金蝶K3成本核算说明Word文档下载推荐.docx

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致：

福建中实招标有限公司

根据我方参与贵方组织的“项目名称”（招标编号：

）项目的招标文件要求，我司向贵方帐户-1

凭证（

电汇凭证）；

期末处理前核查

以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏：

1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。

存货核算处理

核算方法：

请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐，双击进入界面后，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入采购单价。

2、其他入库核算

所投合同包

进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入加工费单价。

提交投标保证金金额（元）

注意：

同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新其他入库单单价（慎用）

3、材料出库核算

进入K3系统供应链

存货核算—出库核算—材料出库核算

A、双击进入材料出库核算向导界面

B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料

核算目的：

对本期无原单的红字领料单进行成本核算

进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算，进入后手工指定其对应的成本即可

5、盘盈入库核算

核算发那个发：

进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算（选择事务类型为：

盘盈），进入后手工录入成本单价即可。

同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新盘盈入库单单价（慎用）

注：

投标人退还保证金时，应将此函和

点要求给予办理退款手续。

投标人（全称并加盖公章）：

使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！

投标代表签字：

7、

期末结账

日

退还投标保证金申请函成本计算操作说明

一、产量归集

福建中实招标有限公司：

我方参与贵方组织的“项目名称

”（招标编号：

合同包

的．投入产量录入标，我方以（同城转帐、异城电汇、现金银行缴款形式向贵方帐户缴纳投标保证金（大写元）（小写￥元）,因（中标、未中标打开“投入产量录入”，如下，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下帐户中：

通过“引入”，可以将本月的生产任务单数量带过来。

2．完工产量录入

直接取的是产品入库单的数据，无须手工录入单据。

3．产品投入产出表

打开“产品投入产出表”，如下

二、费用归集

这里需要对部门间材料费用、人工费用等进行录入。

以下只对材料费用、人工费用进行录入，其他的费用录入相似。

1．材料费用——实际是直接取领料单的数据，如下所示

人工费用录入

可以从总帐的凭证或工资模块引入数据，手工录入界面如下

成本对象代码无须选择具体的成本对象，到时分配时可以按标准“总工时分配”，录入人工费用10000后，显示如下：

2．折旧费用录入

可以从总帐的凭证或固定资产模块引入数据，手工录入界面如下

成本对象代码同样无须选择具体的成本对象，到时分配时可以按标准“折旧费只对成品摊分”进行分配，录入人工费用5000后，显示如下：

三、费用分配

1．材料费用分配

打开“材料费用分配”菜单后，如下图

注意先进行一下存货核算的“材料出库核算”，取材料单价。

点“自动”，完成材料分配。

2．其他费用分配

打开“其他费用分配”，如下

显示之前录入的“工资费用”金额10000和“折旧费用”金额5000的两条数据。

点“工资费用”，再按“自动”。

3．分配后，可到材料费用分配明细表和其他费用分配明细表，查询分配详细结果。

材料费用分配明细表

其他费用分配明细表

四、成本计算

1．打开“产品成本计算”，按向导进行操作即可。

2．到“成本计算报表”——“成本计算单（汇总显示）”

上表可以得到最终的成本计算结果汇总，完全符合之前设定的分配标准和单据数据的逻辑。

合计

6、产成品出库核算

进入K3公—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。

1、存货估价入帐（主要针对采购部分物料）

序号

4、红字出库核算

说明：

核算盘盈入库单的成本

投标保证金凭证复印件粘贴处