差旅费报销制度-2011年常州欧莱塑木新材料有限公司Word文档下载推荐.doc

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紧急出差人员可以通过电话向上级主管电话申请。

二．差旅费规定

（一）国内差旅费规定

1、住宿费

标准：

出差地点区分为一类区、二类区、港澳台地区三种，即：

一类区：

直辖市、经济特区等地区；

二类区：

除一类区以外的地区及除杭州以外的浙江省内地区；

港澳台地区：

香港、澳门、台湾地区；

《差旅费标准及差旅津贴》

人员级别

交通工具

住宿标准

差旅补助

一类区

二类区

港澳台

大陆（市内交通、伙食）

部门经理

及主管

飞机或火车

（视情况而定）

250/天

200/天

400/天

50/天

150/天

员工

公司员工多人一起出差，原则上两人一间房（如两人为异性员工除外），每间房每天不得超过上述标准。

若确因工作需要或当地环境所限超出规定标准，则需经公司主管副总或总经理批准后方可报销。

如出差时间超过15天，则住宿标准另行

2、交通工具及交通费

员工国内出差，可乘坐公共汽车、火车、轮船，对因工作需要乘坐飞机的，必须事先请示公司总经理同意并签字批准方可报销。

如果机票价格（含机场建设费、燃油费和保险费）低于同期火车票或汽车票价格，则无需总经理审批，可直接乘坐飞机前往。

乘坐火车出差的员工，白天在8小时以上，夜间在4小时以上者，可乘坐硬卧。

短途火车出差，座位为普通（或二等）标准。

轮船乘三等舱以下标准。

出差期间市内交通应尽可能选择公交车或地铁等公共交通工具，在紧急或特殊情况下可选择乘坐出租车。

所有产生的费用凭票实报，并在车票背后注明起始地点及工作事项，随同人员等。

无票或备注不清则视同放弃。

3、伙食补助

公司员工出差国内（杭州地区除外）任何地区，每人每天补助50元。

不足一天，按实际误餐次数补助，每误一餐补助人民币20元。

如因工作需要出差期间请客，每请一餐早餐，扣减当天补助的20%，每请一餐中餐或晚餐，扣减当天补助的40%，出差期间的请客单据必须与差旅费报销单一起报销。

员工参加会议或培训，如会议费或培训费已包含伙食费则不再享有每日伙食补助。

员工出差工作连续15天以上，伙食补助由每天50元降为每天30元。

（二）出国、赴港澳差旅费规定

4.出国（不含港澳）

公司员工因公出国，不论任何国家和地区，其交通、食宿等费用按实凭单报销，并由总经理从严控制，另每人每天补助生活费20美元（含市内交通费）。

5.赴港澳

公司员工因公赴港澳，其费用实行包干制：

即往返交通费按每人每次200元港币包干，伙食费、公杂费（含市内交通费）每人每天补助港币150元，住宿费用按实报销，不再报销其它费用。

三.审批程序

（一）借款审批程序

1.出差人员借款，必须先到财务部领取借款单，按借款单所列项目按要求填写借款用途、金额2,000元人民币以内（含2,000元）由主管副总批准，2,000元人民币以上由总经理批准，经财务经理审核后，方予借支。

2.出差借款由公司财务部根据要求在12月31日前公司清帐时统一结清。

对于不能结清的，财务部有权在其当月工资中扣回。

（二）报销审批程序

出差人员回到公司三日内需持有关单据到公司财务部办理报销手续，报销审批程序如下：

1.填写差旅费报销单，按报销单所列项目准确填写起始时间、地点、补贴金额、附件张数、出差任务简要说明。

发票等单据整齐粘贴在差旅费报销单后面（其它出差期间的单据如：

餐费、通讯费等则应另外填写费用报销单或业务招待费报销单）。

2.由出差人员所在部门经理审核签字批准后，报公司总经理签字批准。

3.会计人员审核上述单据的合法性，合理性并填写记帐凭证。

4.经财务经理审核记帐凭证和原始凭证并签字批准后，出纳方能付款。

本制度自二○一一年三月一日首次修订生效，实际出差日期为三月一起后的皆按修订后的制度执行。

常州欧莱塑木新材料有限公司

总经理（签署）

二○一一年三月一日

存档：

人力资源部、财务部

附件：

出差申请单

填单日期：

年月日

出差人员

所属部门

人员职务

代办人员

出差时间预计

_______年____月____日起至_______年____月____日计____天

出差地点

往返出差目的地的交通工具

□汽车□火车□飞机□轮船

出差任务

出差期间工作

是否移交

□是□否

申请人签字

接手人签字

主管签字

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