sap实施SAP月结年结用户手册 精品Word文档格式.docx

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组长审核稿

V3.00

最终版本

1月结

1.1开、关物料账（物流集成）

1.1.1业务操作说明

每月月底，财务需开、关物料账。

通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。

若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。

1.1.2操作步骤（MMPV）

∙步骤描述：

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面

∙路径：

SAP菜单>

后勤>

物料管理>

采购>

主数据>

后继结算>

供应商折扣协议>

环境>

条件/安排>

物料>

其它

∙事务代码：

MMPV

∙操作说明

输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。

程序成功运行，提示如右图。

1.1.3操作步骤（MMRV）

输入公司代码，回车。

勾选允许前期记账，点击即可。

允许前期记帐：

是否允许对上一期间记账。

一般不允许冲帐：

若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐

1.2开、关财务账（集团统一维护）

1.2.1业务操作说明

每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。

财务账期一旦关闭，即无法做账。

1.1.2操作步骤

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面

会计核算>

财务会计>

总账>

当前设置

S_ALR_87003642

选择需要更改期间的公司变式，修改期间。

起始科目、终止账户：

表示起始和终止科目；

起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：

表示期间的起始时间；

起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：

表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。

可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。

1.3内部订单月结

1.3.1业务操作说明

月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。

月结产生凭证，借：

在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）

贷：

内部订单-结转

注：

月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。

1.3.2操作步骤（KO88单个月结）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面

控制>

内部订单>

期末结帐>

单一功能>

结算

KO8G

输入内部订单号、结算期间、会计年度。

点击，执行月结。

测试运行：

打勾代表测试，不生成凭证。

正式运行时，需把测试运行勾去掉。

此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。

执行的结算：

编号的值代表有几行结算数据

此界面，是结算明细清单。

1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）

输入选择变式、结算期间、会计年度。

选择变式：

选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）

明细清单：

是否显示月结明细清单

检查业务数据：

打勾后，系统不检查没有余额的订单

1.4CO生产订单月结

1.4.1业务操作说明

CO订单：

日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。

1.4.2操作步骤（KO88单个月结）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面

产品对象控制>

按定单划分的产品成本>

期末结算>

KO88

输入CO生产订单号、结算期间、会计年度。

1.4.3操作步骤（CO88批量月结）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结维护界面

CO88

输入工厂、结算期间、会计年度。

1.5计提折旧

1.5.1业务操作说明

月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。

系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。

如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。

运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。

1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入计提折旧界面

固定资产>

定期处理>

折旧运行

AFAB

输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产”。

计划内记帐运行：

正常折旧，选此项

重复：

当资产有计划外折旧时，需运行重复计提折旧。

重启：

当折旧计提因各种原因中断时，选择此项，继续计提折旧。

计划外过帐运行：

不使用。

列出资产：

在测试运行时，列出资产编号。

测试运行，如右图。

去掉“测试运行”的勾，点程序>

后台执行。

在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击

点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。

1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入折旧日志查询界面

AFBP

输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。

直接调用计划管理监控器：

可查看折旧运行情况。

勾选可查看资产明细折旧清单。

右图为勾选“直接调用计划管理监控器”后的显示界面。

右图为勾选“列出资产”后的显示界面。

1.6GR/IR自动清账（物流集成）

1.6.1业务操作说明

采购流程中，凭证如下：

物流收货，借：

原材料

应付暂估/其他应付暂估

发票校验，借：

借：

进项税

应付账款/其他应付款

因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运行F.13自动清账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。

清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。

1.6.2操作步骤

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入自动清账界面

自动清帐

F.13

输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。

总帐科目：

暂估科目共有4个科目，2121020XX0应付帐款-暂估款、2121020200应付帐款-寄售款、2181050100其他应付款-暂估、2181050110其他应付款-暂估-寄售款

勾选表示测试运行，不勾选表示正式运行，产生凭证。

如右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行项目。

白色行表示系统不结清的行项目。

1.7外币评估

1.7.1业务操作说明

系统使用两种汇率：

M汇率：

平时做账的汇率，F-02、FB60…用的汇率就是M汇率。

集团总部统一维护每天的汇率。

Z汇率：

外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。

在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：

（1）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。

相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。

例：

月末评估：

借：

应收账款-评估调整

贷：

汇兑损益

下月初冲回：

汇兑损益

（2）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估

银行存款

1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入维护评估汇率界面

FAGL_FC_VAL

点击新条目。

输入汇率类型Z

有效从：

输入月底最后一天

从…直接报价…到：

填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。

如：

USD对Y，汇率为7

点击，保存汇率。

1.7.3操作步骤（外币评估）

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入外币评估界面

关账>

评估

输入公司代码、评估关键日期、评估范围。

执行测试运行：

测试运行，不产生凭证

立即过账评估：

正式运行，产生凭证

批输入会话中的地点评估：

不使用

重置评估：

勾选表示要冲销外估评估

重置原因：

冲销的原因

自动确定：

勾选，自动确定凭证日期、过账日期。

1）点击“未清项：

分类账”页签

2）勾选评估供