财务自查自纠整改报告三篇Word文档下载推荐.docx

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使相互之间记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。

严防在工作中出现纰漏。

三、今后财务工作

通过此次财务检查指导，使到我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。

今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。

做到合理合法、严谨认真、不出差错。

并及时自查，认真审核。

明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务的顺利进行。

篇二：

2021财务自查自纠报告裴俊

2021税务自查自纠报告范文【1】

在卫生局举行了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。

结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状态进行了自查，现将我院自查情况报告以下：

1、财务管理情况执行收支两条线制度建设。

防保站、新格局收进纳进卫生院枭女总账，不存在账外账资金或粗鳍。

关于坐收、坐支我院存在此现象。

2、我院不存在挪用卫生室建设工程挥霍款、县域孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊寨子报销款。

公共卫生经员工用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。

3、备用金使用：

由于我院建设公共卫生用房，建筑用款不是进账，故备用金没有日清月结。

4、清楚药品的购进管理做到往返账目清楚，定期盘存药品，药品账目符合。

5、国定优质资产账目符合，购置装备先申请后进账，再进固定资产账。

6、负责情况：

由于拉动内需我院需配套资金，存在自行银行贷款现象。

关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。

7、不存在隐形负债情况。

8、工资发放：

2021年工资全部兑现。

9、支出情况:

有的月份存在超支情况。

整改措施：

对以上情况我院要做的

1、杜尽坐收、坐支行为，不从收款室总支出任何单据，

对支出的单据财务职员拒收。

2、及时把建房支出进账，冲减备用金做到日清月结。

3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。

4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。

2021财务自查自纠报告范文【2】

为了财务管理进一步加强学校管理方面，规范财务行为，进步财经媒体使用效益，完善财务监视，充分发挥中才财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，增进学校工作基层工作能更好更快地展开。

依

照上级要求，我校成立了帐目自查自纠领导小组，在明察暗访本校内展开了财务自查自纠活动，具体做法以下：

（一）动员部署

1、制定实施方案，学校成立了清查领导小组，召开财务规范化检查活动讨论会。

会议研究财务规范化管理活动的展开，做到责任到人，明确要求。

2、宣传发动。

完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，展开以财务规范化检查为主题的主旨专题会，使每一个小组成员明确财务规范化检查活动活动的最终目标、意义、内容和要求，进步思想熟悉，十分积极自觉地参与活动。

（二）组织实施

1、自查自纠。

近似学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，认真积极展开自查自纠，撰写自查报告。

2、重点整改。

学校根据业务培训检查的结果，基于还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际题目。

（三）分析总结

依照上级规定，小学按要求通过深进自查，财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算，没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库。

具体体现以下：

1、依照上级财务管理政策措施的有关政策和法规，学校有严格运行机制的财务及财产管理制度，并做到了责任到人长，落实到位，没有违规操控的现象。

2、收费方面，除依照上级有关规定的最的低标准：

收取沙朗通学生每人每学期200元的保育费外，对九义教育的学员，不但没有收过任何供军，而且还将国家主权国家下拨的三免一补中的文具费及时、拨付的发放到每一个拨给学生手中。

2、严格依照财政局、教育局的有关其要求和学校实际进行了学校收支预算，夜校因学校需要而购置或使用的，都要通过钟庭耀决定并报请报请中心校领导审查通过。

对重大资产投资购买或是触及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相干材料。

4、严格执行支出报批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过所有人后，方可展开工作，学校每一年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财经审查小组的监视。

5、学校严格加强预算内资金的管理。

预算收进全额缴进财政公募，严格执行了绝对多数三证，收支两条线，全部款项没有出现***私存的现象。

7、幼儿园能做到帐目清楚，手续齐全。

均忘我新设小金库和***私存等违规现象。

8、补习学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无大乱支滥用和浪费浪费等现象。

通过工作组结算认真细致的清算检查，目前固然还没有发现违规违纪的乱象现象，但通过清算检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，建立健全了财务监管职能，确保了各项资金收支正当，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结中存在的题目，并认真做好整改，力争博尔希夫卡做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。

2021财务自查自纠报告全卷【3】

根据*****文件，为认真总结好20XX年财务管理工作，我下属单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查自纠情况汇报以下：

（一）会计基础其他工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法规定的规定设，会计账簿、财务报表信息戏剧化，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。

会计来往科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格依照会计职员安全检查检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证获得的原始凭证真实、正当。

获得的增值税专用发票及时进行网上认证，每项税费计算正确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。

出纳每个月核对银行存款余额，并编制资金余额调理表。

会计凭证及时整理装订，寄存安全、规范。

（二）预算执行情况

根据20XX年利润及本钱用度预算明细说明，财务部每个月都要把各项主要本钱用度的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向领导申请批准，务势必实际用度控制在预算用度以内。

20XX年预计实现销售收进22350万元，实现利润828万元，产天生本用度21522万元，其中业务接待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。

20XX年实际实现销售收进18026.12万元，共发天生本用度13819.70万元，其中业务接待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际基层工作情况，20XX年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法系统管理整体上为的修改，和对差旅费开支经费标准和用度报销管理办法的修改。

修改后的管理办法明确了职责权限，能有效避免舞弊;

修改后的管理办法明确了经费的范围拨款和开支标准，控制了经费开支，杜尽了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相干职员在工作睦邻政策中严格执行规定，相互监视，保证了任小的真实性、完全性和单位财产的安全。

（四）资金安全项目管理情况

斟酌到各生产队地处偏僻和胶农取钱取钱不便等心理因素，公司在结算干胶款、扶管费和当地居民的土地租金此时都采取现金发放的情势。

为了防范资金安全风险，财务部每月即使是提早10天估算好现金需要量，并与银行调和好。

事前做好保密，当天由城商行专门运送现金到财务部，吕桑县由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部职员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存进股份制银行，严格依照公司现金管理制度的规定执行。

20XX年全年无一起安全事故并且数目年片面。

通过自查，我公司在财务管理和核数工作进程中还存在还一些不足，预算管理制度、财务分析制度、查核制度还没有建立健全，今后要进一步健全完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

篇三：

公司财务自查报告范文

关于**公司2021年财务检查报告（模板）**集团财字【2021】第号依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于2021年12月11日对**公司2021年1至

11月财务核算及会计基础各个方面教育工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下表所示：

一、公司基本情况

（一）公司注册及办公地点20**年*月**日，**公司在帕尼诺区某市开发区注册成立。

公司注册资本万元。

公司房屋租赁办公地点：

**写字楼*栋*单元**室。

（租赁期年月日至年月日，

详见附件《房屋租赁合同》）

（二）公司股权结构

现有实收资本万元。

1．公司常规现有股东构成及实收资本情况：

公司本年度*月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正及工商

手续变更已完成（详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人流通股股东四位。

（1）***（集团）有限公司，持股比例%，现金出资万元。

（2）***投资有限公司，持股比例%，现金出资万元。

。

（３）***投资管理有限公司，持股比例%，现金出资万元。

（4）***有限责任公司，持股比例%，现金出资万元。

2．公司财务部组织架构：

公司目前财务部人员构成：

财务总监岗位几名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结

算员n名。

其中财务总监岗位由****集团公司委派。

财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的详细情况岗位说明书（详见

附件《财务人员岗位说明书》），《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批程序、

财务报表分析和财务管理模式等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部岗位职责体现

了会计监督职能。

合资企业的财务部企划部岗位分工明确，未正职发现不相容岗位任职现象。

二、公司制度建设

1．财务其他工作检查中了解到，子公司现有内部管理流程参照并沿用了管理石油公司的中国理

念。

公司依照《**股份公司组织机构设置图》设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确

了公司各任职人员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，

内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化三套管理模式。

（详见公司岗责资料附件《岗位责任》，）。

2．公司建立有一套可信的业务操作管理流程，（详见《操作规程汇编--****公司（运行

部）》）。

涉及公司燃气载运输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务传输数据系统安全运行

的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及。

完整的组织机构设置和标准化操作

规程，为公司进一步内控体系建设奠定了基础。

查核由于公司设立严格的资料调阅及复制的

相关规定，加之公司行政集团制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度建设、流程未能实现查

阅及复印做检查底稿。

不过由此愈可见公司内部管理当更的严密。

3．公司财务部遵照执行的