废旧轮胎回收综合利用项目可行性研究报告范文Word下载.docx

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第十一章废旧轮胎回收综合利用项目经济效益分析

第十二章废旧轮胎回收综合利用项目社会效益评价

第十三章废旧轮胎回收综合利用项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

废旧轮胎回收综合利用生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事废旧轮胎回收综合利用项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

四、项目建设选址

“废旧轮胎回收综合利用投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积123333.95平方米（折合约185.00亩），净用地面积122773.95平方米（红线范围折合约184.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积123333.95平方米（折合约185.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积122773.95平方米（红线范围折合约184.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积87550.10平方米；

项目规划总建筑面积125364.48平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积125364.48平方米；

绿化面积8422.29平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积23391.64平方米；

土地综合利用面积122773.95平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照废旧轮胎回收综合利用行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合废旧轮胎回收综合利用制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

废旧轮胎回收综合利用行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3120.35万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展废旧轮胎回收综合利用的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

绿色基础制造工艺推广行动。

重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。

到2020年，铸件废品率降低10%，锻造材料利用率提高10%，切削材料利用率提升10%，电镀和涂装行业减少污染物排放30%以上。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“废旧轮胎回收综合利用投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资49266.18万元，其中：

固定资产投资38309.63万元，占项目总投资的77.76%；

流动资金10956.55万元，占项目总投资的22.24%。

2、在固定资产投资中，建设投资38166.72万元，占项目总投资的77.47%；

建设期固定资产借款利息142.91万元，占项目总投资的0.29%。

3、本期工程项目建设投资38166.72万元，其中：

工程建设费用34436.53万元，占项目总投资的69.90%，包括：

建筑工程投资15491.88万元，占项目总投资的31.45%；

设备购置费18403.31万元，占项目总投资的37.35%；

安装工程费541.34万元，占项目总投资的1.10%。

工程建设其他费用3166.15万元，占项目总投资的6.43%（其中：

土地使用权费2220.00万元，占项目总投资的4.51%）；

预备费564.04万元，占项目总投资的1.14%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=38166.72+142.91+10956.55=49266.18（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资49266.18万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）37255.27万元，占项目总投资的75.62%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6647.56万元，占项目总投资的13.49%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4647.56万元，占项目总投资的9.43%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.06%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5363.35万元，占项目总投资的10.89%（其中：

申请国家专项资金3064.77万元，占项目总投资的6.22%；

其他融资2298.58万元，占项目总投资的4.67%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入99605.04万元，总成本费用82446.45万元，税金及附加538.30万元，年利税总额21805.02万元，其中：

年利润总额16620.29万元，税后净利润12465.22万元，纳税总额9339.80万元，其中：

增值税4646.43万元，税金及附加538.30万元，年缴纳企业所得税4155.07万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率33.74%，投资利税率44.26%，全部投资回报率25.30%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值28791.35万元，总投资收益率34.39%，资本金净利润率44.61%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.99年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.88年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.86%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量52.67吨标准煤/年，项目总节能率19.24%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入99605.04万元，占地产出收益率8112.92万元/公顷；

达纲年纳税总额9339.80万元，占地税收产出率760.74万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域废旧轮胎回收综合利用产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供996.05个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收9339.80万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县废旧轮胎回收综合利用行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县废旧轮胎回收综合利用产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“废旧轮胎回收综合利用投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国废旧轮胎回收综合利用的国产化进程，推动废旧轮胎回收综合利用制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“废旧轮胎回收综合利用投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位996.05个，达纲年纳税总额9339.80万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“废旧轮胎回收综合利用投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的废旧轮胎回收综合利用产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

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2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；

2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；

在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

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