连翘系列产品深加工扩建项目可行性研究报告文档格式.docx
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项目实施的有利条件.PAGEREF_Toc135945448\h10
第四章
建设单位基本情况.PAGEREF_Toc135945449\h12
4.1
建设单位基本情况.PAGEREF_Toc135945450\h12
4.2
项目主要负责人情况.PAGEREF_Toc135945451\h12
4.3
企业管理情况.PAGEREF_Toc135945452\h12
4.4
企业发展思路.PAGEREF_Toc135945453\h14
第五章市场分析与销售方案设计.PAGEREF_Toc135945454\h15
5.1
市场分析.PAGEREF_Toc135945455\h15
5.2
产品营销策略.PAGEREF_Toc135945456\h16
第六章项目建设及产品技术方案.PAGEREF_Toc135945457\h17
6.1
项目建设方案.PAGEREF_Toc135945458\h17
6.2
产品品种及工艺流程.PAGEREF_Toc135945459\h19
6.3
项目实施进度.PAGEREF_Toc135945460\h20
第七章
环境保护及卫生防疫.PAGEREF_Toc135945461\h22
7.1
环境保护.PAGEREF_Toc135945462\h22
7.2
卫生防疫措施.PAGEREF_Toc135945463\h23
第八章
新增投资估算与资金筹措.PAGEREF_Toc135945464\h25
8.1
项目新增总投资估算.PAGEREF_Toc135945465\h25
8.2
资金筹措.PAGEREF_Toc135945466\h26
8.3
资金使用和管理.PAGEREF_Toc135945467\h26
8.4
长期贷款偿还计划.PAGEREF_Toc135945468\h27
第九章
财务评价.PAGEREF_Toc135945469\h28
9.1
财务评价依据.PAGEREF_Toc135945470\h28
9.2
基础数据的确定.PAGEREF_Toc135945471\h28
9.3
产品销售收入、增值税及附加估算.PAGEREF_Toc135945472\h29
9.4
总成本及经营成本估算.PAGEREF_Toc135945473\h30
9.5
财务效益分析.PAGEREF_Toc135945474\h31
9.6
不确定性分析.PAGEREF_Toc135945475\h31
9.7
财务评价结论.PAGEREF_Toc135945476\h34
9.8
社会效益分析.PAGEREF_Toc135945477\h34
第十章
研究结论与建议.PAGEREF_Toc135945478\h35
10.1
研究结论.PAGEREF_Toc135945479\h35
10.2
建议.PAGEREF_Toc135945480\h36
附表
附表1-1
新增投资计划与资金筹措表
附表1-2
借款还本付息计算表
附表2-1
新增建设工程投资估算表
附表2-2
土建工程投资估算表
附表3-1
流动资金估算表（有项目）
附表3-2
流动资金估算表（无项目及增量）
附表4-1
销售收入、销售税金及附加估算表（有项目）
附表4-2
销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量）
附表5-1
总成本费用估算表（有项目）
附表5-2
总成本费用估算表（无项目）
附表6-1
损益和利润分配表（有项目）
附表6-2
损益和利润分配表（无项目）
附表6-3
损益和利润分配表（增量）
附表7-1
项目财务现金流量表（有项目）
附表7-2
项目财务现金流量表（无项目）
附表7-3
项目财务现金流量表（增量）
附表8
资金来源与运用表
附表9
资产负债表
附件
附件1
企业法人营业执照
附件2
中华人民共和国组织机构代码证
附件3
税务登记证
附件4
商标受理通知书
附图
附图
项目区位示意图
第一章
论
项目提要
1.1.1
项目名称
连翘系列产品深加工扩建项目
1.1.2
建设单位
xxxx有机中药材开发有限公司
1.1.3
项目负责人
xxxx
1.1.4
建设地点
山西省安泽县高墙村农副产品加工园区
1.1.5
建设性质
扩建
1.1.6
建设目标
建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深加工连翘3000吨。
本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。
积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。
1.1.7
建设规模及产品方案
扩建年加工3000吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。
1.1.8
项目总投资
有项目新增总投资3841.41万元（见附表1），其中：
新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。
新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。
（见附表2-1）
1.1.9
资金筹措到位情况
项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万元，扩建期利息368.83万元，申请财政贴息。
项目主要技术经济指标
项目达产年主要技术经济指标表
序号
项目
单位
项目实施后能力
1
总投资
万元
3841.41
1.1
建设工程投资
3122.48
1.2
铺底流动资金
718.92
4
年销售收入
11085
5
新增就业人数
人
163
6
总成本
8071.71
7
净利润
1533.19
8
缴税总额
1480.11
9
投资利润率
%
23.63
10
内部收益率（所得税后）
25.39
11
内部收益率（所得税前）
37.01
12
财务净现值（所得税后）
5090.25
13
财务净现值（所得税前）
8675.41
14
静态投资回收期（所得税后）
年
5.69
15
静态投资回收期（所得税前）
4.60
16
以生产能力表示的盈亏平衡点
24.91
综合评价和论证结论
1.3.1
综合评价
1、项目建设的必要性和可行性
项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。
项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。
2、技术先进性及经济合理性
企业技术依托于山西省中医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。
完全有能力满足深加工技术的需求。
通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到2000亩，连翘种植面积发展到10万亩。
实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。
3、财务评价
项目所得税后财务内部收益率25.39%，财务净现值5090.25万元，投资回收期5.69年，以生产能力表示的盈亏平衡点24.91%，固定资产投资增加的临界点为362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39％。
由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。
而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。
4、环境评价
本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物，而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。
同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。
1.3.2
论证结论
安泽县时珍有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进人类健康。
该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优势；
通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；
系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；
实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！
1.4
存在的问题与建议
该项目符合国家的产业结构调整政策，市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态环境效益显著。
但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大，需要进一步强化技术力量，增加产品必要的技术含量和生产设备，提高连翘的品质和系列产品的检测能力。
需要引进、人工野生驯化，杂交推广新品种、新技术，而且在一定程度上受到政府行为的干预。
企业经过多年的投入建设，在有望很快就要产生经济效益的现阶段，因企业自身积累有限，目前已呈现资金的不足，影响
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