完整版本土地方区域租赁租车融资项目商业计划书Word文件下载.docx

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7.2政策风险与对策11

7.3市场风险与对策11

7.4经营管理风险与对策11

8财务分析12

8.1财务分析假设前提12

8.2项目财务测算12

8.3项目收益12

9需集团支持的事项13

1项目概况

1.1项目背景

2015年海南省全年接待旅游过夜人数3672.51万人次，比上年增长10.6%，全年旅游总收入428.56亿元，比上年增长13.0%。

2015年海南自由行游客比例为44.5%，近3年增长比例为18.3%，预计2016年自由行游客比例将达到60%。

因海南岛具有独特的地理区位优势，随着道路交通和旅游景点的逐步开发和完善，自驾游将成为海南旅游的主要方式，目前海南的租车市场尚处于以门店经营为主的传统模式，缺少网络租车平台产品。

本项目将利用移动互联网技术，建立租车服务平台，将目标客户资源和服务资源联结起来，打造海南最大的租车服务平台。

1.2项目基本情况

1.2.1项目简介

本项目利用移动互联网技术和机场专属停车区域，为汽车租赁公司和自驾游旅客提供航班与车辆无缝连接服务的汽车租赁网络平台。

项目功能点：

※通过APP便捷租车，线上完成支付

※机场提还车辆，车辆与机场无缝衔接

※租车资源广泛，享受团购优惠

※车辆使用感受评价

1.2.2项目应用场景

海南岛外游客在计划赴海南岛游玩前，通过本项目APP查询自驾车辆情况，通过对比租车商家提供的产品选定车辆，在线预定、支付租车费用，航班抵达海口/三亚机场后直接提取车辆沿海南岛游玩，离岛时在三亚/海口机场即可交还车辆，后续可根据使用感受填写对商家评价。

1.2.3项目商业模式

第一阶段：

通过移动互联网技术，为车辆租赁公司及自驾游旅客搭建一个网络租赁平台，并在机场设立专属停车位，便于自驾游客提还车辆。

第二阶段：

完成客户量积累后，与酒店、景区等单位合作，以自驾游租车为切入点，提供综合全方位自驾旅游服务产品。

第三阶段：

项目成熟后，在全国旅游城市复制推广，进行管理模式输出。

1.2.4运营模式

图1：

项目运营模式示意图

本项目搭建网络租车平台，并在机场设置专属租赁车辆停放场地，通过与汽车租赁公司合作，租赁公司在平台投放车辆租赁信息，用户通过APP下单预订车辆，并通过第三方支付平台预付费用，旅行结束后由平台与租车公司结算费用。

同时，制定车辆准入机制、车辆评分排名淘汰机制，对车辆产品服务加强管理，确保服务品质，本项目不采购实体车辆，实现轻资产管理。

1.2.5盈利模式

主要利润来源：

用户在本项目平台下订单并付费，平台将订单派送给汽车租赁公司，在订单完成后向汽车租赁公司收取订单金额10%的服务费。

后期增加机票、酒店、景区等合作产品赚取服务费，并合理利用沉淀资金实现增值收益作为辅助性收入。

1.3项目团队介绍

杨凯：

项目发起人，集团办公室主任助理，负责集团办公室接待与后勤工作，多次参与组织保障集团大型活动，拥有多年团队管理经验。

田松：

市场骨干，长期从事服务和采购岗位，集团内外部社会资源丰富，善于沟通协调。

刘倩：

产品骨干，海航思福汽车市场部收益管理员，主要工作是通过市场及运营数据监测，进行产品制定和收益测算，对汽车租赁产品设计与定价策略拥有丰富经验。

李瓒：

财务骨干，集团计财部投资评估高级主管，负责跟踪集团历年来的投资项目，分析项目财务经营数据，为未来投资决策提供参考建议，已评估投资项目上百个，积累了丰富的财务经验。

明华：

技术骨干，海南易建科技无线团队负责人，一直从事IT相关工作，有7年的软件开发和项目管理工作，加上6年的IT团队管理工作经验，现主要负责企业移动互联网相关的工作。

邢航：

运营骨干，集团办公室后勤接待人员，从事后勤接待工作2年，在宾客接待、后勤保障工作方面具有丰富经验。

2

市场环境分析

2.1宏观环境分析

根据《2015年海南省国民经济和社会发展统计公报》（国家统计局海南调查总队2016年1月24日），海南省2015年旅游业保持较快发展。

全年实现旅游业增加值229.96亿元，比上年增长11.3%。

全年接待旅游过夜人数3672.51万人次，比上年增长10.6%。

其中，接待国内旅游者3596.87万人次，增长11.1%；

全年旅游总收入428.56亿元，比上年增长13.0%。

其中，国内旅游收入408.05亿元，增长14.4%。

2016年1-8月，海南接待旅游过夜人数2505.48万人次，比上年同期增长10.7%；

随着国际旅游岛建设步伐加快，海南旅游接待人数及旅游收入已连续2年实现大于10%的增长。

2.2租车市场分析

当前，传统“观光型”旅游已转向为“休闲度假型”旅游，以传统旅行社为主的供给体系已无法满足游客个性化旅游需求。

伴随着海南省内各级公路网络日益完善，自驾来琼游客呈几何形增长。

2015年春节期间，全省进港车辆26605辆，同比增长36.87%；

2016年春节期间，全省进港车辆56965辆，同比增长37.4%。

图2：

海南游客人数及自由行趋势图

尽管海南的汽车租赁产业发展迅猛，海南省内规模较大的汽车租赁公司屈指可数，主要提供门店式租赁，重资产轻网络平台建设，仍然以电话、门店预订等传统方式为主。

本产品将为游客和租车公司搭建一条有效的沟通渠道。

3

竞争分析

3.1海南租车行业竞争分析

目前，海南预计有逾850家汽车租赁企业（汽车租赁公司预计300家，其他为类汽车租赁公司），拥有2万辆租赁车辆，但年营业额超过3000万元的大型租赁企业较少，多数是营业额50万元以下的中小企业，并且海南本土企业在整个市场处于主导地位。

海南省汽车租赁行业企业现状

序号

名称

注册资金

车辆

员工

1

海航思福汽车租赁有限责任公司

18200万

400

420

2

海南忠海汽车自驾服务有限公司

600万

300

100

3

海南新月汽车自驾租赁有限公司

1800万

240

-

4

神州租车（海南）

200+

5

海航休闲车队

500万

200

6

海南捷程自驾租赁有限公司

1000万

50

7

海南欧巴艾赫汽车旅游租赁有限公司

2160万

180

80

8

海南海汽自驾车有限公司

10500万

9

海南金太阳汽车租赁公司

100万

163

30

10

海南美丽湾汽车租赁有限公司

120万

130

表1：

海南省汽车租赁企业排名

3.2竞争对手分析

重资产租车平台：

神州租车、一嗨租车，公司采购车辆自行运营。

不足：

采购车辆资产，公司运营成本较高。

P2P租车平台：

PP租车、友友租车，针对个人出租者和租客搭建网络信息平台。

目前国内尚未对P2P租车市场出台政策加以规范，将来可能面临政策风险。

轻资产租车平台：

易到租车，针对商务人士出行搭建租赁网络平台。

主要产品为提供配司机的接送机服务，未重视自驾游用户。

国内主要租车公司分析

类型

注册时间

车源

规模

发展大事记

目标客户

收入构成

神州租车

租车供应商

2007年

自有

169个城市，1000个服务网点，13万台车

2010年9月联想控股投资12亿；

2012年7月华平股权投资2亿美元；

2015年4月赫兹战略投资；

2016年9月香港上市。

自驾租车、接送

租金+保险

一嗨租车

2006年

90多个城市，700个服务网点，14年上半年车辆15409辆

2012年3月，EnterpriseHoldings战略投资；

2015年12月携程领投超1亿美元；

2016年11月计划美国上市。

PP租车

P2P

平台

2012年

私家闲置车

注册车源2万个左右，其中有一半位于北京

2016年6月完成红杉领投1000万美元；

2016年11月完成6000万美元B轮融资。

无车居民自驾出行

暂免费

友友租车

2016年

主要布局北京、上海、成都、三亚

2016年9月获得1000万美元融资。

易到租车

商务用车平台

2010年

汽车租赁公司/

私家车

已布局74个城市

2011年8月完成千万美元投资；

2015年4月完成1亿人民币融资；

2015年12月完成6000万美元融资；

2016年9月传闻完成融资过亿美元。

商务人士出行

提成

表2：

3.3竞争优势

1.便捷：

在海南两大机场提还车辆，实现航班与车辆的无缝对接；

2.优惠：

通过与各车辆租赁公司洽谈，车辆按团购价格出租。

3.宣传资源：

集团航空、酒店、机场、杂志等宣传渠道。

4.旅游资源：

通过与集团航空、酒店、高尔夫等单位合作，推出自驾游打包优惠产品，实现多方共赢。

5.会员共享：

利用集团CRM系统，实现单点登录，共享集团旗下各成员公司会员。

4

项目SWOT分析

4.1SWOT分析

优势

弱势

◆利用移动互联网技术，方便、快捷；

◆产品形式多样，满足个性化需求；

◆第三方支付提高资金安全性；

◆借助海航集团资源，实现入岛开始、离岛结束的全程一体化服务；

◆是海南最大的汽车租赁网络平台，规模效应明显；

◆轻资产，比传统汽车租赁公司更具优势。

◆车辆资源的把控；

◆信誉需要一段时间累积。

机会

威胁

◆国际旅游岛带来的契机

－旅游人数升级

－消费升级

◆海南租车行业演变带来的契机

－传统租赁模式已不满足消费者需求

－移动互联技术推动行业进步。

◆来自其他租车公司的竞争；

◆来自旅游旺季资源的竞争。

4.2综合分析结论

◆发挥内部优势因素：

本项目应充分利用发挥好移动互联网技术优势和集团资源优势，使项目做到独特性和唯一性；

◆化解外部威胁因素：

寻差异、找空间、做特色、聚影响，与海南旅游项目配合，规模效应发展；

◆克服内部劣势因素：

借助海航思福为海南租车行业会长单位契机，广泛签订合作协议；

延续海航五星服务理念，迅速提升信誉；

◆利用外部机会因素：

具有前瞻性定位，抓住国际旅游岛与移动互联网技术带来良好机遇，发展适合海南旅游的综合服务项目。

5

项目定位与推广策略

5.1定位分析

◆该项目是海南最领先的租车业务平台；

◆促进海南汽车租赁业规模化、网络化、品牌化；

◆依托移动互联网技术，提升海南租车品牌和形象；

◆通过互联网平台建设，扭转海南传统汽车租赁业商业模式，实现轻资产；

5.2项目定位

◆产品定位

初期，通过移动互联网技术，与车辆租赁公司、机场合作，为自驾游旅客搭建一个专业网络租赁平台，实现轻资产管理；

中期，以租车业务为切入点，通过与航空公司、酒店、高尔夫、景区等单位合作，打造海南岛旅