SAP FICOAA资产知识要点文档格式.docx

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计划内记账运行：

按照计划折旧，每月月结时运行

重复：

某期间内成功运行计划内折旧后，有新的资产入账，并且需要折旧，则只需重复

执行折旧，这里的重复只针对当前会计期间。

重新启动：

运行计划内折旧不成功，解决错误之后，需要运行“重新启动”

计划外过账运行：

不检查运行折旧的期间是否相邻，即不必完成上月折旧才可以本月折旧

6．特殊折旧：

7月份买的资产，9月份资本化入账

第一步、开启特殊折旧功能

第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目

第三步、ABSO运行特殊折旧：

常用的事务类型：

620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧

第四步、AFBP查看折旧运行日志

第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧

课件16中的内容（后台配置）

1.OBCL为非税购置分配进项税标识符：

进项税J0、销项税X0

2.OA08检查国家特殊的设置:

最大的低值易耗品价值为2000元。

金额超过2000元，使用年限大于一年的即可归类为固定资产。

3.EC08复制折旧范围表：

一般复制0CN，即标准的中国折旧表样本，这样能减少错误几率。

4.OAOB分配折旧表给公司代码：

5.创建屏幕格式规则（创建格式编号和名称）:

资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则

注意：

在真实项目中，必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则，否则在后期配置中可能会出现诸多错误

6.定义资产主数据的屏幕格式：

财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据屏幕格式

7.定义折旧范围屏幕格式AO21：

财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围屏幕格式

8.定义科目确定名称（科目定位码）：

给资产分类进行编号和命名

资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定SpecifyAccountDetermination

9.AS08定义资产号码范围间隔

10.OAOA定义资产分类：

给资产分类分配号码范围间隔、科目分配、屏幕规则、AUC状态等

11.AO90为资产分类分配总账科目AssignG/LAccounts

12.OADB定义折旧范围过账到总账的方式（DefineHowDepreciationAreasPosttoGeneralLedger）：

AA和FI的集成点

13.OBC4更改资产总账中的字段状态变式

14.ANHAL定义终止值代码（定义固定资产的残值）：

注意勾选“从基值中扣除残值”

15.AFAMD定义余额递减法DefineDeclining-BalanceMethods

H01基值为APC价值，使用全部期间计算

H02基值为APC价值，使用剩余期间计算

H03基值为重置价值，使用全部期间计算

H04基值为重置价值，使用剩余期间计算

16.AFAMS定义多层方法DefineMulti-levelMethods

17.OAVS维护期间控制（使用默认设置）MaintainperiodControl—Default

18.AFAMA定义折旧码MaintainDepreciationKey

HL01

无折旧无利息

有效的

HL02

直线折旧，无残值，当月购当月折

HL03

直线折旧，无残值，当月购次月折

HL04

直线折旧，5%残值，当月购当月折

HL05

直线折旧，5%残值，当月购次月折

HL06

重置价值-直线折旧，5%残值，当月购次月折

HL07

工作量法，0%残值，当月购当月折

HL08

工作量法，5%残值，当月购当月折

19.AM05锁定不需要的固定资产DeactivateAssetClassforChartofDepreciation

20.AO73定义业务的业务类型（事务类型）DefineTransactionTypes:

100外部购置

21.AO81定义后续成本/收入的业务类型（定义报废业务类型）DefineTransactionTypesforRetirements

22.AO75定义报废转账的业务类型DefineTransactionTypesforTransfers——Default

23.AO76定义购置转账的业务类型DefineTransactionTypesforTransfers——Default

课件17中的内容（AA前台操作）

1.资产主数据，常用的Tcode：

AS01创建,AS02修改,AS03显示,AS04显示+修改,AS05冻结资产,AS06删除标识

2.AS91创建以前年度的资产卡片：

和AS01的区别主要是可以通过“接管价值”输入以前年度的资产价值和折旧额（AS01创建资产卡片，初始界面的“资本化记账”仅针对往年资产）

3.AS11主号和子号的使用：

在一个主资产下面同时创建多个子资产

4.AB08资产凭证冲销（F-90和F-02的资本化记账录入）：

财务凭证也会自动被冲销

5.有关资产报废的事务类型：

200无收入报废、250当年购置资产无收入报废、210有收入报废、260当年购置资产有收入报废（100外部购置资产、800资产评估、892计提折旧）

6.固定资产的增加：

A．F-02无供应商采购AA；

借70:

固定资产/贷50:

银行存款事务类型100外部采购

B．F-90有供应商采购KR；

固定资产/贷31:

应付账款事务类型100外部采购

注：

只有资本化之后，AW01N查看资产选中“列出资产”才会有资产明细

C．MM模块采购资产ME21N：

执行采购之前检查物料帐账期是否打开MMRP，若没有打开通

过MMPV打开物料帐期

ME21N采购订单——MIGO收货——MIRO发票校验——MRBR解冻发票——F-53付款

D.ABZON接受捐赠固定资产：

1）事务类型：

接受外部捐赠

2）冲销科目记账：

营业外收入-捐赠利得

E.ABZON接受外部投资的固定资产:

接受外部投资转入

2）冲销科目：

实收资本

F.ABZON对当年购置的固定资产的盘盈

当年固定资产盘盈

营业外收入-非流动资产处置收益

G.ABNAN对往年的固定资产盘盈：

以前年度资产盘盈，当月入账当月折旧

7.固定资产的转移

A.第一种情况：

资产更换部门，其他不变，通过AS02更改资产卡片成本中心即可

B.第二种情况：

资产更换部门，同时资产名称、编号等也发生改变。

转移步骤如下：

1）AS03查看资产转移之前的成本中心

2）给需要转入的部门（成本中心）创建新的资产卡片，用于从其他部门转入资产

3）ABUMN将资产转入新的部门

C.第三种情况：

固定资产在公司代码间转移：

1）AS91创建以前年度的资产A；

2）F-02对资产A进行资本化记账；

3）AS01在需要转入的公司代码下面创建资产卡片B；

4）ABT1N将资产从原公司代码转入新公司代码

8.ABUMN固定资产的拆分步骤：

1）AS01创建资产卡片甲；

2）F-02对资产进行资本化记账;

3）AW01N查看资产;

4）AS01另外新建两个资产卡片乙和丙（用于将资产甲拆分为乙和丙）；

5）ABUMN把资产甲的35%拆分到乙/余下65%拆分到丙；

9.ABUMU固定资产合并步骤：

1）AS01创建两个资产卡片；

2）b.F-02分别对两个资产进行资本化；

3）c.ABUMN对两个资产进行合并

10.固定资产报废

A．无收入的报废ABAVN：

B．有收入且有客户的报废F-92：

DR借01：

应收账款（客户）贷50：

固定资产清理/相应资产/应交税费-增-销

C．有收入无客户的报废F-02/ABAON：

11.ABAVN对当年的固定资产盘亏：

（借：

营业外支出-固定资产盘亏贷：

固定资产清理）

A.AS01创建当年资产卡片（不勾资本化记账）

B.F-02对资产进行资本化记账

C.AW01N查看资本化记账的资产

D.ABAVN对资产进行盘亏

E.再次AW01N查看资产

12.ABAVN对往年的固定资产盘亏：

A.AS91创建往年的资产卡片（注意“接管价值”的填写）

13.ABAW固定资产的重估：

步骤：

ABAW运行重估；

AFAB运行折旧；

AW01N查看资产

14.在建工程结转到固定资产：

（OAOA定义资产分类中的AUC状态必须勾选“行项目结算”，不然无法做结转；

AO90为资产分配总账科目：

必须为在建工程分配总账科目；

OK07创建结算参数文件；

OAAZ把结算参数文件分配给公司代码）

A．AS01创建一个资产卡片甲，用于受让在建工程的结转

B．AIAB创建结算规则

C．AIBU执行结算规则进行结转

D．AW01N查看资产

15.某一期间停用资产：

A．资产主数据屏幕格式中，把“时间相关数据”中的“停用”状态设置为可选，并明确屏幕格式的应用级别；

B．AFAMA对该资产的折旧码维护，“停止”的状态更改为“是”

D．AS02停用资产，并注明停用时间

补充：

1．有关事务类型：

100外部购置、200无收入报废、250往年资产无收入报废、210有收入报废、260往年资产有收入报废、

620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧、800资产重估、892计提折旧

2.资产分类的作用是什么？

A答：

OAOA维护资产分类，其作用是：

1.为了对企业拥有的资产进行分类；

2.控制资产的编号范围；

3.确定资产的科目分配和屏幕规则等

3．控制资产主数据的屏幕格式和折旧范围缺省值在哪里配置？

Tcode是什么？

资产主数据屏幕格式，路径：

财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据的屏幕格式

维护折旧范围屏幕格式，路径：

财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围的屏幕格式

OAYZ维护资产折旧范围缺省值。

4．在哪里维护资产主数据的编号范围？

AS08维护资产主数据的号码范围（维护资产主数据号码范围之前必须先建好资产主数据的屏幕格式）。

5．资产分类如何记账到总账？

（资产和总账怎样集成的？

）

AO90给资产分类分配总账科目。