江油项目可行性研究报告范文Word格式文档下载.docx

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第十二章江油项目社会效益评价

第十三章江油项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

xxx生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

江油某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？

我们拭目以待！

四、项目建设选址

“xxx投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积96667.15平方米（折合约145.00亩），净用地面积96107.15平方米（红线范围折合约144.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

江油市，四川省下辖县级市，绵阳市代管，位于四川盆地西北部，涪江上游，龙门山脉东南，东临梓潼县、广元市剑阁县，南接绵阳市涪城区、游仙区，西连安州区、北川县，北抵平武县、广元市青川县。

距绵阳35公里，成都160公里。

是中国优秀旅游城市、全国卫生先进城市，四川省首批“工业强县”示范市、环境优美示范城市、法治市、文明城市。

地处成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，幅员面积2719平方公里，总人口88.87万。

城市建成区面积35平方公里、人口35万。

2016年，全市实现地区生产总值347.09亿元。

江油属亚热带季风性湿润气候，年均日照总数1367小时，年均降雨量1100毫米，年无霜期280天，年均气温16.2℃。

以平坝和丘陵地貌为主，西北部多山地，东南部为平原和丘陵，江彰平原为境内最大平原。

江油是国家重要的商品粮基地，能源基地，冶金基地，建材基地。

第四届四川省文明示范城市。

国家知识产权强县工程试点县（区）。

2016年，全年地区生产总值（GDP）实现347.09亿元，可比增长8.4%。

其中，第一产业增加值43.95亿元，增长3.9%；

第二产业增加值169.44亿元，增长8.9%；

第三产业增加值133.70亿元，增长9.1%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、53.9%和40.2%，分别拉动经济增长0.5、4.5和3.4个百分点。

三次产业结构由上年的12.6:

50.3:

37.1调整为12.7：

48.8：

38.5。

服务业增速高于GDP增速0.7个百分点，占比提升1.4个百分点。

人均GDP达43726元，比上年增加3079元，增长8.4%。

2016年，全市非公有制经济实现增加值213.65亿元，增长8.7%，占GDP比重61.6%，同比提高1.1个百分点，对经济增长的贡献率达62.7%，拉动经济增长5.3个百分点。

其中：

民营经济实现增加值207.58亿元，增长8.8%。

非公有制经济中第一产业增加值12.77亿元，增长3.8%；

第二产业增加值103.95亿元，增长8.9%；

第三产业增加值96.93亿元，增长9.1%。

非公有制工业实现增加值87亿元，增长9.3%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积96667.15平方米（折合约145.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积96107.15平方米（红线范围折合约144.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积68534.00平方米；

项目规划总建筑面积98135.00平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积98135.00平方米；

绿化面积6592.95平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积18307.56平方米；

土地综合利用面积96107.15平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合xxx制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

xxx行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3234.75万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展xxx的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

轻量化是未来基础制造工艺的重要发展方向，主要通过采用新型轻量化材料和轻量化成形工艺来实现。

以汽车零部件制造为例，通过采用复合材料、轻金属、高温合金等高强韧度材料，如镁合金替代钢、铸铁可减重60%-75%；

超高强度钢热冲压成形技术制造的等轻量化成形可以减小关键零部件壁厚或截面尺寸，具有减轻车体重量和提高安全性的双重优势。

汽车自重每减少10%，燃油消耗可降低6%-8%，污染物排放可降低5%-6%。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“xxx投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资46321.28万元，其中：

固定资产投资31088.11万元，占项目总投资的67.11%；

流动资金15233.17万元，占项目总投资的32.89%。

2、在固定资产投资中，建设投资30983.23万元，占项目总投资的66.89%；

建设期固定资产借款利息104.88万元，占项目总投资的0.23%。

3、本期工程项目建设投资30983.23万元，其中：

工程建设费用28036.09万元，占项目总投资的60.53%，包括：

建筑工程投资11368.58万元，占项目总投资的24.54%；

设备购置费16189.40万元，占项目总投资的34.95%；

安装工程费478.11万元，占项目总投资的1.03%。

工程建设其他费用2489.26万元，占项目总投资的5.37%（其中：

土地使用权费1740.00万元，占项目总投资的3.76%）；

预备费457.88万元，占项目总投资的0.99%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=30983.23+104.88+15233.17=46321.28（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资46321.28万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36558.37万元，占项目总投资的78.92%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5410.57万元，占项目总投资的11.68%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3410.57万元，占项目总投资的7.36%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.32%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4352.34万元，占项目总投资的9.40%（其中：

申请国家专项资金2487.05万元，占项目总投资的5.37%；

其他融资1865.29万元，占项目总投资的4.03%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入108808.39万元，总成本费用89196.28万元，税金及附加565.93万元，年利税总额24694.86万元，其中：

年利润总额19046.18万元，税后净利润14284.63万元，纳税总额10410.23万元，其中：

增值税5082.75万元，税金及附加565.93万元，年缴纳企业所得税4761.55万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率41.12%，投资利税率53.31%，全部投资回报率30.84%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值38986.67万元，总投资收益率41.69%，资本金净利润率52.10%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.56年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.06年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.51%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量43.25吨标准煤/年，项目总节能率19.08%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入108808.39万元，占地产出收益率11321.63万元/公顷；

达纲年纳税总额10410.23万元，占地税收产出率1083.20万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域xxx产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供1088.08个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收10410.23万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县xxx行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县xxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“xxx投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国xxx的国产化进程，推动xxx制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“xxx投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1088.08个，达纲年纳税总额10410.23万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应