项目借款商业计划书文档格式.doc

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**投资有限公司

二〇一三年九月

关于**项目的借款申请报告

：

为了推动（以下简称**）项目建设，**投资有限公司拟申请借款（贷款）人民币5亿元，用于**（枣阳市）项目的开发建设。

具体条款由双方签订正式借款合同约定。

我公司保证提供的所有资料真实有效，并为此承担相应的法律责任。

二〇一三年九月二十六日

一、公司基本情况简介

1、公司全称：

2、注册地点：

3、注册时间：

2011年12月

4、注册资本：

5、公司性质：

有限责任公司

6、公司目前经营的业务:

许可经营业务为：

文艺创作服务；

旅游景区的开发；

酒店管理（不含餐饮）；

房地产开发、销售。

目前主营业务为：

旅游景区开发；

酒店管理；

7、公司管理团队

董事长、总经理：

，，籍贯：

学历。

主要经历和业绩：

副总经理、人事财务总监：

籍贯：

副总经理：

二、组织架构主要股东情况：

1、公司组织架构

公司董事会为公司最高权力机构，对公司发展战略进行决策、对公司重大事项进行表决，对公司高级管理人员进行任免。

董事会下设：

总经理1名，负责公司日常经营及全面工作；

人事财务总监1名，分管财务部、人事行政部，负责对公司财务、人事监管，财务运行和人力资源配置；

副总经理1名，分管文化事业部，负责对政府协调和文化事业拓展；

副总经理1名，分管预决算中心、招标办、物资采购办，负责对旅游项目及房地产项目开发工程管理；

。

2、主要股东情况

股东名称

出资额

出资形式

股份比例

联系人

联系电话

三、公司发展战略及目标、规划

项目发展规划为：

3年项目全面开工，5年项目基本建成，8年全面运营，10年包装上市。

项目实现目标是：

2、项目规划与设计：

四、项目投资概算：

1、投资概算的依据

本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评估方法与参数》中规定的有关方法和参数，结合当地建筑与土工市场实际情况对项目进行投资估算。

估算依据：

《建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1990）。

2、投资估算

①土建工程投资。

项目土建工程静态投资万元。

表13-1土建工程造价分析表

②、配套设施投资。

配套设施静态投资5935万元。

表13-2配套设施费用估算表

③土地投资

项目征地亩，按挂牌价万元/亩，计9680万元。

预计拆迁安置补偿5000万元。

④仪器、设备投资

含安装费设备概算总投资19000万元。

表13-3配套设备费用估算表

⑤流动资金估算

流动资金根据需要量分年安排，由项目建设单位自筹，不计入总投资。

⑥建设期利息与其它费用

本项目建设贷款额度50000万元，分年度安排，建设期贷款按银行同期固定资产贷款年利率6.15%计，建设期利息8610万元，计入项目总投资。

⑦项目总投资

本项目报批总投资为万元

其中建设投资万元

建设期利息8610万元

⑧项目建设分期投资估算如下表。

表13-4项目分期投资估算表（单位：

万元）

五、项目融资方案

该项目总投资为万元，由建设单位自筹解决万元，银行贷款50000万元。

融资方案表

六、还款计划：

七、履约承诺

我公司承诺将严格按照双方约定的方式对该项借款进行合理的还款规划，并按期还本付息。

以上申请，敬请批准为谢！

二〇一三年九月二十六日

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