　　1、依据财务制度有关费用报销的规定，审核各部门递交的报销单据，对不符合公司财务报销制度规定、签字不齐全的单据退给有关人员补正。

　　2、根据相关单据，及时填制记账凭证，并进行相应的账务处理。

　　3、根据仓库提供的出库单及出入库月报表进行成本费用核算，月末核对仓库明细帐，做到帐帐相符，并对仓库人员进行业务指导。

　　4、月末及时与银行、出纳进行对账，做到账账相符后方可结账。

　　5、每月10日前完成相关财务会计报告，并进行相应财务分析，对管理中存在的问题及时提出合理化建议。

　　6、正确计算应交各项税费，每月15日前完成财务会计报告的对外

　　报送工作及其他涉税事项。

　　7、整理保管会计凭证、财务会计报告等会计档案，保管期限按国家规定应不少于10年，

　　8、有效发辉财务的监督管理职能，控制财务风险，做好内部控制，堵塞漏洞，保障集体利益不受侵害。

　　9、负责协调税务、工商等部门与财务有关事项。

　　10、遵守职业道德，保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。

　　财务会计员工岗位职责

　　一、现金、银行出纳人员职责：

　　1、审核原始发票是否真实，每日做到库存先进与账相符，不能坐支现金，遵

　　守财务报销制度。

做到库有现金符合银行规定的限额。

　　2、银行支票与印件分开管理，收到支票及时送存银行，付支票严格遵守领用

　　制度，月底银行相互对账，编制银行调节表。

　　3、符合财务收账金额，做好日报，周报，资金统计，并及时登记日记账，做

　　好现金库存、资金帐户管理。

　　二、会计人员的岗位职责：

　　1、根据业务实现、发出，编制会计分录，登记计算机会计帐薄，保持凭证清

　　晰和凭证的真实性，严格执行会计科目的编号。

按月将凭证装订成册及管理，按档案要求定时上交保管。

　　2、定期填报和缴纳税款，不得迟报和漏报税款。

　　3、利用公司计算机管理系统按月、季、年出具混凝土产值报表、应收报表和

　　收款记录。

同时完成账面的应收账款及应付账款核实，每月做出债权、债务统计月报。

　　4、做好固定资产台帐管理，每月按时提取折旧，及时做好固定资产的增加和

　　报废手续。

　　5、做好会计各科目的核算工作，并及时结转、提取、摊销。

定期编制会计报

　　表和财务说明书，经济活动分析。

　　三、成本核算员的岗位职责：

　　1、应用公司计算机管理系统，每日生成原材料消耗台账等账表，做好相应的

　　材料入库、出库、库存和盘点工作，做到材料进消存准确，材料核算清晰有效、账物相符。

　　2、应用公司计算机管理系统，每日做好原材料和辅材的消耗核算分析，出具

　　工程消耗台账、销售量与原材料消耗对表等分析表格上报财务部经理，为公司经营管理提供管理数据。

　　四、经营管理员的岗位职责：

　　1、负责合同分类归档管理，根据客户情况做合同履行情况的相关记录。

　　2、利用公司计算机管理系统，按时生成日产量、月产量、单位工程产量、搅

　　拌站产量等产量数据报表，并与结算凭证核对，发现问题及时查找原因，给予正确调整。

　　3、根据产量按月生成月度产值，根据收款记录在计算机管理系统中录入收款

　　记录和明细账目。

　　4、对以上数据的准确、有效负责。

如有数据来源上的问题立即通知财务部经

　　理，查找相关问题。

　　**混凝土公司某单位财务会计岗位职责

　　财务部会计岗位职责

　　总则

　　1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

　　2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

　　3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；

做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；

为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资