优质文档财务分析报告Word格式.docx
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目 录
一、公司背景介绍………………………………………………………………………………………2
(一)公司发展历史………………………………………………………………………………………2
(二)公司股权情况(股本结构)………………………………………………………………………3
(三)主营业务范围………………………………………………………………………………………6
(四)公司主要财务会计数据……………………………………………………………………………6
二、行业状况及行业地位分析………………………………………………………………………7
(一)公司行业状况分析…………………………………………………………………………………7
(二)本公司在行业中的地位排名………………………………………………………………………9
三、公司竞争力分析…………………………………………………………………………………9
(一)成本优势……………………………………………………………………………………………9
(二)规模优势…………………………………………………………………………………………10
(三)设备与技术优势……………………………………………………………………………………10
四、公司筹资使用状况………………………………………………………………………………10
(一)募集资金使用情况…………………………………………………………………………………12
(二)非募集资金使用情况………………………………………………………………………………12
五、大股东资金占用、公司重大担保和诉讼事项………………………………………………12
(一)大股东资金占用……………………………………………………………………………………12
(二)公司重大担保………………………………………………………………………………………12
六、中国中铁股份有限公司财务报表分析………………………………………………………13
(一)中国中铁股份有限公司资产负债表分折…………………………………………………………13
1、资产负债表质量分析…………………………………………………………………………………13
2、资产负债表结构分析…………………………………………………………………………………15
3、资产负债表水平及趋势分析…………………………………………………………………………17
(二)中国中铁股份有限公司利润表分析………………………………………………………………23
1、利润表质量分析………………………………………………………………………………………23
2、利润表结构分析………………………………………………………………………………………25
3、利润表水平及趋势分析………………………………………………………………………………26
(三)中国中铁股份有限公司现金流量表分析…………………………………………………………31
1、现金流量表质量分析………………………………………………………………………………31
2、现金流量表结构分析………………………………………………………………………………33
3、现金流量表水平及趋势分析…………………………………………………………………………36
七、中国中铁股份有限公司财务状况分析……………………………………………………40
(一)中国中铁股份有限公司偿债能力分折…………………………………………………………40
(二)中国中铁股份有限公司资产营运能力分析………………………………………………………40
(三)中国中铁股份有限公司盈利能力分析……………………………………………………………40
(四)中国中铁股份有限公司成长能力分析…………………………………………………………41
(五)中国中铁股份有限公司2012-2014年度单季度部分指标的财务分析…………………………41
八、中国中铁股份有限公司2012-2014年报财务综合分析及分析结论…………………………42
一、公司背景
(一)公司发展历史
1、公司设立
中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、科研咨询、工程监理、资本经营、金融信托、资源开发和外经外贸于一体的多功能、特大型企业集团,总部设在北京。
中国中铁股份有限公司具有国家建设部批准的铁路工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质以及桥梁工程、隧道工程、公路路基工程专业承包一级资质,城市轨道交通工程专业承包资质,拥有中华人民共和国对外经济合作经营资格证书和进出口企业资格证书。
2000年通过质量管理体系认证,同时获得英国皇家UKAS证书。
2002年被北京市确定为高新技术企业。
2003年通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。
2004年通过香港品质保证局质量/环保/安全综合管理体系认证,并获得国际资格证书。
作为全球最大建筑工程承包商之一,连续七年进入世界企业500强,2012年排名世界企业500强第112位,排名全球225家最大承包商第39位,在中国企业500强中排名第12位。
2、发展历史
中国中铁股份有限公司成立于2007年9月12日,是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司。
中国铁路工程总公司的前身是1950年3月成立的铁道部工程总局和设计总局,后变更为铁道部基本建设总局。
1989年7月,铁道部撤销基本建设总局,组建中国铁路工程总公司。
2000年9月,中国铁路工程总公司与铁道部“脱钩”,整体移交中央大型企业工作委员会管理。
国务院国资委成立后,中国铁路工程总公司自2003年4月开始归属国务院国资委管理。
2006年11月,成为国资委首批国有独资企业董事会试点企业。
2007年1月,根据党中央、国务院关于进一步深化国有企业改革的精神,按照国务院国资委加快推进国有大型企业股份制改革、支持具备条件的企业实现整体上市的要求,中国铁路工程总公司开始推进企业整体重组并境内外上市的工作。
经国务院同意,国务院国资委批准,中国中铁股份有限公司于2007年9月12日召开了创立大会,并办理完成了工商登记注册手续,中国中铁股份有限公司最终正式创立挂牌。
并于2007年12月3日和12月7日,分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。
3、股票发行及股改情况
(1)股票发行与上市情况
1、近三年公司发行股票情况:
无。
2、报告期内,公司股份总数及结构未发生变动。
3、公司没有内部职工股。
(2)股改情况:
无,不适用。
(2)公司股权情况(股本结构):
1、结构及股本历次变更状况列示:
(报告期内,2014年现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况表)
单位股
姓名
职务
(注)
性别
年龄
任期起始日期
(本届)
任期终止日期(本届)
年初持股数
年末持股数
年度内股份增减变动量
增减变动原因
领取的应付报酬总(万元)(税前)
报告期
在其股东单位领薪情况
李长进
执行董事、董事
长
男
56
2014-06-26
2017-06-26
105,700
-
87.6
姚桂清
执行董事、副董事长
59
100,112
104.6
戴和根
执行
董事、总裁
49
106,000
97.5
副总
裁
2011-01-27
2014-03-28
郭培章
独立董事
65
7.8
闻宝满
63
7.4
郑清智
62
8.4
魏伟峰
52
6.8
刘成
军
监事会主席
17.8
刘建媛
监事
女
53
1,200
40.6
王宏光
55
26.5
陈文鑫
51
49.8
范经华
26.6
刘辉
副总裁总工程师
80,400
92.3
马力
副总裁
57
100,000
92.4
周孟波
50
64.5
章献
54
91.7
许廷
旺
17,000
91
总经济师
杨良
财务总监
46
32.2
于腾群
董事会秘书总法律顾问
45